Semana de Conformidade: Gestão de Risco nos Mercados de Criptomoedas - Análise de Notícias e Dados

Os mercados de criptomoedas estão a atravessar um período de rali complexo, impulsionado por eventos da semana de conformidade e desenvolvimentos macroeconómicos. O Bitcoin e o Ethereum, que começaram a semana em queda, mostram sinais de recuperação após os sinais das principais instituições financeiras e desenvolvimentos geopolíticos. Este artigo oferece uma orientação sobre os movimentos semanais no setor de criptoativos, indicadores técnicos e eventos importantes a seguir na próxima fase.

Dinâmicas dos Eventos Macroeconómicos e a Reação do Mercado de Criptomoedas

Nos últimos dias, a estrutura frágil dos mercados de criptomoedas tornou-se fortemente dependente da tensão no comércio global e do quadro de política monetária. Em particular, as mensagens comerciais do Presidente dos EUA na Fórum de Davos tiveram um impacto imediato nos rendimentos dos títulos e, consequentemente, na apetência pelo risco. Na primeira metade da semana, apesar da tensão nos instrumentos de dívida pública, a incerteza em torno dos eventos da semana de conformidade levou os investidores institucionais a revisarem posições.

A melhoria nos títulos do governo japonês a longo prazo estimulou a procura por ativos de risco globais, proporcionando um alívio no setor de cripto. A descida nos rendimentos dos títulos indica que os traders consideram condições de liquidez mais favoráveis. Nesse ambiente, o Bitcoin ultrapassou os 90 mil dólares, enquanto o Ethereum mostrou potencial para atingir os 3 mil dólares.

Datas e Anúncios Importantes na Semana de Conformidade

Os eventos da semana de conformidade trazem uma série de desenvolvimentos críticos para o setor de cripto. Aqui estão os principais eventos previstos para a semana:

Atualizações de Protocolos de Cripto e Eventos Tokenômicos

• O protocolo X-Ray do Stellar migrará para a rede principal
• A NEAR Protocol iniciará a primeira edição do evento Intents Day
• A Nexus Mutual realizará uma sessão X Spaces sobre riscos em DeFi

Indicadores Macroeconómicos

• Serão divulgados os dados do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA (previsão final trimestral de +4,3%)
• O relatório de pedidos de subsídio de desemprego será publicado
• Os números do Índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) serão divulgados ao público

Lançamentos de Tokens

• O evento de emissão do token Immunefi (IMU) acontecerá
• A data de lançamento do token FIGHT da Fight Foundation foi definida
• O token MBG liberará 12,13% de sua oferta circulante (10,11 milhões de dólares)

Estes eventos podem criar pressão de liquidez e de preços no mercado, dentro do quadro da semana de conformidade.

Movimento ao Vivo no Mercado: Foto Atual (1 de fevereiro, 19:05 UTC)

Principais Ativos de Criptomoedas

O Bitcoin (BTC) está a negociar a 77.930 dólares, com uma perda de 0,10% nas últimas 24 horas. No entanto, nos últimos 60 minutos, ganhou 0,54%, indicando que o mercado se aproxima dos níveis de suporte. O volume de negociação nas últimas 24 horas atingiu 1,18 mil milhões de dólares, com um valor de mercado circulante de 1,557 triliões de dólares.

O Ethereum (ETH) caiu para 2.340 dólares, com uma redução de 1,33% nas últimas 24 horas. Contudo, o aumento de 1,69% no último hora sugere que os compradores estão a retornar a certos níveis.

O índice CoinDesk 20 (CD20), que representa o estado mais amplo do mercado de cripto, registou ganhos parciais nas últimas 24 horas.

Contexto Geral do Mercado

Os futuros do ouro registaram uma ligeira queda, enquanto os mercados de ações movem-se com sinais mistos. O Dow Jones Industrial Average, S&P 500 e Nasdaq Composite fecharam em alta, enquanto as bolsas asiáticas apresentaram alguma fraqueza.

O DXY (índice do dólar) mantém-se em 98,70, indicando que a pressão sobre o moeda norte-americana é limitada.

Eventos de Tokens e Ações de Cripto: Calendário da Semana

Desempenho das Ações de Cripto

A ação da Coinbase Global (COIN) fechou a 226,93 dólares, com um aumento de 0,99% no pré-mercado. A Galaxy Digital (GLXY) subiu para 32,45 dólares, com um ganho de 1,09%.

No setor de mineração:

• Marathon Digital (MARA): fechou a 10,56 dólares (+1,83%)
• Riot Platforms (RIOT): após o encerramento a 17,25 dólares, mostra recuperação no pré-mercado
• Core Scientific (CORZ): caiu 0,87%, para 18,20 dólares
• CleanSpark (CLSK): iniciou a 12,81 dólares e sobe 1,64% no pré-mercado

Empresas de Cripto de Tesouraria

A MicroStrategy (MSTR) fechou a 163,81 dólares, com um aumento de 2,23%. A estratégia de investimento em Bitcoin da MSTR beneficia diretamente das movimentações positivas no mercado de cripto.

Fluxos de ETF Spot

Os fluxos líquidos diários para ETFs de Bitcoin spot caíram para -708,7 milhões de dólares, mantendo os fluxos acumulados em 56,61 mil milhões de dólares. Para os ETFs de Ethereum spot, houve uma saída líquida de 287 milhões de dólares. Este padrão sugere que os investidores institucionais estão a rever as suas posições antes dos eventos da semana de conformidade.

Perspetiva Técnica: Indicadores de Risco em Desenvolvimento

A dominância do Bitcoin permanece em 59,72%, indicando que a sua proporção no mercado de cripto permanece estável.

A relação Ether-Bitcoin está a 0,03336, refletindo uma fraqueza relativa das altcoins face ao Bitcoin.

Descoberta Técnica Interessante: Divergência RSI

A proporção de valor de mercado das 10 principais altcoins em relação ao Bitcoin não quebrou abaixo de níveis de suporte semanais importantes, apesar da fraqueza recente. No painel inferior, enquanto o preço permanece relativamente estável, os indicadores técnicos mostram uma divergência de alta (bullish RSI divergence), sugerindo que, a curto a médio prazo, pode haver uma mudança na força relativa entre Bitcoin e altcoins.

Hashrate e Potência de Mineração

A média de 7 dias do hashrate do Bitcoin é de 1.017 EH/s. O preço spot de hash é de 38,77 dólares. As posições abertas nos contratos futuros CME atingiram 120.460 BTC.

O preço do Bitcoin em ouro equivale a 18,5 onças, e a relação entre o valor de mercado do Bitcoin e do ouro é de aproximadamente 6,0%.

Observações e Desenvolvimentos

Os mercados de criptomoedas estão em movimento na interseção de eventos da semana de conformidade e incertezas macroeconómicas. Apesar da redução na tensão dos títulos públicos e na tensão geopolítica, os investidores institucionais ajustaram posições de forma cautelosa, refletindo-se nos fluxos negativos de ETFs.

Riscos Emergentes

Os níveis de suporte em torno de 80 mil dólares continuam críticos para o Bitcoin. A quebra deste nível pode levar a picos mais baixos e ao fortalecimento de uma tendência de baixa. Os rendimentos dos títulos e os riscos geopolíticos continuam a exercer forte pressão.

Expectativas para a Semana

Durante os eventos da semana de conformidade, os dados macroeconómicos e os lançamentos de tokens podem aumentar a volatilidade do mercado. No entanto, as atualizações de protocolos como Stellar, NEAR Protocol e Immunefi, bem como os eventos de tokens, serão desenvolvimentos de interesse para os participantes do setor de cripto.

O calendário semanal do CoinDesk lista todos os eventos, permitindo aos investidores acompanhar estas datas importantes e orientar as suas decisões de portfólio.