從新手到交易者：沒有人告訴你的指南(和殘酷的統計數據)

如果你曾經在社交網絡上滑動時看到有人炫耀交易收益，你可能會問：怎麼回事？這是真的嗎還是純粹的虛幻？

什麼是交易者？

交易者只是購買和銷售資產(股票、加密貨幣、外匯、商品)，尋求通過價格波動獲利的人。不是經紀人(中介)，也不是投資者(，後者會持有多年)。交易者進行短期/中期交易，使用自己的資源並承擔真實風險。

關鍵區別：

• 交易者: 積極交易，快速決策，高風險容忍度
• 投資者：購買後忘記，長期分析
• 經紀人：僅作爲中介，需要許可證和監管

真實的步驟 (無浪漫主義)

1. 基礎金融教育

你不需要MBA，但確實需要閱讀關於市場、經濟和流動性如何運作的內容。關注影響價格的新聞(經濟報告、中央銀行的決策、科技進展)。

2. 了解市場是如何運作的

價格不是隨意漲/下跌的。有真實的因素：市場心理、經濟新聞、恐懼/貪婪的情緒。學會解讀它們。

3. 定義你的策略和經紀人

在投入資金之前，選擇一個受監管的經紀商，並擁有模擬帳戶。免費練習，無風險。Mitrade 和其他平台提供虛擬資金的服務。

4. 精通兩種分析

• 技術: 圖表、模式、指標
• 基本: 公司的數字，經濟報告

兩個都是有用的，這取決於你的風格。

5. 風險管理 (拯救你的)

這就是持久交易者與全部虧損者之間的區別：

• 止損：如果虧損過多，自動平倉
• 止盈：確保在目標上獲利
• 多樣化：不要把所有東西都放在一個資產上
• 永遠不要投資超過你能承受的損失

交易者類型 (選擇你的速度)

日內交易者：在同一天內買賣。快速，但需要全天候的關注，手續費會吞噬利潤。

剝頭皮交易者：每分鍾/每秒都在尋找微小的利潤。極其苛刻，一旦出錯，你就會損失慘重。

動量交易者：跟隨強勁趨勢，當動量明確時入場，在逆轉前退出。

擺動交易者：保持頭寸數天/數周。壓力較小，但存在過夜缺口的風險。

技術/基本面分析：基於圖表或數字，交易任何資產。

你可以交易的資產

• 動作
• 獎勵
• 原材料 (黃金, 石油)
• 貨幣 (Forex)
• 股指
• CFDs (對價格進行投機而不持有資產，帶有槓杆)

實際案例：動量交易

想象一下：中央銀行提高利率 → 對股票不利 → 標普500開始下跌。

你是動量交易者。你看到下跌趨勢並開了一個空頭頭寸(押注它會繼續下跌)在S&P 500的差價合約中：

• 你以4,000的價格賣出10個合約
• 止損: 4,100 (如果你損失很多，自動退出)
• 盈利止盈: 3,800 (確保收益)

如果跌到3,800 → 賺。如果漲到4,100 → 限制虧損平倉。這樣管理風險。

統計現實 (不舒服)

這是沒有人想說的事情：

• **只有13%**的日內交易者在6個月內能獲得持續盈利
• 僅有1% 的交易者在5年以上後仍然獲利
• 40% 在第一個月就放棄了
• 13% 在3年後仍然存在

交易不是賭場，但也不是輕鬆的大獎。它需要紀律、技術和嚴格的風險管理。

趨勢：算法主導

交易是自動化的。算法在發達市場中佔據**60-75%**的交易量。這意味着：

✅ 更少的手動操作 ❌ 更大的波動性 ❌ 對於沒有先進技術的散戶交易者來說更難

誠實的結論

交易提供真實的盈利和靈活的時間安排。但它是次要活動，而不是主要活動。保持你的工作。87%的人會虧損或放棄。

如果你想嘗試：先學習，進行模擬練習，始終使用止損，進行多元化，絕不要在睡覺時投入超過你能承受的損失。

請記住：交易的成功不是運氣，而是精準 + 紀律 + 風險管理。大多數人在最後兩點上失敗。