Gate в блокчейне наблюдение (10 октября ): Кит в BTC ордер в шорт сжимает рынок; Хакер Тяжелая позиция SOL и ETH; Tether снова выпустил 1 миллиард USDT

В последние 24 часа в крипторынке наблюдается резкое движение средств в блокчейне, BTC и ETH стали основными объектами спекуляций. Институты и Киты продолжают перераспределять свои позиции, часть крупных счетов использует высокий левередж для ордера в шорт, чтобы застраховать риски снижения рынка, в то время как другая часть средств, наоборот, создает позиции после отката черного лебедя, стремясь получить доход от отдачи.

AAVE, ASTER, SOL и другие основные токены часто показывают крупные операции по выводу средств и действия по закупке на дне, средства хакеров вновь активизировались, действия по эмиссии Tether указывают на рост спроса на стабильные монеты. В целом, рынок находится на стадии резкой волатильности и резонанса высокого плеча, эмоции явно разделены.

Следующие важные события в блокчейне с 13 по 14 октября:

Динамика рынка BTC

· Связанный с Matrixport кошелек вывел 4,000 BTC (454 миллиона долларов) с CEX.

· Адрес «BTC OG Кит» (0xb317D) на Hyperliquid держит 4,394.7 BTC ордер в шорт, общая стоимость составляет около 4.98 миллионов долларов, левередж 10 раз, использование маржи достигло 83.22%. Этот кит за последние 30 дней получил доход более 9 миллионов долларов, многократно увеличивая позицию на короткой дистанции, общий чистый капитал счета достиг 60 миллионов долларов.

· Данные Arkham показывают, что данный Кит связан с адресами (0x2eA), (0xb31), (0x4f9), которые за 10 дней до и после точно разместили ордер в шорт, и во время обвала получили прибыль более 160 миллионов долларов, в настоящее время они все еще держат около 386 миллионов долларов USDC в качестве боеприпасов.

· Другие силы шортов также значительно усилились:

- Адрес 0x9eec9 держит 9,800 миллионов долларов ордер в шорт, охватывающий DOGE, ETH, PEPE, XRP, ASTER;

- Адрес 0x9263 держит 84 миллионов долларов ордер в шорт, фокусируясь на SOL и BTC;

• Соотношение длинных и коротких позиций по BTC краткосрочно стремится к равновесию, но в целом все еще преобладает медвежья тенденция.

· Горнодобывающая компания MARA Holdings через FalconX увеличила свои активы на 200 BTC (23,03 миллиона долларов), общая сумма активов превышает 53 000 BTC (6,1 миллиарда долларов), что демонстрирует, что инвестиционный капитал продолжает рассматривать долгосрочные тенденции как позитивные.

Анализ: В настоящее время концентрация коротких позиций на рынке BTC высока, высоколиквидные короткие ордера со стороны институциональных инвесторов и китов создают временное давление, что ограничивает пространство для краткосрочной отдачи. Однако увеличение позиций майнинговых компаний и отсутствие уменьшения долгосрочных позиций свидетельствуют о наличии структурной поддержки в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Динамика рынка ETH

· Хакеры, похитившие средства у пользователей CEX, купили 9,240 ETH по средней цене 4,269 долларов (39,45 миллиона долларов), что примерно на 13% ниже предыдущей цены продажи в 3,764 долларов, получив чистую прибыль в 280 ETH.

· Адрес Джеймса Уинна завершил высокочастотную торговлю во время колебаний ETH: с 3,807 долларов США создание позиции в шорт до 4,120 долларов США точное закрытие позиции, после фиксации прибыли обратное размещение позиции по ZEC, стратегия изменилась на защитную.

· Соучредитель фонда 1kx Кристофер Хейманн связанный адрес (0x286f) держит ENA ордер в шорт 1 миллион монет, цена открытия 0,41 доллара, плавающая прибыль превышает 330 000 долларов, это первая удвоенная позиция после его ликвидации.

· ETH сегментные средства продолжают оставаться активными, арбитраж и Отдача переплетаются, учреждения сохраняют осторожность по отношению к спотовым позициям.

Анализ: ETH в блокчейне демонстрирует явные характеристики высокочастотной торговли, некоторые киты снижают риск-экспозицию через обратные операции с ордерами в шорт. Институциональные средства в основном находятся в режиме ожидания, но некоторые фонды постепенно создают позиции на низких уровнях.

Динамика рынка SOL

· Хакеры продолжают покупать 111,323 SOL (23,23 миллиона долларов) 3 часа назад, в общей сложности удерживая 212,000 SOL (46,18 миллиона долларов) по средней цене 217,6 долларов.

· Источник средств был полностью приобретен на блокчейне Solana после обмена DAI на USDC.

· Данные WhaleStats показывают, что несколько кошельков со средним и высоким состоянием размещают спотовые покупки в диапазоне 200 долларов за SOL, и часть из них уже находится в прибыли.

Анализ: SOL стал новой концентрацией для хакеров и некоторых спекулятивных средств, краткосрочный спрос на закупку явно проявляется. Если ликвидность в блокчейне продолжит восстанавливаться, SOL может сформировать среднесрочную поддержку около 200 долларов, но источники крупных средств все еще несут риски.

DeFi и динамика других токенов

· AAVE в блокчейне крупный перевод: 210000 AAVE (51320000 долларов США) выведены из нескольких бирж в кошелек Galaxy Digital OTC, затем переведены на адрес, связанный с Multicoin Capital, что показывает намерение институциональных инвесторов увеличить позиции.

· Основатель EOS Даниэль Лаример снова внес 6,79 миллиона ASTER (9,72 миллиона долларов) на CEX, в общей сложности внесено 31,6 миллиона (55,06 миллиона долларов), по-прежнему держит 32,93 миллиона (47,75 миллиона долларов).

· Один кит внес 3 миллиона USDC в Hyperliquid и открыл длинные позиции на BONK, ETHFI, PENGU и PEPE.

· Кроме того, лидер «Охотников за китами» @Cbb0fe пополнил Hyperliquid на 5 миллионов USDC и выставил несколько лимитных ордеров на покупку, распределенных по ETH, PUMP, XPL, ENA и BERA, большинство из которых являются стратегией низкого входа.

· Кит с 25-кратным левериджем по ETH имеет плавающую прибыль почти в 9,9 миллиона долларов, начальный залог составил 9,5 миллиона долларов, доход удвоился.

· Tether Treasury добавила 1 миллиард USDT в сети Ethereum, что является крупнейшим единовременным эмиссией в последнее время.

Анализ: DeFi голубая фишка AAVE снова получает поддержку от институциональных инвесторов, активность средств ASTER и ENA показывает, что вторичные активы все еще привлекательны. Повторный приток кредитного капитала повышает волатильность рынка, а эмиссия USDT означает восстановление спроса на стейблкойны, что может предвещать возвращение внебиржевых средств на рынок.

Обзор рынка и анализ тенденций

10 октября данные в блокчейне показывают, что рынок находится на стадии крайнего спекулирования:

Шорт доминирует, но разногласия в资金明显: объем ордеров в шорт по BTC и ETH остается высоким, но некоторые адреса с высоким капиталом и учреждения начинают поэтапно закупаться, что свидетельствует о растущей привлекательности ценовой зоны дна.

Деньги хакеров вызывают беспокойство на рынке: Хакеры дважды за короткое время крупно вложились в SOL и ETH, что усилило краткосрочную волатильность и рыночные настроения.

Структурные сигналы продолжающегося институционального размещения: Постоянные покупки MARA указывают на то, что институциональные инвесторы не покинули рынок, а просто корректируют свои позиции в условиях волатильности.

Увеличение эмиссии стейблов для высвобождения ликвидности: Эмиссия 1 миллиарда USDT от Tether свидетельствует о восстановлении ликвидности на рынке и может стать топливом для последующего отскока.

综合判断，рынок в краткосрочной перспективе все еще находится в зоне высокой волатильности, структура, доминируемая медведями, не нарушена, но тенденция восстановления ликвидности в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также постепенное создание позиций учреждениями постепенно устанавливаются. Если BTC сможет удержаться ниже уровня 110000 долларов, ожидается, что рынок в течение следующих 48 часов сделает выбор направления.

Заключение

Динамика изменений средств в блокчейне раскрывает ключевые характеристики текущего рынка — «высокий левередж, сильные ставки, слабый консенсус». Для криптоинвесторов краткосрочно необходимо избегать риска экстремальных колебаний, в то время как признаки возврата средств в среднесрочной перспективе создают основу для восстановления будущих рыночных тенденций. Устойчивое распределение, контроль левереджа, внимание к направлению институциональных инвестиций и стабильных монет по-прежнему остаются безальтернативным способом реагирования на текущий рынок.