Rapport hebdomadaire de recherche sur les investissements cryptographiques (0226-0303) : les pièces grand public mènent la hausse, suivies par les pièces mèmes.
Au cours de la semaine dernière, plus de 2 milliards de dollars de nouveaux fonds ont été investis dans les produits ETF. Alors que le rebond du BTC se poursuit, sa forte dynamique a surpris de nombreux acteurs du marché et les détenteurs de positions longues sont plongés dans le carnaval des gains continus. Il convient toutefois de noter que le taux de financement a atteint en moyenne plus de 30 % au cours des sept derniers jours, ce qui rend très coûteux le maintien de positions longues. Des taux de financement élevés et la prolongation de positions ouvertes perpétuelles peuvent présenter des risques pour la reprise.
1. Observation des investissements et des financements
**La semaine dernière (26/02-03/02), un total de 23 événements d'investissement et de financement ont eu lieu sur le marché de la cryptographie, avec un montant total d'investissement et de financement divulgué d'environ 800 millions de dollars : **
**Six investissements et financements ont été annoncés dans le domaine DeFi, ** parmi lesquels Ether.Fi a réalisé un financement de série A de 23 millions de dollars américains, dirigé par Bullish Capital et CoinFund ;
**Les champs NFT et Metaverse ont annoncé un investissement et un financement, **Le projet NFT Imaginary Ones a finalisé un nouveau cycle de financement, et Animoca Brands et d'autres ont participé à l'investissement ;
Deux investissements et financements ont été annoncés dans le domaine des jeux blockchain. Parmi eux, la société d'infrastructure de jeux blockchain READYgg a finalisé une nouvelle ronde de financement de 4 millions de dollars américains, avec la participation de Delphi Digital et d'autres ;
**13 investissements et financements ont été annoncés dans le domaine des infrastructures et des outils, ** parmi lesquels le projet d'expansion d'Ethereum Taiko a réalisé un financement de série A de 15 millions de dollars américains, avec la participation de Hashed et d'autres ;
**Sept investissements et financements ont été annoncés dans d'autres domaines liés au Web3/au chiffrement, **parmi lesquels Octav, une société d'analyse de données blockchain, a annoncé avoir reçu 4 millions de dollars américains en investissement stratégique ;
**Le domaine financier centralisé a annoncé 1 investissement et financement, **Encryption Exchange Backpack a finalisé un financement de série A de 17 millions de dollars américains pour une valorisation de 120 millions de dollars américains ;
Le nombre de transactions d'investissement et de financement sur le marché des cryptomonnaies a légèrement augmenté la semaine dernière, et elles se sont concentrées dans le sens des infrastructures et de la DeFi : 9 transactions dans le domaine des infrastructures, 3 transactions dans le domaine de la gestion d'actifs, 6 transactions dans le domaine DeFi, 1 transaction dans le domaine du jeu blockchain et NFT, et 3 transactions dans le domaine Web3 ; Parmi eux, il y a des financements de 5 millions de dollars, dont le projet de blockchain modulaire Polygon Avail, l'infrastructure DePIN MXC, l'échange Backpack.exchange et ses projets écologiques, la liquidité Protocole de réengagement ether.fi et société de robots IAFigure.
Projet à montant de financement non divulgué
Pas besoin de faire confiance au protocole de grand livre complet Cycle Network, au protocole d'émission d'actifs Taproot Flash Protocol, Babylon, au projet écologique DeFi Blast Ring Protocol, au protocole de liquidité Aerodrome, au protocole de prêt décentralisé Morpho Labs et au Humanity Protocol, montants de financement non divulgués.
À propos d'Ether.fi
Ether.fi est un protocole minier délégué décentralisé et non dépositaire avec des jetons dérivés Liquid Staking. Une caractéristique distinctive d'Ether.fi est que les délégants contrôlent leurs propres clés. En outre, le mécanisme Ether.fi permet également la création d'un marché de services de nœuds, où les délégants et les opérateurs de nœuds peuvent enregistrer des nœuds pour fournir des services d'infrastructure et partager les revenus de ces services avec les délégants et les opérateurs de nœuds.
À propos du sac à dos
Backpack est l'échange de crypto-monnaie et le portefeuille multi-chaînes de nouvelle génération. La technologie de Backpack fournit une solution auto-hébergée qui intègre la technologie de calcul multipartite (MPC) pour assurer la sécurité des fonds.
L'écosystème Backpack se compose d'une variété de produits et de services, notamment le populaire portefeuille non dépositaire Backpack, Backpack Exchange, une plateforme mondiale de trading crypto réglementée, et NFT Mad Lads, une référence écologique de premier ordre Solana. Dans le même temps, Backpack est également le créateur et développeur d'Anchor, du cadre de contrat intelligent Solana, du standard de jeton exécutable NFT (xNFT), etc.
2. Données sectorielles
Plusieurs données sur la chaîne ont atteint de nouveaux sommets
Données DefiLlama : les prêts DeFi TVL sur l'ensemble du réseau sont revenus au-dessus de 30 milliards de dollars et s'élèvent actuellement à environ 32,289 milliards de dollars, établissant un nouveau sommet depuis juin 2022.
Données L2BEAT : Le volume total bloqué (TVL) actuel d'Ethereum Layer 2 est de 33,83 milliards de dollars américains, soit une augmentation de plus de 10 % au cours du 7ème jour, atteignant un niveau record. En outre, le prix de gré à gré de l'USDT est passé à 7,4 yuans, le taux de change actuel de l'USD par rapport au RMB est de 7,2 yuans et le taux de prime de l'USDT a atteint 2,7 %.
Spot domine le marché, le marché des devises MeMe inspire
Lors de la performance du marché la semaine dernière, les acheteurs au comptant des devises principales ont été très forts ; les données sur les produits dérivés sont également devenues actives, entraînant une augmentation progressive des niveaux de levier du marché ; la devise MeMe a été stimulée la semaine dernière après près d'un mois de dynamique ; le marché global a montré Le sentiment du marché est dicté par le marché haussier au comptant et on s'attend davantage à une accélération de la tendance à la hausse.
À en juger par les performances réelles, le marché en hausse actuel est un marché au comptant très typique, mais même dans l'atmosphère actuelle de FOMO extrême, le IV des périodes principales n'a même pas atteint un sommet récent, et il s'agit d'une tendance à la baisse à long terme. terme. De toute évidence, le sentiment de Fomo ne peut toujours pas pousser IV à décoller, ce qui est un très bon phénomène pour le marché des options.Le marché des options Bitcoin a mûri et les investisseurs doivent être attentifs et se référer à la chute soudaine du marché haussier.
Taux de soutien aux propositions Uniswap de 100 %
Uniswap a ouvert la semaine dernière le vote pour l'activation du changement de frais, qui devrait se terminer le 7 mars 2024. Le nombre de votes actuellement en faveur a atteint 12 millions et le taux d'approbation atteint 100 %. Selon des calculs basés sur les votes passés sur des instantanés, le nombre approximatif de votes participants se situera entre 10 et 30 millions et la chance finale de voter est supérieure à 90 %. Mais même si le vote est adopté, UNI a seulement confirmé l'activation du changement de frais, et le taux spécifique n'a pas encore été décidé.
En outre, alors que le jeton UNI a atteint un niveau record au cours de l'année écoulée, sa valeur marchande a également atteint 9,4 milliards de dollars américains et celle du FDV a atteint 12,5 milliards de dollars américains. À en juger par les données de la chaîne, les institutions restent optimistes quant à l'évolution ultérieure du marché et n'ont constaté aucune réduction de leurs avoirs.
Avec la proposition gagnant du terrain, plusieurs autres projets tels que Frax envisagent de emboîter le pas, et si cette tendance se poursuit dans d'autres protocoles DeFi matures, nous pensons qu'elle pourrait commencer à clarifier le degré et le fondement des valorisations de jetons auparavant spéculatives, en particulier pour les jetons et les protocoles. qui génèrent des frais durables.
L'argent intelligent s'ajoute à $BEAM
La semaine dernière, en plus des projets de voies LRT qui ont continué à recevoir des participations supplémentaires de Smart Money, d'autres projets comprenaient Matic et BEAM (près de 9 millions de dollars).
Bénéficiant de l'afflux de sommes importantes, les prix des devises BEAM ont atteint un niveau record, avec une valeur marchande de 1,77 milliard de dollars et un FDV de 2,137 milliards de dollars.
En outre, on peut constater qu'un grand nombre de sociétés de capital-risque détiennent des devises dans ce projet et qu'actuellement, avec la hausse, aucune de ces sociétés de capital-risque n'a été vendue.
Une analyse approfondie montre que l'augmentation des prix de BEAM cette fois est principalement due à la bénédiction narrative de la piste de jeu, mais son activité principale repose toujours sur les revenus d'investissement (annualisés à environ 18 %).Il n'a pas encore connu une écologie brillante, et les investisseurs doivent être prudents lorsqu’ils entrent.
À propos de BEAM
Le prédécesseur de BEAM est Merit Circle, qui est une guilde de jeux en chaîne DAO décentralisée construite sur Ethereum et BSC. BEAM est une chaîne de jeu construite sur AVAX en août de l'année dernière. Dans le même temps, son jeton natif $MC peut également être échangé contre $BEAM dans un rapport de 1:100.
MC a toujours eu ses propres réflexions sur l'autonomisation des jetons. En tant que syndicat, il se concentrait sur l'exploitation de l'or non durable. Parce que les jeux ont leurs propres cycles de jeu, ce modèle a continué à s'améliorer, et plus tard il a progressivement converti le modèle de rachat et brûler des jetons avec le produit de l'investissement couvre plusieurs maillons de la chaîne de l'industrie du jeu, de l'incubation à l'investissement en passant par l'infrastructure, et établit sa propre chaîne de jeu BEAM.
**3. **Partie des données des avoirs VC
Remarque : source de données ci-dessus, heure statistique : 12h00 le 4 mars 2024 (UTC+8).
4. Suivez cette semaine
4 mars
CoinList procédera à une vente publique du jeton MASA du réseau de données décentralisé Masa, et les inscriptions se clôtureront aujourd'hui ;
MOBOX a largué 600 ETH aux détenteurs de MODragon NFT le 4 mars, et l'instantané a été terminé le 29 février ;
Les inscriptions au Global Online Hackathon 2024 organisé conjointement par la Fondation Solana et le fonds de capital-risque Colosseum sont désormais ouvertes. Les informations sur l'événement et les inscriptions seront ouvertes le 4 mars ;
Le géant sud-coréen des télécommunications KT fermera sa plateforme non-NFT MINCL à partir du 4 mars en raison de l'évolution des conditions commerciales ;
5 Mars
La décision de la SEC concernant la proposition de Fidelity Ethereum ETF au comptant sera reportée au 5 mars ;
657 000 jetons Liquity LQTY seront débloqués à 8h00 le 5 mars, d'une valeur d'environ 1,16 million de dollars américains, soit 0,69 % de l'offre en circulation ;
AltLayer enverra le largage ALT du premier trimestre aux donateurs de Celestia, et la date limite pour que les utilisateurs le reçoivent est le 5 mars à 16h00 ;
Puffer Finance mettra à jour la politique des points EigenLayer et des points pufETH à partir de 16h00 le 5 mars. Seuls les utilisateurs qui s'engagent avant l'annonce de la date limite du 9 février sont éligibles pour gagner des points EigenLayer ;
2,03 millions de jetons Galxe GAL seront débloqués à 8h00 le 5 mars, d'une valeur d'environ 6,98 millions de dollars américains, soit 2,26 % de l'offre en circulation ;
6 mars
Le président de la Fed, Jerome Powell, témoigne devant le comité des services financiers de la Chambre des représentants ;
L2 Network Mint Blockchain prévoit de lancer officiellement le réseau de test et d'annoncer simultanément 30 partenaires écologiques qui seront soutenus par le lancement ;
SingularityNET (AGIX) débloquera 8,97 millions de jetons à 8 heures du matin, d'une valeur d'environ 6,8 millions de dollars ;
7 mars
La Banque centrale européenne annonce une décision sur les taux d'intérêt ;
Données initiales sur les inscriptions au chômage aux États-Unis pour la semaine ;
Le président de la Fed, Powell, livre un témoignage semestriel sur la politique monétaire devant le comité sénatorial des banques ;
Frax Finance larguera des points FXTL aux participants veFXS sur la base du solde veFXS à 7 h 59 le 7 mars, heure de Pékin. Au cours de la deuxième semaine après ce largage, le mécanisme Flox sera en ligne et les utilisateurs gagneront de chaque bloc intégral ;
Le vote pour les propositions de gouvernance du protocole Uniswap se termine le 7 mars et le vote en chaîne sera publié le 8 mars ;
13,62 millions de jetons Hashflow HFT seront débloqués à 8h00 le 7 mars, d'une valeur d'environ 6,47 millions de dollars américains, soit 3,83 % de l'offre en circulation ;
8 mars
Taux de chômage aux États-Unis en février ;
Données sur la masse salariale non agricole aux États-Unis pour février ;
CoinList lancera la vente publique du jeton de réseau de données décentralisé Masa MASA à 00h00 le 8 mars ;
Mantle a cessé de prendre en charge le testnet Goerli le 8 mars et a recommandé aux utilisateurs de migrer vers Sepolia ;
*BounceBit, la chaîne de jalonnement Bitcoin native, lancera le testnet le 8 mars. BounceBit a déclaré que les utilisateurs qui créent un compte et déposent 100 $ peuvent recevoir BounceClub (anciennement BounceBox) lors du lancement du testnet ;
9 mars
DeGate est prêt à recevoir 40 millions de DG de l'activité Key Exchange DG et prévoit de lancer l'offre de jetons sur les réseaux sociaux (Social Token Offer) dans les 60 jours ;
La SEC reporte la décision sur l'ETF spot Ethereum soumise par BlackRock au 10 mars ;
5. Conclusion
Au cours de la semaine dernière, le marché de la cryptographie a continué de faire preuve d’une forte vitalité, du rebond du Bitcoin au développement de projets DeFi et NFT, tous reflétant les progrès rapides de l’industrie et la participation active des acteurs du marché. En particulier, les activités d'investissement et de financement dans les domaines des infrastructures et de la DeFi sont restées très actives pendant de nombreuses semaines consécutives, démontrant l'investissement continu du secteur et sa confiance dans le développement des technologies et des services futurs.
En termes de données sectorielles, le marché au comptant est en tête du marché et les performances du marché des produits dérivés indiquent également qu'un nouveau cycle est à venir : la proposition de changement de frais d'Uniswap a un taux de soutien de 100 % et pourrait inspirer d'autres protocoles à suivre ; l'argent intelligent investit dans des projets tels que BEAM L'augmentation des participations reflète la reconnaissance par le marché des projets potentiels. Alors que le marché de la cryptographie continue de mûrir, l'attention et les attentes à l'intérieur et à l'extérieur du secteur augmentent considérablement. Il semble que toutes les voix crient que le marché haussier est de retour et que le chemin à parcourir est passionnant.
Au cours de la semaine à venir, il y aura un certain nombre d'événements et de votes de propositions remarquables. Il est recommandé de se concentrer sur le vote sur le changement de frais d'Uniswap et la décision de la SEC sur la proposition d'ETF, et de se méfier des risques potentiels tels que les taux de financement élevés et l'ouverture. positions dans les produits à terme perpétuels. , ainsi que les problèmes d'effet de levier du marché qui peuvent être cachés derrière les données actives de divers produits dérivés, s'adaptent activement aux changements, participent et accueillent ensemble cette vague de marché haussier.
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Rapport hebdomadaire de recherche sur les investissements cryptographiques (0226-0303) : les pièces grand public mènent la hausse, suivies par les pièces mèmes.
Introduction:
Au cours de la semaine dernière, plus de 2 milliards de dollars de nouveaux fonds ont été investis dans les produits ETF. Alors que le rebond du BTC se poursuit, sa forte dynamique a surpris de nombreux acteurs du marché et les détenteurs de positions longues sont plongés dans le carnaval des gains continus. Il convient toutefois de noter que le taux de financement a atteint en moyenne plus de 30 % au cours des sept derniers jours, ce qui rend très coûteux le maintien de positions longues. Des taux de financement élevés et la prolongation de positions ouvertes perpétuelles peuvent présenter des risques pour la reprise.
1. Observation des investissements et des financements
**La semaine dernière (26/02-03/02), un total de 23 événements d'investissement et de financement ont eu lieu sur le marché de la cryptographie, avec un montant total d'investissement et de financement divulgué d'environ 800 millions de dollars : **
**Six investissements et financements ont été annoncés dans le domaine DeFi, ** parmi lesquels Ether.Fi a réalisé un financement de série A de 23 millions de dollars américains, dirigé par Bullish Capital et CoinFund ;
**Les champs NFT et Metaverse ont annoncé un investissement et un financement, **Le projet NFT Imaginary Ones a finalisé un nouveau cycle de financement, et Animoca Brands et d'autres ont participé à l'investissement ;
Deux investissements et financements ont été annoncés dans le domaine des jeux blockchain. Parmi eux, la société d'infrastructure de jeux blockchain READYgg a finalisé une nouvelle ronde de financement de 4 millions de dollars américains, avec la participation de Delphi Digital et d'autres ;
**13 investissements et financements ont été annoncés dans le domaine des infrastructures et des outils, ** parmi lesquels le projet d'expansion d'Ethereum Taiko a réalisé un financement de série A de 15 millions de dollars américains, avec la participation de Hashed et d'autres ;
**Sept investissements et financements ont été annoncés dans d'autres domaines liés au Web3/au chiffrement, **parmi lesquels Octav, une société d'analyse de données blockchain, a annoncé avoir reçu 4 millions de dollars américains en investissement stratégique ;
**Le domaine financier centralisé a annoncé 1 investissement et financement, **Encryption Exchange Backpack a finalisé un financement de série A de 17 millions de dollars américains pour une valorisation de 120 millions de dollars américains ;
Le nombre de transactions d'investissement et de financement sur le marché des cryptomonnaies a légèrement augmenté la semaine dernière, et elles se sont concentrées dans le sens des infrastructures et de la DeFi : 9 transactions dans le domaine des infrastructures, 3 transactions dans le domaine de la gestion d'actifs, 6 transactions dans le domaine DeFi, 1 transaction dans le domaine du jeu blockchain et NFT, et 3 transactions dans le domaine Web3 ; Parmi eux, il y a des financements de 5 millions de dollars, dont le projet de blockchain modulaire Polygon Avail, l'infrastructure DePIN MXC, l'échange Backpack.exchange et ses projets écologiques, la liquidité Protocole de réengagement ether.fi et société de robots IAFigure.
2. Données sectorielles
Plusieurs données sur la chaîne ont atteint de nouveaux sommets
Données DefiLlama : les prêts DeFi TVL sur l'ensemble du réseau sont revenus au-dessus de 30 milliards de dollars et s'élèvent actuellement à environ 32,289 milliards de dollars, établissant un nouveau sommet depuis juin 2022.
Données L2BEAT : Le volume total bloqué (TVL) actuel d'Ethereum Layer 2 est de 33,83 milliards de dollars américains, soit une augmentation de plus de 10 % au cours du 7ème jour, atteignant un niveau record. En outre, le prix de gré à gré de l'USDT est passé à 7,4 yuans, le taux de change actuel de l'USD par rapport au RMB est de 7,2 yuans et le taux de prime de l'USDT a atteint 2,7 %.
Spot domine le marché, le marché des devises MeMe inspire
Lors de la performance du marché la semaine dernière, les acheteurs au comptant des devises principales ont été très forts ; les données sur les produits dérivés sont également devenues actives, entraînant une augmentation progressive des niveaux de levier du marché ; la devise MeMe a été stimulée la semaine dernière après près d'un mois de dynamique ; le marché global a montré Le sentiment du marché est dicté par le marché haussier au comptant et on s'attend davantage à une accélération de la tendance à la hausse.
À en juger par les performances réelles, le marché en hausse actuel est un marché au comptant très typique, mais même dans l'atmosphère actuelle de FOMO extrême, le IV des périodes principales n'a même pas atteint un sommet récent, et il s'agit d'une tendance à la baisse à long terme. terme. De toute évidence, le sentiment de Fomo ne peut toujours pas pousser IV à décoller, ce qui est un très bon phénomène pour le marché des options.Le marché des options Bitcoin a mûri et les investisseurs doivent être attentifs et se référer à la chute soudaine du marché haussier.
Taux de soutien aux propositions Uniswap de 100 %
Uniswap a ouvert la semaine dernière le vote pour l'activation du changement de frais, qui devrait se terminer le 7 mars 2024. Le nombre de votes actuellement en faveur a atteint 12 millions et le taux d'approbation atteint 100 %. Selon des calculs basés sur les votes passés sur des instantanés, le nombre approximatif de votes participants se situera entre 10 et 30 millions et la chance finale de voter est supérieure à 90 %. Mais même si le vote est adopté, UNI a seulement confirmé l'activation du changement de frais, et le taux spécifique n'a pas encore été décidé.
En outre, alors que le jeton UNI a atteint un niveau record au cours de l'année écoulée, sa valeur marchande a également atteint 9,4 milliards de dollars américains et celle du FDV a atteint 12,5 milliards de dollars américains. À en juger par les données de la chaîne, les institutions restent optimistes quant à l'évolution ultérieure du marché et n'ont constaté aucune réduction de leurs avoirs.
Avec la proposition gagnant du terrain, plusieurs autres projets tels que Frax envisagent de emboîter le pas, et si cette tendance se poursuit dans d'autres protocoles DeFi matures, nous pensons qu'elle pourrait commencer à clarifier le degré et le fondement des valorisations de jetons auparavant spéculatives, en particulier pour les jetons et les protocoles. qui génèrent des frais durables.
L'argent intelligent s'ajoute à $BEAM
La semaine dernière, en plus des projets de voies LRT qui ont continué à recevoir des participations supplémentaires de Smart Money, d'autres projets comprenaient Matic et BEAM (près de 9 millions de dollars).
Bénéficiant de l'afflux de sommes importantes, les prix des devises BEAM ont atteint un niveau record, avec une valeur marchande de 1,77 milliard de dollars et un FDV de 2,137 milliards de dollars.
En outre, on peut constater qu'un grand nombre de sociétés de capital-risque détiennent des devises dans ce projet et qu'actuellement, avec la hausse, aucune de ces sociétés de capital-risque n'a été vendue.
Une analyse approfondie montre que l'augmentation des prix de BEAM cette fois est principalement due à la bénédiction narrative de la piste de jeu, mais son activité principale repose toujours sur les revenus d'investissement (annualisés à environ 18 %).Il n'a pas encore connu une écologie brillante, et les investisseurs doivent être prudents lorsqu’ils entrent.
**3. **Partie des données des avoirs VC
Remarque : source de données ci-dessus, heure statistique : 12h00 le 4 mars 2024 (UTC+8).
4. Suivez cette semaine
4 mars
5 Mars
6 mars
7 mars
8 mars
9 mars
5. Conclusion
Au cours de la semaine dernière, le marché de la cryptographie a continué de faire preuve d’une forte vitalité, du rebond du Bitcoin au développement de projets DeFi et NFT, tous reflétant les progrès rapides de l’industrie et la participation active des acteurs du marché. En particulier, les activités d'investissement et de financement dans les domaines des infrastructures et de la DeFi sont restées très actives pendant de nombreuses semaines consécutives, démontrant l'investissement continu du secteur et sa confiance dans le développement des technologies et des services futurs.
En termes de données sectorielles, le marché au comptant est en tête du marché et les performances du marché des produits dérivés indiquent également qu'un nouveau cycle est à venir : la proposition de changement de frais d'Uniswap a un taux de soutien de 100 % et pourrait inspirer d'autres protocoles à suivre ; l'argent intelligent investit dans des projets tels que BEAM L'augmentation des participations reflète la reconnaissance par le marché des projets potentiels. Alors que le marché de la cryptographie continue de mûrir, l'attention et les attentes à l'intérieur et à l'extérieur du secteur augmentent considérablement. Il semble que toutes les voix crient que le marché haussier est de retour et que le chemin à parcourir est passionnant.
Au cours de la semaine à venir, il y aura un certain nombre d'événements et de votes de propositions remarquables. Il est recommandé de se concentrer sur le vote sur le changement de frais d'Uniswap et la décision de la SEC sur la proposition d'ETF, et de se méfier des risques potentiels tels que les taux de financement élevés et l'ouverture. positions dans les produits à terme perpétuels. , ainsi que les problèmes d'effet de levier du marché qui peuvent être cachés derrière les données actives de divers produits dérivés, s'adaptent activement aux changements, participent et accueillent ensemble cette vague de marché haussier.