ออกแบบมาเพื่อให้การเข้าถึงที่กว้างขวางต่อหมวดหมู่ Style Box - Large Cap Value ของตลาด, First Trust Value Line Dividend ETF (FVD) เป็นกองทุนแลกเปลี่ยนที่มีสมาร์ทเบตาที่เปิดตัวเมื่อวันที่ 08/19/2003.
Smart Beta ETF คืออะไร?
ดัชนีน้ำหนักตามมูลค่าตลาดถูกสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนตลาด หรือส่วนเฉพาะของตลาด และอุตสาหกรรม ETF โดยทั่วไปถูกครอบงำด้วยผลิตภัณฑ์ที่อิงตามกลยุทธ์นี้.
ดัชนีน้ำหนักตามมูลค่าตลาดทำงานได้ดีสำหรับนักลงทุนที่เชื่อในประสิทธิภาพของตลาด พวกเขาให้วิธีการที่มีต้นทุนต่ำ สะดวก และโปร่งใสในการจำลองผลตอบแทนของตลาด.
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนบางคนเชื่อในความเป็นไปได้ที่จะเอาชนะตลาดผ่านการเลือกหุ้นที่โดดเด่น และเลือกกองทุนประเภทที่ติดตามกลยุทธ์ที่ไม่ใช้การถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหุ้น: smart beta.
โดยการพยายามเลือกหุ้นที่มีโอกาสในการทำผลตอบแทนจากความเสี่ยงที่ดีกว่า ดัชนีที่ไม่ใช้น้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์จะอิงจากลักษณะพื้นฐานบางอย่างหรือการรวมกันของลักษณะดังกล่าว
แม้ว่าพื้นที่นี้จะมีตัวเลือกมากมายสำหรับนักลงทุน–คิดถึงหนึ่งในกลยุทธ์ที่เรียบง่ายที่สุด เช่น การถ่วงน้ำหนักเท่ากัน และกลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การถ่วงน้ำหนักตามปัจจัยพื้นฐานและความผันผวน/โมเมนตัม–ไม่ใช่ทุกตัวเลือกที่สามารถสร้างผลลัพธ์ระดับแรกได้.
ผู้สนับสนุนกองทุน & ดัชนี
จัดการโดย First Trust Advisors, FVD ได้สะสมทรัพย์สินมากกว่า 9.04 พันล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นหนึ่งใน ETF ขนาดใหญ่ในหมวด Style Box - Large Cap Value ก่อนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย FVD มุ่งหวังที่จะทำให้ผลการดำเนินงานตรงกับดัชนีเงินปันผลของ Value Line.
ดัชนีเงินปันผลของ Value Line เป็นดัชนีที่มีการปรับน้ำหนักตามมูลค่าในรูปแบบดอลลาร์ที่เท่ากัน ซึ่งประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยนของสหรัฐอเมริกา ที่มีการจ่ายเงินปันผลที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยและมีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าทางการเงิน.
ค่าใช้จ่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
นักลงทุนควรให้ความสนใจกับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ETF ด้วย ผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำกว่าจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนสูงกว่า โดยสมมติว่าเมตริกอื่น ๆ ยังคงเหมือนเดิม.
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำปีสำหรับ FVD คือ 0.61% ซึ่งทำให้มันเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในพื้นที่นี้.
อัตราเงินปันผลย้อนหลัง 12 เดือนของ FVD คือ 2.25%.
การเปิดเผยภาคและการถือหุ้นสูงสุด
แม้ว่า ETFs จะให้การเข้าถึงที่หลากหลายซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากหุ้นตัวเดียว แต่การตรวจสอบข้อมูลการถือครองของกองทุนอย่างละเอียดเป็นการออกกำลังกายที่มีค่า และ ETFs ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่โปร่งใสมากซึ่งเปิดเผยการถือครองของพวกเขาทุกวัน.
สำหรับ FVD มีการจัดสรรหนักที่สุดในภาคอุตสาหกรรม - ประมาณ 20.8% ของพอร์ตโฟลิโอ - ขณะที่สาธารณูปโภคและการเงินเป็นสามอันดับแรก
เมื่อพิจารณาถึงการถือครองแต่ละรายการ เงินดอลลาร์สหรัฐ ($USD) คิดเป็นประมาณ 0.72% ของสินทรัพย์รวมของกองทุน โดยมี Rogers Communications Inc. (class B) (RCI) และ Genpact Limited (G) ตามมา.
เรื่องราวยังคงดำเนินต่อไป 10 การถือครองสูงสุดของมันคิดเป็นประมาณ 4.81% ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่ FVD ดูแลจัดการ.
ประสิทธิภาพและความเสี่ยง
ผลตอบแทนของ ETF อยู่ที่ประมาณ 4.97% ตั้งแต่ต้นปีนี้ และเพิ่มขึ้นประมาณ 10.03% ในปีที่ผ่านมา ( ณ วันที่ 08/06/2025) ในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา มันได้มีการซื้อขายระหว่าง $40.62 และ $46.70
กองทุนมีเบต้า 0.72 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 13.02% สำหรับช่วงเวลาสามปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ FVD เป็นทางเลือกความเสี่ยงปานกลางในพื้นที่นี้ โดยมีการถือครองประมาณ 238 รายการ ซึ่งช่วยกระจายความเสี่ยงเฉพาะบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
ทางเลือก
First Trust Value Line Dividend ETF เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการทำผลตอบแทนสูงกว่าตลาดในกลุ่ม Style Box - Large Cap Value อย่างไรก็ตาม ยังมี ETF อื่น ๆ ในพื้นที่ที่นักลงทุนสามารถพิจารณาได้.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) ติดตามดัชนี Dow Jones U.S. Dividend 100 Index และ Vanguard Value ETF (VTV) ติดตาม CRSP U.S. Large Cap Value Index Schwab U.S. Dividend Equity ETF มีสินทรัพย์ 69.62 พันล้านดอลลาร์ Vanguard Value ETF มี 138.82 พันล้านดอลลาร์ SCHD มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.06% และ VTV เปลี่ยนแปลง 0.04%
นักลงทุนที่มองหาตัวเลือกที่ราคาถูกกว่าและมีความเสี่ยงต่ำก็ควรพิจารณา ETF ที่มีน้ำหนักตามมูลค่าตลาดแบบดั้งเดิมซึ่งมุ่งหวังที่จะจับคู่ผลตอบแทนของ Style Box - Large Cap Value
สรุป
เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้และ ETF อื่น ๆ ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับวัตถุประสงค์การลงทุนของคุณและอ่านบทความเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดในจักรวาลการลงทุน ETF โปรดเยี่ยมชม Zacks ETF Center.
ต้องการคำแนะนำล่าสุดจาก Zacks Investment Research หรือไม่? วันนี้คุณสามารถดาวน์โหลด 7 หุ้นที่ดีที่สุดสำหรับ 30 วันถัดไป คลิกเพื่อรับรายงานฟรีนี้
First Trust Value Line Dividend ETF (FVD): รายงานการวิจัย ETF
บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่ Zacks Investment Research (zacks.com).
การวิจัยการลงทุนของ Zacks
ดูความคิดเห็น
