Un regard sur la valorisation de United Parcel Service alors que la fermeture d’installations et le retrait d’Amazon reshaping l’entreprise

Simply Wall St

Jeu, 19 février 2026 à 11:16 AM GMT+9 3 min de lecture

Dans cet article :

UPS

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AMZN

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La dernière initiative de United Parcel Service (UPS) consistant à fermer 22 installations syndiquées et à réduire les livraisons liées à Amazon a mis en lumière la stratégie de réduction des coûts et les relations avec les syndicats pour les actionnaires.

Consultez notre dernière analyse pour United Parcel Service.

Les actions UPS se négocient à 116,12 USD, avec un rendement sur 30 jours de 8,61 % et sur 90 jours de 27,79 %. Le rendement total sur 3 ans, en baisse de 23,02 %, montre que la dynamique récente contraste avec un bilan à plus long terme plus faible, alors que les investisseurs prennent en compte la réduction des coûts, les conflits syndicaux, l’exposition à Amazon et la consolidation du réseau.

Si cette actualité UPS vous fait réfléchir à la façon dont la demande en colis et fret pourrait croiser avec les nouvelles technologies, il pourrait être utile d’examiner 34 actions dans la robotique et l’automatisation comme une autre méthode pour repérer des opportunités axées sur la logistique.

Avec UPS à 116,12 USD, affichant des gains récents mais un bilan sur 3 ans plus faible et un score de valeur principal de 4, la question clé est de savoir si le prix actuel reflète encore une décote ou si le marché intègre déjà la croissance future.

Narratif le plus populaire : Surévalué de 22%

United Parcel Service a clôturé à 116,12 USD, tandis que la valeur équitable la plus suivie se situe à 95,21 USD. Cela crée un écart de valorisation clair à considérer pour les lecteurs.

La direction prend des mesures pour répondre aux pressions via leur initiative “Efficacité Réimaginée”. Si elle réussit, cela pourrait stabiliser ou améliorer la rentabilité.

Lisez le récit complet.

Vous souhaitez voir ce qui est intégré dans ce chiffre de 95,21 USD ? Le récit repose fortement sur une croissance régulière du chiffre d’affaires, des marges plus solides et un multiple de bénéfices plus élevé. Curieux de savoir comment ces éléments évolutifs se combinent sur plusieurs années pour soutenir ce résultat ? L’histoire complète détaille le chemin de croissance exact et la composition de rentabilité derrière cette prévision.

Résultat : Valeur équitable de 95,21 USD (SURÉVALUÉE)

Lisez le récit en entier pour comprendre ce qui se cache derrière ces prévisions.

Cependant, il existe toujours un risque que la réduction des coûts, les tensions syndicales et l’augmentation des charges d’intérêt dues à la nouvelle dette puissent affaiblir les hypothèses de ce récit.

Découvrez les principaux risques liés à ce récit de United Parcel Service.

Autre point de vue : Les flux de trésorerie racontent une histoire différente

Alors que le récit le plus suivi estime la valeur équitable à 95,21 USD et considère UPS comme surévaluée, notre modèle DCF indique une autre direction, avec une valeur équitable estimée à 161,82 USD. Un point de vue voit un risque dans un prix tendu ; l’autre voit une décote. Laquelle de ces hypothèses vous semble la plus fiable ?

L’histoire continue  

Découvrez comment le modèle DCF de SWS calcule sa valeur équitable.

Flux de trésorerie actualisés UPS en février 2026

Prochaines étapes

Si cette tension entre risques et récompenses vous semble non résolue, examinez-la de plus près dès maintenant et pesez le bilan de 2 récompenses clés et 3 signaux d’alerte importants pour vous-même.

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Si UPS a affûté votre regard sur le risque, la récompense et le prix, ne vous arrêtez pas là. Élargissez votre liste de surveillance avec d’autres angles que le marché pourrait négliger.

Repérez d’éventuelles erreurs de valorisation en parcourant notre liste de 53 actions sous-évaluées de haute qualité, qui associent des valorisations comprimées à des fondamentaux plus solides que ce que le prix indique.

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_ Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Nous fournissons des commentaires basés uniquement sur des données historiques et des prévisions d’analystes en utilisant une méthodologie impartiale, et nos articles ne constituent pas un conseil financier. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’achat ou de vente d’une action, et il ne prend pas en compte vos objectifs ou votre situation financière. Notre objectif est de vous fournir une analyse à long terme axée sur les fondamentaux. Notez que notre analyse peut ne pas intégrer les dernières annonces sensibles au prix ou le matériel qualitatif. Simply Wall St n’a aucune position dans aucune des actions mentionnées._

Les entreprises évoquées dans cet article incluent UPS.

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