AI Еженедельный отчет по актуальным темам (10.24 - 10.31)

!

Вы читаете еженедельный отчет об актуальных событиях в отрасли, сгенерированный лабораторией Gate AI. Ознакомьтесь с самыми важными рыночными тенденциями и событиями за прошлую неделю, а также получите рекомендации по инвестиционному анализу и финансовым стратегиям.

Количество слов: 5602 слова ｜ Время чтения 7.6 минут.

Содержание:

1. Рынок и его тенденции
2. Анализ ликвидности и колебаний цен
3. Тематические горячие темы
4. Основные события
5. Глобальная политика
6. Инвестиционный анализ

1. Общие тенденции рынка

1.1. Рыночные настроения

На этой неделе общая рыночная капитализация цифровых валют достигла 3,579 триллиона долларов, снизившись на 7,9% по сравнению с предыдущей неделей. Объем торгов на бирже снизился на 6,8%, составив 1,23 триллиона долларов. Цена биткойна упала на 4% до 98,839.87 долларов. Общая рыночная эмоция негативная, доминирующая тенденция - снижение. Основная причина - ястребиные высказывания председателя ФРС Пауэлла, оказавшие давление на крипторынок.

Согласно индексу страха и жадности Gate, сегодняшнее рыночное настроение – “страх”, индекс страха и жадности составляет 29, что указывает на то, что текущее рыночное настроение крайне пессимистично. По сравнению с прошлой неделей, рыночное настроение немного улучшилось, но в целом все еще остается в подавленном состоянии.

Обзор криптовалют и традиций на 09:00 UTC+8, 31 октября

!

!

1.2. Макроэкономическое влияние

Недавние данные о глобальной экономике показывают, что инфляционное давление остается высоким, и Федеральная резервная система продолжает придерживаться курса повышения процентных ставок. Последние данные показывают, что в сентябре индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 8,20% по сравнению с прошлым годом, что выше ожидаемых 8,10%, а базовый CPI увеличился на 6,60% по сравнению с прошлым годом, также выше ожидаемых 6,50%. Предварительное значение годовой ставки CPI в еврозоне в сентябре составило 10,00%, что является рекордным уровнем. На фоне продолжающегося роста инфляции Федеральная резервная система в сентябре снова повысила процентную ставку на 75 базисных пунктов, что соответствует ожиданиям рынка.

Согласно инструменту FedWatch группы CME, рынок ожидает, что вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системы на 50 базисных пунктов в декабре составляет 83,50%, а вероятность приостановки повышения ставки в мае 2023 года составляет 58,80%. В это время целевой диапазон процентной ставки по федеральным фондам может достичь высокого уровня 4,75%-5,00%. Ястребиная монетарная политика создает серьезное давление на рынок криптовалют, и биткойн с середины июня колебался в узком диапазоне около 19 000 долларов.

Помимо факторов инфляции и процентных ставок, неопределенность перспектив глобального экономического роста также усиливает волатильность рискованных активов. Индекс PMI в производственном секторе США в сентябре составил 51.8, что чуть выше ожидаемых 51.0, но все еще находится в зоне слабости. Индекс PMI в производственном секторе еврозоны в сентябре составил 48.4, что ниже ожидаемых 48.5, показывая, что производство сокращается. В этом контексте инвестиционные настроения на рынке криптовалют остаются подавленными.

В целом, текущая макроэкономическая ситуация сложна и запутанна, высокие уровни инфляции, ужесточение денежно-кредитной политики и замедление экономического роста оказывают давление на рынок криптовалют. Инвесторам необходимо внимательно следить за изменениями макроданных и осторожно подходить к выбору инвестиционных возможностей.

!

2. Анализ денежного потока и колебаний цен

2.1. Анализ колебаний цен

Волатильность BTC за неделю На основе ежедневных цен закрытия BTC за последнюю неделю, недельная волатильность BTC составляет 2,25%.

Изменение цен и причины На этой неделе цена BTC колебалась в диапазоне от 108,283.40 долларов до 111,943.50 долларов. Падение цен в основном связано с ожиданиями повышения процентных ставок Федеральной резервной системы, что привело к снижению спроса инвесторов на рискованные активы. В то же время некоторые долгосрочные держатели зафиксировали прибыль на высоких уровнях, что также усугубило давление на продажу.

Влияние изменения объема торгов Изменение объема торгов отражает активность рынка. Средний объем торгов BTC на этой неделе снизился по сравнению с прошлой неделей, что показывает, что интерес участников рынка несколько охладился. Снижение объема торгов часто предвещает сужение диапазона колебаний цен.

Активность рынка и направление цен Несмотря на снижение объема торгов, цена BTC по-прежнему колеблется в относительно узком диапазоне. Это указывает на то, что рынок находится в ожидании, ожидая появления новых позитивных или негативных факторов. Если объем торгов останется низким, цена может продолжить колебаться в диапазоне в краткосрочной перспективе.

2.2. Анализ денежного рынка

Согласно данным о движении средств, на этой неделе основные криптовалюты демонстрируют состояние чистого притока. Среди них виртуальная валюта VIRTUAL имеет наибольший чистый приток в размере 1,525,801.57 долларов США. Чистый приток валют FET и FORM также достаточно значителен, составив 3,320,478.24 долларов США и 3,734,272.86 долларов США соответственно.

Динамика основных валют: Данные о потоках средств по биткойну BTC и эфиру ETH на этой неделе не обновлялись. Однако, судя по рыночной ситуации, цена BTC столкнулась с сопротивлением около 106,800 долларов и в краткосрочной перспективе может дополнительно опуститься к ключевой поддержке на уровне 103,800 долларов. Эфир ETH же остается в диапазоне выше 1,600 долларов.

Инвесторские настроения: Судя по чистым денежным потокам в криптовалюты, инвесторы проявляют большую заинтересованность к монетам со средней и малой капитализацией. Это может свидетельствовать о том, что институциональные инвесторы увеличивают свои вложения в рискованные активы, а также показывает, что активность розничных инвесторов возросла. В целом, рыночная активность увеличилась по сравнению с прошлой неделей.

Анализ рынка: На этой неделе рынок криптовалют демонстрирует дифференцированную структуру. Основные валюты BTC и ETH удерживаются в диапазонных колебаниях, в то время как некоторые альткойны со средним и малым капиталом показывают определённый приток средств и рост цен. Это может быть связано с интересом инвесторов к технологическим инновациям и предпочтением рискованных активов.

!

!

3. Актуальные темы

4. Основные события

Вот 15 основных событий, которые окажут значительное влияние на рынок криптовалют с 24 по 31 октября 2025 года:

Решение ФРС по процентной ставке

• 2025-10-30
• Федеральная резервная система, как и ожидалось, повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов, но Пауэлл намекнул на возможность приостановки повышения ставок в декабре, что вызвало колебания на рынке. Биткойн краткосрочно упал до уровня около 110000 долларов, что привело к ликвидации позиций в криптовалюте на сумму 72,8 миллиона долларов.

Lombard приобрел BTC.b

• 2025-10-30
• Дефи-протокол Bitcoin Lombard приобрел кроссчейн-биткойн-актив BTC.b у Ava Labs, с рыночной капитализацией около 5,02 миллиарда долларов. BTC.b продолжит функционировать на Avalanche, но перейдет на технологическую инфраструктуру Lombard.

Девять сыновей сотрудничают с SOLV

• 2025-10-31
• Компания 九子控股 обязуется выделить до 100 миллионов долларов и 10,000 BTC для DeFi收益平台 SolvBTC.BNB金库. Это сотрудничество соединяет традиционное финансовое регулирование с DeFi биткойн финансами.

Doge выходит на футбольное поле

• 2025-10-31
• Doge之家 и Brag House объявили о приобретении контрольного пакета акций итальянского футбольного клуба U.S. Triestina Calcio 1918, логотип Dogecoin появится на футболках и стадионе.

Ключевые трендовые линии тестирования PEPE

• 2025-10-31
• Токен PEPE тестирует ключевую поддержку линии тренда Фибоначчи перед заседанием FOMC. Аналитики считают, что если зеленая зона будет пробита, PEPE может вернуться в красную зону.

XRP ликвидность сосредоточена на 3.6 доллара

• 2025-10-31
• Ликвидность XRP значительно увеличилась до примерно 3,6 долларов, что отражает активность на спотовом и деривативном рынках. Трейдеры определяют диапазон 2,51-2,66 долларов как краткосрочный.

Tensor называется “крипто Nvidia”

• 2025-10-31
• Аналитики называют Tensor “Nvidia криптовалюты” и считают, что его децентрализованная AI-сеть может стать одним из основных участников инфраструктуры AI.

Прогноз цены XRP

• 2025-10-31
• Аналитики считают, что цена XRP формирует бычью обратную голову и плечи, пробой уровня 2.7 долларов подтвердит действительность модели, целевая цена 3 доллара.

Анализ цены Эфириума

• 2025-10-31
• Аналитики считают, что Эфир наконец проявляет признаки жизни и может развернуться в пределах диапазона застревания.

Сокращение Near Protocol

• 2025-10-31
• Протокол Near успешно завершил обновление с уменьшением вдвое, снизив максимальный годовой уровень инфляции с 5% до 2,5%, открывая более устойчивую эпоху токеновой экономики.

Цифровое евро следующая стадия

• 2025-10-31
• Следующий этап цифрового евро ЕС - это пилотный проект в 2027 году и официальное введение в 2029 году, что вызывает дискуссии о инновациях и контроле.

Угроза социальной инженерии

• 2025-10-31
• Отчет показывает, что в 2025 году социальная инженерия все еще будет самой большой угрозой для пользователей криптовалют, составляя 40,8% от всех инцидентов безопасности.

Бернштейн положительно оценивает SharpLink

• 2025-10-31
• Исследовательская компания Bernstein присвоила SharpLink Gaming рейтинг “опережает рынок”, установив целевую цену на конец 2026 года в 24 доллара, что предполагает рост на около 75% по сравнению с текущей ценой акций.

Конкуренция на рынке крипто-ETN в Великобритании усиливается

• 2025-10-31
• После снятия запрета на инвестиции в крипто-ETN для розничных инвесторов в Великобритании, конкуренция между эмитентами усилилась, а комиссии снизились до исторического минимума.

By被黑15 миллиардов долларов

• 2025-10-31
• Полагается, что инцидент с хакерской атакой By, спланированной северокорейской группировкой Lazarus, считается крупнейшей кражей в истории криптовалюты, общая сумма которой составляет 1,5 миллиарда долларов.

5. Глобальная политика

6. Инвестиционный анализ

6.1. Рекомендации по инвестициям

Рынок показывает, что с восстановлением рынка криптовалют инвесторы ищут проекты с реальным применением и надежными технологиями. Популярные новости включают сильные результаты предпродажи BlockDAG, продолжающуюся интеграцию Chainlink и повышенное внимание институциональных инвесторов к некоторым проектам. Анализ рынка показывает, что некоторые альткойны демонстрируют хорошие основы и активность сообщества.

!

!

Пожалуйста, обратите внимание, что эти рекомендации основаны только на текущем анализе рынка и не являются финансовыми рекомендациями. Инвестиции связаны с риском, пожалуйста, действуйте осторожно.

6.2 Инвестиционная стратегия

Технический анализ популярных токенов на этой неделе

На графике Dogecoin на 3 дня формируется второе дно в модели двойного дна. Уровень поддержки в $0.1875 остается стабильным, и эта модель структурно не была нарушена. Торговля ведется в близком диапазоне, цена ограничена около сопротивления в $0.1971. Рынок сжимается, ожидая дальнейшего подтверждения направления.

Резюме квантовых стратегий

!

Сеточная торговая стратегия захватывает небольшие колебания, устанавливая несколько точек покупки и продажи в пределах диапазона цен, что подходит для рынков со средними колебаниями. Стратегия следования за скользящей средней осуществляет сделки в зависимости от направления скользящей средней, имеет более низкий риск. Стратегия маркет-мейкеров зарабатывает на разнице цен между покупкой и продажей, что подходит для высоковолатильных рынков. Стратегия обратной торговли открывает позиции в обратном направлении при пробое ценой определенного диапазона, имеет более высокий риск. Стратегия следования за трендом осуществляет сделки в соответствии с ценовым трендом, обеспечивая сбалансированное соотношение доходности и риска.

Резюме

На этой неделе результаты количественных стратегий были довольно разнообразными, стратегии сеточной торговли и следования за трендом показали хорошие результаты. Стратегия обратной торговли понесла убытки из-за увеличения волатильности. Инвесторы могут выбрать подходящую количественную стратегию в зависимости от своей склонности к риску.

[Остальная часть документа остается без изменений]