#密码资产动态追踪 À trois heures du matin, je reçois un appel d’un ami, tout paniqué : "J’ai ouvert une position de 10 000 U avec un effet de levier de plus de 20 fois, et en seulement 5 % de baisse, mon compte est presque à zéro. Qu’est-ce qui se passe ?"

Je lui demande de m’envoyer une capture d’écran de sa position — pleine position, levier de 20x, sans même avoir mis un stop-loss.

Ce genre de situation n’est pas rare dans le milieu. $BROCCOLI714 Beaucoup de traders ont une idée fausse : ils pensent qu’en utilisant toute leur marge, ils peuvent supporter la volatilité. En réalité, c’est tout le contraire — mal gérer une position pleine, c’est souvent perdre plus vite.

**Pourquoi le liquidation arrive si vite ? Ce n’est pas le levier qui compte, mais combien de capital tu as mis en jeu**

Prenons l’exemple d’un compte de 1000U : si tu utilises 900U pour ouvrir une position avec un levier de 10x, une baisse de 5 % du marché te liquidera immédiatement ; mais si tu n’utilises que 100U pour la même position 10x, il faut une chute de 50 % pour tout liquider. Mon ami a mis 95 % de son capital dans cette position, et dès la moindre correction, il a été liquidé — c’est là que se trouve le problème.

**Trois règles d’or : en respectant ces règles, tu n’as jamais été liquidé et tu as même doublé ton capital**

Ne jamais risquer plus de 20 % de ton capital sur une seule opération. Si tu as 10 000U, limite-toi à 2000U par trade. Même si tu te trompes de direction et que tu places un stop-loss de 10 %, tu ne perds que 200U, ton capital principal reste intact, et tu peux te refaire par la suite.

Ne jamais perdre plus de 3 % de ton total en une seule fois. Par exemple, avec 2000U en position avec un levier de 10x, en plaçant un stop-loss à 1,5 %, tu risques 300U, ce qui représente 3 % de ton capital total. Même si tu te trompes plusieurs fois, tu ne risques pas de tout perdre.

Ne pas trader en range, ne pas poursuivre une hausse violente. N’ouvre une position que lorsque la tendance est claire, et ne te laisse pas tenter par le marché en consolidation, même s’il paraît prometteur. Respecte ton plan initial, ne rajoute pas de positions à la hâte, ne laisse pas tes émotions guider ton compte.

**Le vrai rôle du plein position : un coussin de sécurité, pas un pari fou**

L’objectif du trading en pleine position, c’est de laisser une marge de manœuvre face à la volatilité du marché. Mais cela suppose de commencer avec une petite taille de position, puis de respecter strictement la gestion des risques.

Un trader a suivi cette logique, après avoir tout perdu plusieurs fois le mois précédent, il a appliqué ces trois règles pendant trois mois. Avec un petit compte de 5000U, il est passé à 80 000U.

Il raconte : "Avant, je pensais que le plein position, c’était jouer sa vie. Maintenant, je comprends que c’est pour vivre plus sereinement." $TLM

Le secret pour survivre sur ce marché, ce n’est pas de savoir qui gagne le plus vite, mais qui tient le plus longtemps. Les opportunités sont toujours là, une après l’autre. Plutôt que de parier à l’aveugle sur la direction, mieux vaut concentrer ses efforts sur la gestion de la taille des positions — maîtriser ses positions, opérer lentement, c’est en réalité la méthode la plus rapide pour réussir.