Крипторынок погрузился в «паніку»: за 24 часа ликвидация составила 1,7 миллиарда долларов, Биткойн и Ethereum лидируют по падению.

Из-за макроэкономических факторов и массового истечения опционов рынок криптоактивов переживает все более серьезный большой дамп. Общая рыночная капитализация упала с недавнего максимума в 4,10 трлн долларов до сегодняшних 3,89 трлн долларов. Рыночные настроения также ухудшились, индекс страха и жадности криптовалют упал с 53 (нейтрально) на прошлой неделе до 45 (страх). Биткойн (BTC) и Эфир (ETH) возглавили падение, что вызвало историческую волну ликвидаций.

Основные рыночные показатели

· Биткойн (BTC): сегодня падение более чем на 3%, опустился ниже 113000 долларов.

· Ethereum (ETH): падение 7% до 4,150 долларов, объем ликвидации за последние 24 часа значительно превысил BTC.

· Основные альткойны: XRP, Solana (SOL), Cardano (ADA) и Hyperliquid (HYPE) упали на 6% до 10% за последние 24 часа.

· Мем токены: Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) и Pepe Coin (PEPE) упали более чем на 10%. Несмотря на то, что REX-Osprey Dogecoin ETF только что вышел, DOGE за неделю все равно упал более чем на 14%.

Макроэкономические последствия вызывают новый большой дамп

Криптоактивы рынок сильно реагирует на макроэкономические события и условия в основных экономиках, таких как США, Япония, Европейский Союз.

· США: Первое снижение процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году уже начало влиять на рынок. Доходность десятилетних государственных облигаций США поднималась в течение пяти дней подряд до около 4.15%, в то время как индекс доллара (DXY) также поднялся выше 97.80. Рынок внимательно следит за выступлениями чиновников Федеральной резервной системы, включая речь Джерома Пауэлла, которая состоится на этой неделе, а также за предстоящими данными об инфляции PCE.

· Япония: кандидат в премьер-министры Японии Ёсимаса Хаяси поддерживает стратегию повышения ставок Японского центрального банка (BOJ). На этом фоне доходность 10-летних и 2-летних государственных облигаций Японии достигла максимального уровня с 2008 года.

· Рыночное мнение: старший стратег Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун считает, что в условиях последнего настроения «избежания риска» пузырь, состоящий из криптоактивов и Биткойна, может быть больше, чем пузырь интернет-компаний 1999 года.

Опции истекают, и волна ликвидаций усиливает рыночную панику

Данные по криптоопциям показывают, что сочетание недельных, месячных и квартальных сроков истечения, известное как «тройное колдовство» (Triple Witching), может привести к большому дампу Биткойна до 105,500 долларов. Кроме того, согласно данным Glassnode, риск фиксации прибыли значительно увеличивается, поскольку 95% держателей находятся в прибыли.

· Массовое истечение опционов: в эту пятницу на бирже Deribit истечет более 17,5 миллиарда долларов США в опционных контрактах BTC и 5,5 миллиарда долларов США в опционных контрактах ETH.

· Максимальная цена боли: максимальные цены боли (max pain price) для BTC и ETH составляют 110,000 долларов и 3,700 долларов соответственно.

· Массовая ликвидация: рыночная коррекция ухудшилась из-за массовой ликвидации, общая сумма ликвидации за последние 24 часа достигла впечатляющих 1,7 миллиарда долларов. Из них почти 1,6 миллиарда долларов составили длинные позиции, а короткие позиции - 85 миллионов долларов. Это считается крупнейшей ликвидацией в истории криптоактивов, всего за час было ликвидировано более 966 миллионов долларов длинных позиций.

· Затронутые трейдеры: за последние 24 часа было ликвидировано более 410 000 трейдеров, при этом крупнейший ордер на ликвидацию составил 12,74 миллиона долларов за своп-торговлю BTC-USDT на бирже OKX.

· Основные токены, на которые повлияло закрытие позиций: включая ETH, BTC, SOL, XRP, DOGE, ADA, ASTER, ENA и UNI, эти закрытия позиций привели к большому дампу на более широком рынке криптоактивов.

Заключение

Падение криптоактивов, вызванное одновременно изменениями в макроэкономике и крупными событиями истечения сроков на рынке, четко демонстрирует все более тесную связь между криптоактивами и глобальной традиционной финансовой системой. Несмотря на то, что рынок полон неопределенности и страха в краткосрочной перспективе, глубокое понимание факторов, стоящих за ценами, имеет решающее значение для инвесторов, особенно в моменты, когда такие события, как истечение опционов и ликвидация, усиливают рыночную волатильность. Это напоминает нам о том, что управление рисками и осторожный подход всегда являются неотъемлемыми при участии в криптоактивном рынке.