5年間に数百のファンドチームを見てきた彼は、取引を成功させるために4つのポイントを押さえることができると気付いた。以下の文章は、私と、長年のファミリーオフィス経験を持つFOF投資家である@ma\_s\_on\_との会話です。 これは #对话 100トレーダーの21号であり、継続的に更新されています、ようこそフォローします。 👇Masonのキャリアはモバイルインターネットの黄金時代に始まり、過去の5〜6年間、テクノロジーバックグラウンドの家庭で資産配置を行ってきました。Masonの暗号化領域への関心は、2020年のブル・マーケットの大波に端を発しています。その年、彼らはデジタルアセットに関するVCにわずかなお金を投資しましたが、非常に良いパフォーマンスを発揮し、収益は非常に驚くべきものでした。メイソンが@SevenXVenturesと知り合ったのもその頃だった。Masonの背景は彼に独自の市場視点を与え、彼に市場全体を上から下まで見通す機会を提供し、異なる人々が市場に参加する方法、どの方法でお金を稼ぐことができるか、そして時間の経過とともに、お金を稼ぐ戦略がどの方向に移行するかを明確に見ることができます。良いトレーダーに共通する特徴は何ですか？ファンドとGPの選択において、Masonは主に3つの核心要素に注目しています：パフォーマンス、チーム、戦略。まずは業績についてです。ファンドの業績は信頼できるデータサポートが必要です。しかし、流通市場の暗号化領域では情報がしばしば透明性に欠けるため、業績の真実性、持続可能性、過去の収益の帰属分析が重要です。「過去の業績が将来を保証するわけではない」と誰もが言いますが、どの過去の業績が将来を保証し、どの業績が保証できないかは、業績の観点から考慮すべき重要なポイントです。チームについて話しましょう。チームのバックグラウンド、信頼性、コミュニケーションなどが含まれます。これはさらに3つのポイントに分けられます。まず、誠実さはRed Flagです。取引を自己管理する場合、規律を守り、誘惑に耐え、自分自身に正直である必要があります。資産運用を行う場合は、顧客に対して誠実でなければならず、顧客サービスも提供しなければなりません。第二に、自らが手を動かすことが必要です。多くのフレンはお金を稼いだ後、他の人を雇い、自身は会社の経営業務により多くの時間とエネルギーを費やす傾向がありますが、これは良くありません。チームの規模から見ると、特に優れた取引チームは、自己運営または資産管理であるかに関わらず、核心取引員は5人以下で非常に簡素化されており、また、トップの人物は自らが手を動かす必要があります。第三に、総合的な視点と持続的な進化が必要です。構造的な変化が起こると、創業者は変化を行い、堅固に実行する大胆さを持たなければなりません。これは、チームのリスク耐性と成長の潜在能力を決定します。最後には戦略があります。現在の市場の需要と業界の発展のトレンドに合致する必要があります。Masonは、全体的な暗号化領域における2次元と従来の2次元の差はかなり大きく、バックエンドの構築、顧客体系の維持、戦略の複雑さ、コンプライアンスなど、多くの課題がある。しかし、別の角度から見ると、これは大きな機会でもある。## 優れたトレーダーはどのようにして継続的に進化するのか？最初のことは市場とコミュニケーションを取ることであり、外部からの情報が必ず入る必要があります。しかし、コミュニケーションを保つ一方で、自分自身には決断力が必要であり、三千の河川の水の中からただ一瓢を取るべきです。他人に連れられて行ってはいけません、これが非常に重要です。「優れたパフォーマンスと業績の良いトレーダーは非常に堅実です。他人が良いと言っても信じません、自分の領域に集中します。」2番目は、より高い次元の視点を持つ必要があります。異なる人々の立場を俯瞰的に見ると、彼らが何を考えているのかを最終的に理解でき、これまで理解できなかった多くの問題が解決できることがわかります。伝統的な投資では、多くの人が言います、中国の投資家は世界を中国の視点で見るのを控え、中国を世界の視点で見ることが重要だ。今日、暗号化の領域においても同様にこの言葉が適用されます。私たちは暗号化の領域の視点で世界を見るのではなく、世界の視点で暗号化の領域を見るべきです。アジアの視点で世界を見るのではなく、世界の視点でアジアを見るべきです。もう一つのキーワードグループがあります：Street Smart。これは多くのトレーダーが持っている品質です。トレーダーはおそらく世界中のさまざまな職業の中で、もっとも本質に近い人々であり、彼らは毎年最前線での取引と最も真実な価値判断に直面しており、彼らの目には長期的なものは何もなく、買い注文と売り注文だけが最も重要です。ある種の戦略は非常に恐ろしい超過利益を生み出すことができ、それは通常、トレーダーが彼らのストリートスマートを発揮することによって行われます。これらの人々は通常、金融背景やコンピューターの知識を持っておらず、単にパターンを見つけ、そのパターンに従って積極的に行動します。第四のことは優れた人から学ぶことであり、今日、多くの人が迷っており、多くの方向がうまくいかないため、本当に突破口を見つけるには、より高次元の人々に指導を受ける必要があります。01928374656574839201## 機関はどのように暗号化資産を配置していますか？家の管理には、暗号資産の配置は実際には非常に個人によって異なり、資金の属性と嗜好によって異なります。個人的な意見ですが、Masonは2番目に優れていると思います。Cryptoの2次分類について、Masonは4つのタイプがあると考えています：最初のタイプは、マイニングとコインの買いだめ、つまり、マイニングに行ったりコインを購入したりして、長い間動かない人です。第二类は比較的に技術的な取引で、チャートを見るかテクニカル分析を極めたQuantです。第三のタイプは、かなり主観的で「価値」重視の仮想通貨取引です。基本的な面を重視する場合もありますが、これらの「基本的な面」は株式の基本的な面とは異なることがあります。要するに、いくつかの主観的な指標を見る必要があります。第四のタイプは、分散型金融です。これを個別に取り上げる理由は、実際にはより「プロダクトマネージャー」の論理に偏っているからです。分散型金融では、最終的に得られる収益は、製品のどの部分で得られたかを見つけることができるかどうかであり、それぞれのゲームルールを理解することが重要です。## 暗号資産投資は唯一の解決策ではありません業界は常に変化しており、各段階の参加者が異なるため、投資戦略には定石がありません。その場合、どのようなパフォーマンスが優れた戦略ですか？Masonは3つのタイプをまとめました:最初のものは通貨ベースの強化に関するいくつかの戦略で、ここでは2つの種類に分かれています。1）TVL ゲーム、ステーク、そしてエアドロップを受け取る、これは無本アービトラージに属し、非常に快適です。2)クオンツ。クリプトクオンツは、メイソンが暗号空間でお気に入りの資産クラスです。まず、流動性は非常に良好で、T+ 0に相当し、今日投資しても今日引き出すことができます。または取引して、ポジションを決済しなくても構いません。次に、スケールと容量は非常に大きくなる可能性があります。たとえば、単一の戦略で数十億ドルを運用することは非常に一般的です。最後に、予想される収益は高くも低くもなり、コントロールも可能で、リスク管理も比較的容易です。例えば、強制決済ポジションラインを設定し、全体的な下落が15％に達した場合には一括決済ポジションを行います。過去数年間、Crypto Quantで最も人気のあるものは、資金調達率アービトラージです。20年と21年では、年率3倍のリターンがあり、非常に驚くべきものでした。もちろん、皆さんもわかっている通り、これは長期的には持続不可能です。現在のこの戦略の収益も減少していますが、減少しても非常に良い収益です。なぜなら、それはリスクを取らないでキャッシュマネージメントのようなものだからです。2つ目はBTCを割引価格で購入するかマイニングすることです。たとえば、以前にGBTCでこの割引があった場合、購入することでこの割引を利用してBTCを打ち負かすことができます。第三のものは、BTCに対して段階的に勝てるいくつかの戦略、例えばCTAなどです。多くのトレーダーは、トレンドに従ってCTAを行い、一時的にBTCに勝つことができますが、その弱点は限られた規模と容量です。Masonもいくつかの本をお勧めしました。最初のものは、「プロフェッショナル・スペキュレーションの原則」という本で、交易システム全体について体系的に説明しています。第二个は中央銀行の歴史、通貨政策、銀行学について語る本であり、中央銀行が何をしているのか、なぜそうする必要があるのか、およびそれによって行われるすべてのことの利点と欠点を知る。『錬金術師』から始めると良いでしょう。この本は歴史上有名な3人の中央銀行総裁が重要な時に何をしたかについて語られています。三番目は人間性について語る本であり、中国の明清小説やフランスのモーパッサン、フローベールの短編小説などが含まれます。多くの場合、この世界の実際の運営は技術的側面もありますが、それ以上に広範囲にわたって人間性が後押ししています。これらの小説は人間性をより理解するのに役立ち、人間性にあまり幻想を抱かないようにし、日常生活での多くの複雑な利害関係をうまく処理できるようになります。トレーダーとの対話に参加してくださった@ma\_s\_on\_に改めて感謝し、以前のスペースオーディオは小さな宇宙、トレーダーとの対話🔍で更新されます。
対話トレーダーMason：業界で約100の暗号資産投資ファンドを見て、私は優れたトレーダーの特徴が...
5年間に数百のファンドチームを見てきた彼は、取引を成功させるために4つのポイントを押さえることができると気付いた。
以下の文章は、私と、長年のファミリーオフィス経験を持つFOF投資家である@ma_s_on_との会話です。 これは #对话 100トレーダーの21号であり、継続的に更新されています、ようこそフォローします。 👇
Masonのキャリアはモバイルインターネットの黄金時代に始まり、過去の5〜6年間、テクノロジーバックグラウンドの家庭で資産配置を行ってきました。
Masonの暗号化領域への関心は、2020年のブル・マーケットの大波に端を発しています。その年、彼らはデジタルアセットに関するVCにわずかなお金を投資しましたが、非常に良いパフォーマンスを発揮し、収益は非常に驚くべきものでした。
メイソンが@SevenXVenturesと知り合ったのもその頃だった。
Masonの背景は彼に独自の市場視点を与え、彼に市場全体を上から下まで見通す機会を提供し、異なる人々が市場に参加する方法、どの方法でお金を稼ぐことができるか、そして時間の経過とともに、お金を稼ぐ戦略がどの方向に移行するかを明確に見ることができます。
良いトレーダーに共通する特徴は何ですか？
ファンドとGPの選択において、Masonは主に3つの核心要素に注目しています：パフォーマンス、チーム、戦略。
まずは業績についてです。ファンドの業績は信頼できるデータサポートが必要です。しかし、流通市場の暗号化領域では情報がしばしば透明性に欠けるため、業績の真実性、持続可能性、過去の収益の帰属分析が重要です。
「過去の業績が将来を保証するわけではない」と誰もが言いますが、どの過去の業績が将来を保証し、どの業績が保証できないかは、業績の観点から考慮すべき重要なポイントです。
チームについて話しましょう。チームのバックグラウンド、信頼性、コミュニケーションなどが含まれます。これはさらに3つのポイントに分けられます。
まず、誠実さはRed Flagです。取引を自己管理する場合、規律を守り、誘惑に耐え、自分自身に正直である必要があります。資産運用を行う場合は、顧客に対して誠実でなければならず、顧客サービスも提供しなければなりません。
第二に、自らが手を動かすことが必要です。多くのフレンはお金を稼いだ後、他の人を雇い、自身は会社の経営業務により多くの時間とエネルギーを費やす傾向がありますが、これは良くありません。チームの規模から見ると、特に優れた取引チームは、自己運営または資産管理であるかに関わらず、核心取引員は5人以下で非常に簡素化されており、また、トップの人物は自らが手を動かす必要があります。
第三に、総合的な視点と持続的な進化が必要です。構造的な変化が起こると、創業者は変化を行い、堅固に実行する大胆さを持たなければなりません。これは、チームのリスク耐性と成長の潜在能力を決定します。
最後には戦略があります。現在の市場の需要と業界の発展のトレンドに合致する必要があります。
Masonは、全体的な暗号化領域における2次元と従来の2次元の差はかなり大きく、バックエンドの構築、顧客体系の維持、戦略の複雑さ、コンプライアンスなど、多くの課題がある。しかし、別の角度から見ると、これは大きな機会でもある。
優れたトレーダーはどのようにして継続的に進化するのか？
最初のことは市場とコミュニケーションを取ることであり、外部からの情報が必ず入る必要があります。しかし、コミュニケーションを保つ一方で、自分自身には決断力が必要であり、三千の河川の水の中からただ一瓢を取るべきです。他人に連れられて行ってはいけません、これが非常に重要です。
「優れたパフォーマンスと業績の良いトレーダーは非常に堅実です。他人が良いと言っても信じません、自分の領域に集中します。」
2番目は、より高い次元の視点を持つ必要があります。異なる人々の立場を俯瞰的に見ると、彼らが何を考えているのかを最終的に理解でき、これまで理解できなかった多くの問題が解決できることがわかります。
伝統的な投資では、多くの人が言います、中国の投資家は世界を中国の視点で見るのを控え、中国を世界の視点で見ることが重要だ。
今日、暗号化の領域においても同様にこの言葉が適用されます。私たちは暗号化の領域の視点で世界を見るのではなく、世界の視点で暗号化の領域を見るべきです。アジアの視点で世界を見るのではなく、世界の視点でアジアを見るべきです。
もう一つのキーワードグループがあります：Street Smart。これは多くのトレーダーが持っている品質です。
トレーダーはおそらく世界中のさまざまな職業の中で、もっとも本質に近い人々であり、彼らは毎年最前線での取引と最も真実な価値判断に直面しており、彼らの目には長期的なものは何もなく、買い注文と売り注文だけが最も重要です。
ある種の戦略は非常に恐ろしい超過利益を生み出すことができ、それは通常、トレーダーが彼らのストリートスマートを発揮することによって行われます。これらの人々は通常、金融背景やコンピューターの知識を持っておらず、単にパターンを見つけ、そのパターンに従って積極的に行動します。
第四のことは優れた人から学ぶことであり、今日、多くの人が迷っており、多くの方向がうまくいかないため、本当に突破口を見つけるには、より高次元の人々に指導を受ける必要があります。01928374656574839201
機関はどのように暗号化資産を配置していますか？
家の管理には、暗号資産の配置は実際には非常に個人によって異なり、資金の属性と嗜好によって異なります。
個人的な意見ですが、Masonは2番目に優れていると思います。
Cryptoの2次分類について、Masonは4つのタイプがあると考えています：
最初のタイプは、マイニングとコインの買いだめ、つまり、マイニングに行ったりコインを購入したりして、長い間動かない人です。
第二类は比較的に技術的な取引で、チャートを見るかテクニカル分析を極めたQuantです。
第三のタイプは、かなり主観的で「価値」重視の仮想通貨取引です。基本的な面を重視する場合もありますが、これらの「基本的な面」は株式の基本的な面とは異なることがあります。要するに、いくつかの主観的な指標を見る必要があります。
第四のタイプは、分散型金融です。これを個別に取り上げる理由は、実際にはより「プロダクトマネージャー」の論理に偏っているからです。分散型金融では、最終的に得られる収益は、製品のどの部分で得られたかを見つけることができるかどうかであり、それぞれのゲームルールを理解することが重要です。
暗号資産投資は唯一の解決策ではありません
業界は常に変化しており、各段階の参加者が異なるため、投資戦略には定石がありません。
その場合、どのようなパフォーマンスが優れた戦略ですか？Masonは3つのタイプをまとめました:
最初のものは通貨ベースの強化に関するいくつかの戦略で、ここでは2つの種類に分かれています。
1）TVL ゲーム、ステーク、そしてエアドロップを受け取る、これは無本アービトラージに属し、非常に快適です。
2)クオンツ。
クリプトクオンツは、メイソンが暗号空間でお気に入りの資産クラスです。
まず、流動性は非常に良好で、T+ 0に相当し、今日投資しても今日引き出すことができます。または取引して、ポジションを決済しなくても構いません。
次に、スケールと容量は非常に大きくなる可能性があります。たとえば、単一の戦略で数十億ドルを運用することは非常に一般的です。
最後に、予想される収益は高くも低くもなり、コントロールも可能で、リスク管理も比較的容易です。例えば、強制決済ポジションラインを設定し、全体的な下落が15％に達した場合には一括決済ポジションを行います。
過去数年間、Crypto Quantで最も人気のあるものは、資金調達率アービトラージです。20年と21年では、年率3倍のリターンがあり、非常に驚くべきものでした。
もちろん、皆さんもわかっている通り、これは長期的には持続不可能です。現在のこの戦略の収益も減少していますが、減少しても非常に良い収益です。なぜなら、それはリスクを取らないでキャッシュマネージメントのようなものだからです。
2つ目はBTCを割引価格で購入するかマイニングすることです。たとえば、以前にGBTCでこの割引があった場合、購入することでこの割引を利用してBTCを打ち負かすことができます。
第三のものは、BTCに対して段階的に勝てるいくつかの戦略、例えばCTAなどです。多くのトレーダーは、トレンドに従ってCTAを行い、一時的にBTCに勝つことができますが、その弱点は限られた規模と容量です。
Masonもいくつかの本をお勧めしました。
最初のものは、「プロフェッショナル・スペキュレーションの原則」という本で、交易システム全体について体系的に説明しています。
第二个は中央銀行の歴史、通貨政策、銀行学について語る本であり、中央銀行が何をしているのか、なぜそうする必要があるのか、およびそれによって行われるすべてのことの利点と欠点を知る。
『錬金術師』から始めると良いでしょう。この本は歴史上有名な3人の中央銀行総裁が重要な時に何をしたかについて語られています。
三番目は人間性について語る本であり、中国の明清小説やフランスのモーパッサン、フローベールの短編小説などが含まれます。
多くの場合、この世界の実際の運営は技術的側面もありますが、それ以上に広範囲にわたって人間性が後押ししています。これらの小説は人間性をより理解するのに役立ち、人間性にあまり幻想を抱かないようにし、日常生活での多くの複雑な利害関係をうまく処理できるようになります。
トレーダーとの対話に参加してくださった@ma_s_on_に改めて感謝し、以前のスペースオーディオは小さな宇宙、トレーダーとの対話🔍で更新されます。