Pour déterminer si un marché en baisse unilatérale se renverse, il faut évaluer de manière globale quatre dimensions clés : la formation des prix, le Volume de Trading, les niveaux clés et les signaux d'indicateurs. Un seul signal n'est pas suffisant pour confirmer un renversement, plusieurs signaux doivent résonner ensemble :
1. Forme de prix : Apparition d'une structure de retournement claire
Les modèles de retournement sont des signaux visuels de retournement du marché, souvent observés à la fin des baisses :
- Formations de retournement à la hausse : telles que "marteau" et "étoile du matin" (petite bougie baissière/haussière + gap d'ouverture à la baisse + grande bougie haussière couvrante), "double creux" (deux baisses atteignant le même point bas puis rebond, formant une forme en W), "tête et épaules inversées" (après une baisse, rebond initial, puis nouveau plus bas, et enfin rebond franchissant la ligne de cou, formant une structure tête et épaules).
- Signal de fin de chute : Lors d'une baisse, l'apparition soudaine d'un "grand chandelier haussier avec un volume important", et le corps de la bougie haussière couvre les corps des 1 à 2 bougies baissières précédentes (comme dans "un haussier engloutit deux baissiers"), indique que les acheteurs commencent à contre-attaquer activement, brisant le rythme de la chute unidirectionnelle.
2. Volume de Trading : apparition de "forte augmentation des volumes suivie d'une chute" ou "résonance volume-prix"
Le volume de trading est le reflet central de l'attitude des fonds, une chute unilatérale doit être accompagnée d'un changement de volume de trading :
- Fin de la chute avec une augmentation du volume : à la fin d'une chute, le prix des actions n'atteint plus de nouveaux plus bas, tandis que le volume de trading augmente soudainement (double par rapport aux jours précédents ou atteint un pic récent), ce qui indique qu'il y a un afflux important de capitaux à bas prix, soutenant la pression de vente, c'est un signal de "captation de fonds à bas prix".
- Volume et prix synchronisés : lors du rebond, le Volume de Trading continue d'augmenter, tandis que lors de la chute, le Volume de Trading diminue (c'est-à-dire « augmentation du volume lors des hausses, diminution du volume lors des baisses »), ce qui indique que la force des acheteurs domine progressivement, et que le marché passe d'une « chute unilatérale » à une « reprise en oscillation ».
- Si le prix de l'action rebondit mais que le Volume de Trading reste faible, il est très probable qu'il s'agisse d'un "rebond sans volume", ce qui pourrait entraîner une nouvelle chute et ne permet pas de confirmer un retournement.
3. Position clé : atteignant le niveau de support et se stabilisant
La chute unilatérale ne peut pas se poursuivre indéfiniment, le niveau de support clé est un point important dans le jeu des forces acheteuses et vendeuses. Si ce niveau est cassé, la chute se poursuivra, alors que si le marché se stabilise, une inversion pourrait être possible :
- Support technique : tels que les bas antérieurs, les moyennes mobiles à long terme (comme les moyennes mobiles à 60 jours et 120 jours, si le prix de l'action descend longuement en dessous de la moyenne mobile à 5 jours, la première fois qu'il dépasse la moyenne mobile à 5 jours et qu'il ne retombe pas en dessous), niveaux de retracement de Fibonacci (tels que 0,382 et 0,5 fois la amplitude de la baisse).
- Soutien du consensus du marché : tels que des valorisations sectorielles à bas niveau, des niveaux ronds sur le marché (comme les 3000 points du marché boursier, des niveaux clés des contrats à terme), ces positions peuvent facilement entraîner des fonds à acheter au plus bas et former un point de retournement.
4. Signaux d'indicateurs : Les indicateurs techniques montrent une "divergence haussière"
La divergence des indicateurs est un avertissement important pour le retournement du marché, on observe souvent une "divergence haussière" (le prix évolue à l'opposé de l'indicateur) dans un marché en baisse :
- Divergence baissière MACD : Le prix des actions continue d'atteindre de nouveaux creux, mais la ligne "DIF" de l'indicateur MACD ne fait plus de nouveaux creux, mais augmente progressivement, ce qui indique que l'élan baissier s'affaiblit et que la puissance des acheteurs s'accumule.
- Divergence baissière de l'RSI : le prix de l'action atteint un nouveau plus bas, mais l'indicateur RSI (comme le RSI sur 14 jours) n'atteint pas un nouveau plus bas en même temps, et remonte depuis la zone de survente (RSI <30), ce qui indique que le marché, après une chute excessive, montre une forte demande de rebond.
- Divergence KDJ : Le prix de l'action atteint un nouveau plus bas, mais les lignes K et D de l'indicateur KDJ ne franchissent pas simultanément ce nouveau plus bas, et la ligne J passe rapidement de la zone de survente (J<0) au-dessus des lignes K et D, formant un "croisement doré".
Avertissement clé : éviter les erreurs d'interprétation liées à un signal unique
Dans un marché en chute unilatérale, il peut parfois y avoir des "faux retournements" (comme un rebond temporaire suivi d'une nouvelle chute), à noter :
- La inversion nécessite une "résonance multi-signaux" : par exemple, l'apparition simultanée d'un "double creux + volume élevé + divergence haussière MACD + maintien au-dessus de la moyenne mobile sur 60 jours" augmente considérablement les probabilités d'inversion par rapport à un signal unique.
- Confirmer la validité de la percée : si après un rebond, la résistance clé (comme les précédents sommets de rebond, les niveaux de cou) est franchie, et qu'il n'y a pas de retour en arrière pendant 2-3 périodes consécutives (comme 2-3 jours, 2-3 bougies), alors cela est considéré comme une inversion valide, afin d'éviter les faux signaux de "percée suivie d'une chute". #Gate上线Ondo专区现货交易##非农就业数据来袭##今日你看涨还是看跌？#
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Pour déterminer si un marché en baisse unilatérale se renverse, il faut évaluer de manière globale quatre dimensions clés : la formation des prix, le Volume de Trading, les niveaux clés et les signaux d'indicateurs. Un seul signal n'est pas suffisant pour confirmer un renversement, plusieurs signaux doivent résonner ensemble :
1. Forme de prix : Apparition d'une structure de retournement claire
Les modèles de retournement sont des signaux visuels de retournement du marché, souvent observés à la fin des baisses :
- Formations de retournement à la hausse : telles que "marteau" et "étoile du matin" (petite bougie baissière/haussière + gap d'ouverture à la baisse + grande bougie haussière couvrante), "double creux" (deux baisses atteignant le même point bas puis rebond, formant une forme en W), "tête et épaules inversées" (après une baisse, rebond initial, puis nouveau plus bas, et enfin rebond franchissant la ligne de cou, formant une structure tête et épaules).
- Signal de fin de chute : Lors d'une baisse, l'apparition soudaine d'un "grand chandelier haussier avec un volume important", et le corps de la bougie haussière couvre les corps des 1 à 2 bougies baissières précédentes (comme dans "un haussier engloutit deux baissiers"), indique que les acheteurs commencent à contre-attaquer activement, brisant le rythme de la chute unidirectionnelle.
2. Volume de Trading : apparition de "forte augmentation des volumes suivie d'une chute" ou "résonance volume-prix"
Le volume de trading est le reflet central de l'attitude des fonds, une chute unilatérale doit être accompagnée d'un changement de volume de trading :
- Fin de la chute avec une augmentation du volume : à la fin d'une chute, le prix des actions n'atteint plus de nouveaux plus bas, tandis que le volume de trading augmente soudainement (double par rapport aux jours précédents ou atteint un pic récent), ce qui indique qu'il y a un afflux important de capitaux à bas prix, soutenant la pression de vente, c'est un signal de "captation de fonds à bas prix".
- Volume et prix synchronisés : lors du rebond, le Volume de Trading continue d'augmenter, tandis que lors de la chute, le Volume de Trading diminue (c'est-à-dire « augmentation du volume lors des hausses, diminution du volume lors des baisses »), ce qui indique que la force des acheteurs domine progressivement, et que le marché passe d'une « chute unilatérale » à une « reprise en oscillation ».
- Si le prix de l'action rebondit mais que le Volume de Trading reste faible, il est très probable qu'il s'agisse d'un "rebond sans volume", ce qui pourrait entraîner une nouvelle chute et ne permet pas de confirmer un retournement.
3. Position clé : atteignant le niveau de support et se stabilisant
La chute unilatérale ne peut pas se poursuivre indéfiniment, le niveau de support clé est un point important dans le jeu des forces acheteuses et vendeuses. Si ce niveau est cassé, la chute se poursuivra, alors que si le marché se stabilise, une inversion pourrait être possible :
- Support technique : tels que les bas antérieurs, les moyennes mobiles à long terme (comme les moyennes mobiles à 60 jours et 120 jours, si le prix de l'action descend longuement en dessous de la moyenne mobile à 5 jours, la première fois qu'il dépasse la moyenne mobile à 5 jours et qu'il ne retombe pas en dessous), niveaux de retracement de Fibonacci (tels que 0,382 et 0,5 fois la amplitude de la baisse).
- Soutien du consensus du marché : tels que des valorisations sectorielles à bas niveau, des niveaux ronds sur le marché (comme les 3000 points du marché boursier, des niveaux clés des contrats à terme), ces positions peuvent facilement entraîner des fonds à acheter au plus bas et former un point de retournement.
4. Signaux d'indicateurs : Les indicateurs techniques montrent une "divergence haussière"
La divergence des indicateurs est un avertissement important pour le retournement du marché, on observe souvent une "divergence haussière" (le prix évolue à l'opposé de l'indicateur) dans un marché en baisse :
- Divergence baissière MACD : Le prix des actions continue d'atteindre de nouveaux creux, mais la ligne "DIF" de l'indicateur MACD ne fait plus de nouveaux creux, mais augmente progressivement, ce qui indique que l'élan baissier s'affaiblit et que la puissance des acheteurs s'accumule.
- Divergence baissière de l'RSI : le prix de l'action atteint un nouveau plus bas, mais l'indicateur RSI (comme le RSI sur 14 jours) n'atteint pas un nouveau plus bas en même temps, et remonte depuis la zone de survente (RSI <30), ce qui indique que le marché, après une chute excessive, montre une forte demande de rebond.
- Divergence KDJ : Le prix de l'action atteint un nouveau plus bas, mais les lignes K et D de l'indicateur KDJ ne franchissent pas simultanément ce nouveau plus bas, et la ligne J passe rapidement de la zone de survente (J<0) au-dessus des lignes K et D, formant un "croisement doré".
Avertissement clé : éviter les erreurs d'interprétation liées à un signal unique
Dans un marché en chute unilatérale, il peut parfois y avoir des "faux retournements" (comme un rebond temporaire suivi d'une nouvelle chute), à noter :
- La inversion nécessite une "résonance multi-signaux" : par exemple, l'apparition simultanée d'un "double creux + volume élevé + divergence haussière MACD + maintien au-dessus de la moyenne mobile sur 60 jours" augmente considérablement les probabilités d'inversion par rapport à un signal unique.
- Confirmer la validité de la percée : si après un rebond, la résistance clé (comme les précédents sommets de rebond, les niveaux de cou) est franchie, et qu'il n'y a pas de retour en arrière pendant 2-3 périodes consécutives (comme 2-3 jours, 2-3 bougies), alors cela est considéré comme une inversion valide, afin d'éviter les faux signaux de "percée suivie d'une chute". #Gate上线Ondo专区现货交易# #非农就业数据来袭# #今日你看涨还是看跌？#