Récemment, j'ai vu de nombreux traders tourner en rond dans diverses indicateurs, regarder en permanence les live streams en attendant les conseils des maîtres, entrer et sortir fréquemment en court terme, pour finir par tout perdre. En réalité, tu devrais vraiment t’arrêter, et apprendre sérieusement le trading en naked candlestick.

Qu’est-ce que le trading en naked candlestick ? En termes simples, c’est ne regarder que les graphiques en chandeliers japonais, en se basant uniquement sur la structure des prix pour juger la tendance du marché, sans dépendre d’aucun indicateur. Bien sûr, les traders expérimentés utilisent aussi des outils comme les lignes de tendance ou Fibonacci, mais tous ces outils proviennent directement du graphique en chandeliers. L’essentiel est que le trader en naked candlestick croit que la véritable vérité du marché réside dans la structure des prix.

Je me rends compte que la principale raison des pertes de beaucoup est l’ignorance de la structure du marché. As-tu déjà vécu cette situation — le prix monte puis descend, sans que tu comprennes rien ? Ou bien, les niveaux de support et de résistance sont brisés de façon inexplicable ? Tout cela vient du fait que tu n’as pas compris la structure du marché.

La structure du marché correspond en fait aux lois de vagues qui se forment lors du mouvement des prix. En reliant tous les points hauts et bas, on peut voir comment le prix évolue. Maîtriser cela, c’est la base pour bien utiliser le trading en naked candlestick.

J’ai résumé la méthode d’identification de la structure du marché en trois étapes.

Première étape : repérer les niveaux clés de support et de résistance. Ces zones sont souvent les endroits où la bataille entre acheteurs et vendeurs est la plus intense. Il est préférable de les marquer sur des cadres temporels plus grands, comme l’heure ou le daily. En plus des points hauts et bas évidents, il faut faire attention aux nombres psychologiques (beaucoup de traders regardent ces niveaux, ce qui leur confère un effet support), aux retracements de Fibonacci (50%, 61.8%, ces niveaux attirent souvent de gros ordres), aux points pivots (calculés à partir des hauts et bas de la veille), aux supports et résistances dynamiques proches des moyennes mobiles, ainsi qu’aux zones de convergence où plusieurs supports ou résistances se chevauchent. Ces zones sont souvent des points de retournement.

Deuxième étape : déterminer la direction du marché. Beaucoup de traders à succès suivent simplement la tendance principale, ce qui leur donne un taux de réussite élevé. Le marché évolue essentiellement selon trois modes : hausse (les points bas et hauts sont en progression), baisse (inverse), ou consolidation (oscillation dans une fourchette). En confirmant la direction, la stratégie d’entrée devient claire.

Troisième étape : comprendre la psychologie du marché. C’est la partie la plus souvent négligée. La psychologie du marché s’exprime généralement à travers la formation des prix et des chandeliers. Les formations de prix incluent les figures de retournement (tête et épaules, double sommet, V) et les figures de continuation (triangle, rectangle, drapeau). Les formations en chandeliers se divisent aussi en retournement ( marteau, engulfing, nuage noir, etc.) et continuation (mésange, trois soldats rouges). Ces formations reflètent la force relative des acheteurs et vendeurs. Si le right shoulder d’une tête et épaules devient plus bas, cela indique que les vendeurs prennent le dessus. Si c’est une consolidation en rectangle, cela signifie que le marché est en phase de pause.

Prenons l’exemple du contrat de palm oil 2301 en graphique horaire. D’après les points hauts et bas à gauche du graphique, la tendance générale est haussière. Mais ensuite, un double sommet se forme, ce qui est un signal d’alerte. Les oscillations le long de la ligne de tendance haussière montrent que la force acheteuse faiblit. Lorsque la neckline du double sommet est cassée, cela confirme le signal de vente. Une bougie fortement baissière vient renforcer cette confirmation. C’est un exemple concret de comment utiliser le naked candlestick pour lire la psychologie du marché.

Pour finir, je veux dire que même la meilleure technique de trading doit être utilisée par l’humain. Ton expérience, ta psychologie, ta compréhension du marché — ce sont ces facteurs qui déterminent finalement ton gain ou ta perte. Donc, plutôt que de rechercher un système parfait, il vaut mieux consacrer du temps à accumuler de l’expérience et à comprendre progressivement le tempérament du marché.