Я отправил личные сообщения более чем сотне крипто-KOL, и они тихо делают All in на эти американские акции

Автор: Джошуа | MOZAIK(@JoshuaDeuk)

Составлено: Deep Tide TechFlow

Введение: Это краткий обзор структуры акций внутри криптокруга — автор отправил личное сообщение 120 KOL, 55 из которых дали подробные позиции, и результаты показали, что ротация акций криптовалюты → ускоряется, ИИ, металлы и энергия — это консенсусное распределение, а гуманоидные роботы переходят из «списков наблюдения» на реальные позиции.

За последние несколько недель я провёл частный опрос всех знакомых мне KOL, охватив все групповые чаты, в которых нахожусь.

Было связано около 120 человек, и 55 дали подробные ответы.

Период опроса длится с середины января до начала февраля — некоторые позиции могут быть устаревшими, пожалуйста, обращайтесь к ним по мере необходимости.

Вот результаты результатов:

Основные цели личных тяжёлых должностей

• Гуманоидные роботы — это самая большая возможность в следующем десятилетии, сравнимая с покупкой биткоина в первые годы
• Нехватка памяти + суперцикл искусственного интеллекта + геополитическая цепочка поставок → самая разнообразная многотрековая тема в этой группе
• Ставка на чистый дефицит памяти, двухлетнее осуждение (от фондов хедж-фондов)
• INTC + AMZN, врезаясь в перспективу правительства и политики США
• Ставки на ротацию основных макроэкономических компаний → металлов
• Sandisk держит акции в долгосрочной перспективе

Посмотри на общую картину

Среди 55 респондентов, участвовавших в опросе и активно участвовавших в деятельности фондового рынка:

• В настоящее время 50 человек торгуют акциями
• 5 человек новички в акциях (только начинают)
• Многие говорили, что «ждут» или всё ещё ждут

Популярные треки и темы по количеству позиций KOL

• ИИ — 11 KOL
• Металлы и сырьевые товары — 8 KOL
• Энергия и мощность — 8 KOL
• Память и полупроводники — 7 KOL
• Роботы и гуманоиды — 6 KOL
• Космос и оборона — 6 KOL
• Уран и ядерная энергия — 4 KOL
• Оборона и дроны — 3 KOL
• Редкоземельные — 3 KOL
• Китайские акции — 3 KOL

Самые часто упоминаемые акции

• INTC — 4 раза
• GOOG — 4 раза
• RKLB — 4 раза
• ASTS — 4 раза
• AMZN — 4 раза
• TSLA — 2 раза
• XPEV — 2 раза
• URA — 2 раза
• MP — 2 раза
• RDW — 2 раза

Позиции с высокой судимостью (с подробным анализом)

Один из респондентов (опыт в фондовом хедж-фонде): Оптимистично настроен по поводу дефицита памяти, вызванной ИИ, считая, что спрос будет расти в течение следующих двух лет. Тяжёлые позиции в SNDK, LRCX, ICHR/UCTT и энергетических целях.

Другой респондент: глубокая структура памяти/полупроводников (дефицит оперативной памяти + спрос на ИИ), космос/оборона (использование IPO SpaceX для спекуляций по поставке), оборона/дроны/лазеры («Золотой щит» — нарратив противоракетной обороны), критически важные минералы/редкоземельные элементы (десинизация американской цепочки поставок), уран/ядерная энергетика (политика + спрос на энергию ИИ). Активы: ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA и доступ к рынкам Латинской Америки/развивающихся рынкам.

Другой респондент: большой и полный портфель, владеющий GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD, GGAL. Учась: SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG, RIVAN.

Один из респондентов разделил тему робототехники и Четвёртой промышленной революции — гуманоидные роботы — это возможность стоимостью десять триллионов долларов для устранения дефицита в 85 миллионов человек к 2030 году.

Ещё один респондент: запасы израильской обороны, европейские оборонные запасы, полупроводники, робототехника и автоматизация, электросети, электрификация, инфраструктура ИИ, транспорт, добыча металлов.

Один респондент: INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC.

Один респондент ещё не открыл вакансию, но ждёт и видит: ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP.

**Один из респондентов:**RBLX, SpaceX (не указано), Anduril (не указано), AI, Reddit, Uber, COIN, HOOD.

Заметные виды и золотые предложения

«Шифрование завершено» → бот/гуманоид с перекрестным маржем

«Криптовалюта больше не привлекательна» → обратите внимание на акции

«Big Tech → Metals Rotation» → содержит индексы золота и серебра

«Сандиск поднялся в 10 раз с октября. Фондовый рынок медленный, но он растёт уже 100 лет»

«Можно держать и обмениваться историями. Покупайте индексы/ETF длительное время и принимайте часть из них как колебания»

«Сильное вращение между треками» → активы INTC, SNDK, пространства, сырьевых товаров

«Используйте тикер, упомянутый в исследовательской группе Клода» → ураном.

«AMZN — крупнейший инвестор Anthropic. INTC — Государственное владение США + Трамп продвигает её как американскую версию TSMC»

Предпочтительная платформа

IBKR (Interactive Brokers) полностью доминировал: 55 из 24 респондентов использовали

• Robinhood (Hood): 8 человек
• Schwab: 2 человека
• Hyperliquid (ХАЙП): 2 человека
• Другие: IG, Morgan Stanley, Private Bank, CMC, Webull

Другие классы активов, торгуемые одновременно, помимо акций

• Металлы (золото, серебро, редкоземельные элементы): самые популярные альтернативные активы
• Товары (нефть, энергетика)
• Опционы и фьючерсы
• Форекс и облигации
• Уран

👀 Самый популярный стоковый KOL в группе

⭐⭐⭐⭐⭐ Citrini

⭐⭐⭐CryptoCondom

⭐⭐⭐ Capita с высокими ставками

⭐⭐ Джукан

⭐⭐ Зефир

Другие упомянутые или следуемые аккаунты:

• @RHouseResearch
• @Reformed_Trader
• @AorakiTrading
• @ContrarianCurse
• @investingluc
• @SmallCapScience
• @ColdBloodShill
• @aleabitoreddit
• @CompoundVC
• @lBattleRhino
• Майкл Хауэлл
• @crossbordercap
• @BillAckman
• @DivesTech
• @jvisserlabs

Основные выводы

• Поток средств в криптовалютных → акциях реален и ускоряется
• ИИ, металлы и энергия/энергия — это общепринятые превзойдённые треки
• Память/полупроводники — это подтема с высоким уровнем уверенности (у нескольких респондентов есть подробные аргументы)
• Роботы/гуманоиды становятся сильным нарративом — несколько KOL открыли вакансии
• Космос и оборона получают реальные конфигурации, а не просто списки наблюдения
• IBKR — это брокерское агентство выбора для криптоуроженцев при выходе на фондовый рынок
• @Citrini7 является самым популярным KOL акций среди криптотрейдеров
• Редкоземельные элементы и уран — популярные ставки на обратные/макроэлементы
• Подразделения европейской и израильской обороны становятся независимыми темами

Этот обзор далёк от научной строгости — это просто снимок моей личной переписки с людьми, которых я знаю. Но я думаю, что это отражает направление, в каком направлении сейчас вращаются умные трейдеры и инвесторы.