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A liquidez do banco central acabou de sofrer uma mudança notável. O empréstimo na janela de desconto do Fed caiu para $7.23 bilhões na semana que terminou em 7 de janeiro, uma redução de $9.66 bilhões no período anterior—um sinal claro de alívio na pressão sobre o sistema bancário.
Esta contração importa porque o uso da janela de desconto normalmente aumenta quando os bancos enfrentam pressões de financiamento. A queda sugere condições melhoradas nos mercados interbancários ou uma demanda reduzida por suporte de emergência do Fed. De qualquer forma, é um indicador otimista para a estabilidade

A administração dos EUA está a fazer uma movimentação política significativa no mercado de hipotecas. De acordo com declarações recentes, há uma orientação para comprar $200 mil milhões em títulos hipotecários—uma intervenção substancial destinada a aliviar os custos de empréstimo para os proprietários de casas. Esta estratégia indica um foco na redução das taxas de juro hipotecárias e na diminuição das cargas de pagamento mensal em todo o setor habitacional. Compras de títulos em grande escala podem ter implicações mais amplas para os mercados financeiros, incluindo efeitos potenciais nas av

O Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na quinta-feira que instruiu a sua administração a adquirir $200 bilhões em títulos hipotecários para estabilizar o mercado imobiliário americano. Esta intervenção massiva sinaliza uma mudança significativa na política fiscal e pode ter efeitos em cadeia nos mercados financeiros mais amplos. A medida destaca o esforço do governo em apoiar a estabilidade habitacional através de compras diretas de títulos—uma estratégia que intersecta com considerações de política monetária e liquidez geral do mercado. Vale a pena acompanhar como este desembolso de c

O governo dos EUA planeja uma intervenção significativa nos mercados de títulos hipotecários. A administração está a direcionar compras de $200 bilhões em títulos lastreados em hipotecas, com o objetivo de reduzir as taxas de hipoteca. Este programa de compra de ativos em grande escala reflete as prioridades de política relacionadas com a acessibilidade à habitação. Movimentos fiscais desse tipo normalmente repercutem nos mercados financeiros mais amplos — incluindo implicações para estratégias de alocação de ativos e tendências macroeconómicas que investidores de mercados cripto e tradiciona

Honestamente, prepare-se—isto está a ficar louco. 2026? É quando as coisas realmente ficam picantes para aqueles de nós que estamos no jogo. 🫡 Um enorme obrigado por acompanharem esta jornada connosco. O vosso apoio significa tudo.

Commodidades tradicionais? Elas ficaram bastante atrás das ações de tecnologia e, honestamente, posicioná-las como âncoras de carteira é questionável. Claro, manter posições defensivas pequenas em metais preciosos faz sentido como proteção—um seguro, na verdade. Mas apostar grande nelas? Isso é perder o foco.
Para a construção de riqueza a longo prazo, especialmente em contas com um horizonte de décadas, a estratégia é simples: exposição a tecnologia e IA. Carregue em índices tecnológicos amplos e mantenha. Deixe a composição fazer o trabalho pesado. Vender em pânico durante quedas mata mais r

O Presidente Trump anunciou uma intervenção importante no mercado de financiamento habitacional. De acordo com a sua declaração, os responsáveis pela administração terão a tarefa de adquirir aproximadamente $200 bilhões em títulos hipotecários como parte de uma estratégia mais ampla para comprimir os spreads hipotecários e, por fim, reduzir as taxas de juro hipotecárias. Esta aquisição de títulos em grande escala visa aliviar os custos de empréstimo no setor imobiliário. A medida indica um envolvimento federal significativo nos mercados de crédito, com potenciais efeitos em cadeia nos mercado

Sinais frescos de Washington estão a moldar os mercados de renda fixa. A orientação da administração para adquirir $200 mil milhões em títulos garantidos por hipotecas marca uma mudança notável na estratégia do tesouro. Este movimento tem implicações para os rendimentos dos títulos, fluxos de liquidez e decisões mais amplas de alocação de ativos. Para os participantes do mercado que acompanham tendências macroeconómicas, compreender a mecânica por trás de compras de tesouro em grande escala—tempo, execução e efeitos secundários nas taxas de hipoteca—torna-se crucial. A escala por si só posici

Os mercados globais estão a recalibrar-se cada vez mais face às dinâmicas geopolíticas em mudança. As recentes mudanças de política e movimentos territoriais estão a remodelar o sentimento dos investidores e as expectativas do mercado. Este realinhamento está a levar gestores de ativos e traders a reavaliarem as suas posições, especialmente em setores voláteis como a criptomoeda. A incerteza em torno de novas estratégias hemisféricas está a criar tanto desafios como oportunidades para aqueles que monitorizam as tendências macroeconómicas e os seus efeitos downstream nos ativos digitais.

A administração Trump está a avançar com os seus planos de liderança do Federal Reserve. Numa declaração recente, o Presidente confirmou que já decidiu sobre um candidato para o próximo cargo de presidente do Fed, embora o nome específico permaneça em segredo por agora. Esta decisão tem um peso significativo para os mercados de criptomoedas e as condições financeiras mais amplas—quem quer que assuma a liderança irá moldar as políticas de taxas de juro, a gestão da inflação e a direção económica geral que impactam diretamente as avaliações de ativos em todos os setores.

Wall Street mostra sinais mistos à medida que a rotação do mercado ganha impulso. O Dow subiu 270 pontos, impulsionado por ações de defesa em alta devido ao sentimento geopolítico. Entretanto, o setor tecnológico deu um passo atrás — o Nasdaq enfrentou ventos contrários à medida que os gigantes de capitalização se retiraram dos picos recentes. O culpado? Todo o foco se concentra no próximo relatório de empregos. Os investidores estão a precificar os dados económicos como o verdadeiro motor do mercado, criando este clássico vaivém risco-on/risco-off entre jogadas defensivas e nomes de crescimen

Olhar para os próximos 10 anos, a verdadeira vantagem competitiva deixará de ser aquelas habilidades que podem ser padronizadas, e passará a depender da sua capacidade de pensar de forma independente.
Pense bem, a maioria do que chamamos de "esforço" na verdade é apenas seguir a moda. Se os outros aprendem programação, você também aprende; se os outros fazem certificações, você também faz; se os outros entram em grandes empresas, você também tenta — e qual é o resultado? Essa forma passiva de seguir é a mais fácil de ser derrotada por IA.
Por que algumas pessoas são eliminadas pela IA, enquant

Os metais preciosos e o petróleo bruto registaram uma subida, mas os títulos e as grandes empresas de tecnologia enfrentam pressões descendentes. O mercado está a preparar-se para possíveis oscilações na sexta-feira.
Esta diferenciação entre ativos reflete as preocupações dos investidores com as perspetivas económicas recentes. O sentimento de aversão ao risco impulsiona o fluxo de capitais para ativos tradicionais de refúgio, como metais preciosos e energia, enquanto a incerteza sobre as perspetivas de crescimento diminui o desempenho das ações de tecnologia com avaliações elevadas. As variaç

Espera-se que a previsão de crescimento da economia global para 2027 seja de 2,7%. Este nível de expansão económica terá um impacto direto no desempenho dos mercados internacionais. Os indicadores macroeconómicos e as dinâmicas de crescimento continuarão a influenciar as preferências dos investidores nos mercados de ativos digitais.

Assista ao que está a acontecer no Irão—a situação exige vigilância atenta para os mercados de energia.
Os movimentos de oposição estão a ganhar força em todo o país. Aqui está a parte-chave: a produção de crude do Irão supera a da Venezuela. Estamos a falar de aproximadamente 5 milhões de barris por dia quando se somam crude, condensados e líquidos de gás natural. Isso representa uma fatia significativa da oferta global.
A carta na manga? Greves no setor petrolífero. Mesmo interrupções localizadas podem reduzir essa produção de forma significativa. Os preços da energia não existem num vácuo—q

Aqui está um calendário de eventos económicos-chave que desejará acompanhar este mês:
A Stablecoin CROSSD será lançada a 8 de janeiro, marcando uma adição interessante ao panorama das stablecoins.
Na frente macroeconómica, a 9 de janeiro traz duas publicações importantes: o anúncio da nomeação do Presidente do Fed e os dados da taxa de desemprego de dezembro. Ambos podem influenciar o sentimento do mercado em relação às taxas de juro e à saúde económica.
No meio do mês, a agenda fica mais movimentada com o relatório do IPC de outubro e o IPC Core de 13 de janeiro—métricas críticas de inflação

A procura de eletricidade dos centros de dados continua a aumentar, juntamente com o aumento das tensões geopolíticas—esta combinação deve apertar ainda mais o fornecimento de commodities essenciais. O resultado? Uma crescente disparidade entre o que está disponível e o que é necessário, desencadeando uma corrida feroz de competição entre mineradores de peso pesado que lutam para garantir os ativos que conseguirem obter.

A política fiscal dos Estados Unidos pode estar a criar uma oportunidade de mercado interessante. Segundo relatos, este ano milhões de cidadãos americanos poderão receber o maior reembolso de impostos de sempre. Para onde irá este dinheiro inesperado? Os observadores do mercado geralmente veem as criptomoedas como uma das opções de alocação. Quando o ambiente fiscal expansionista encontra um aumento de liquidez nas mãos do público, os ativos de risco, especialmente as criptomoedas com maior volatilidade, tendem a tornar-se as primeiras escolhas na busca por retorno. A curto prazo, isso pode im

A competição pela nomeação do presidente do Federal Reserve continua acirrada. Segundo as últimas notícias, os quatro principais candidatos — Hassett, Warsh, Waller e Rieder — ainda estão na disputa, sendo que Rieder ainda não concluiu a entrevista com Trump.
Sobre a data oficial de anúncio, fontes próximas disseram que é muito provável que seja definida em meados de janeiro — antes ou depois da participação de Trump no Fórum de Davos. A decisão final sobre essa nomeação é amplamente acompanhada pelo mercado, que está atento ao impacto que terá na direção da política monetária, podendo influen

O Secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, acaba de anunciar que a temporada de reembolsos fiscais deste ano atingirá níveis recorde—o maior da história americana. Aqui está o porquê de isso importar: quando milhões de famílias recebem reembolsos massivos de uma só vez, estamos a assistir a uma entrada significativa de renda disponível no setor de consumo de forma simultânea. Esse tipo de dinheiro normalmente flui para gastos, carteiras de investimento e, sim, mercados de ativos alternativos como criptomoedas. O timing também é crucial. Temporadas de reembolso em grande escala historicamente co