Trois actions énergétiques de premier ordre à acheter dès maintenant

Le secteur de l’énergie a peut-être pris du retard par rapport au marché plus large cette année, mais les investisseurs avisés savent que les fondamentaux de l’industrie restent convaincants. Avec une demande énergétique mondiale prévue pour croître régulièrement, il vaut la peine d’identifier les meilleures actions énergétiques à acheter maintenant qui peuvent offrir à la fois des revenus et une appréciation du capital. Basé sur de solides fondamentaux et des catalyseurs visibles, voici trois opportunités remarquables à considérer.

L’opportunité énergétique : Pourquoi maintenant ?

Les actions énergétiques font actuellement face à des vents contraires dus à la baisse des prix du pétrole et à une sous-performance du secteur, mais cela crée un point d’entrée attrayant. L’action énergétique moyenne dans le S&P 500 n’a gagné que 4% depuis le début de l’année, affichant un retard significatif par rapport à la montée de près de 18% du marché global. Pourtant, la demande sous-jacente pour l’énergie reste robuste alors que les économies continuent de croître et que les investissements dans les infrastructures s’accélèrent. Ce décalage entre les évaluations et les fondamentaux suggère que l’environnement de marché actuel présente une fenêtre idéale pour les investisseurs cherchant à s’exposer à la reprise du secteur énergétique.

ConocoPhillips : Capturer des milliards en flux de trésorerie libre

ConocoPhillips se distingue en tant que producteur de pétrole et de gaz de premier plan avec l’un des portefeuilles opérationnels les plus efficaces et diversifiés de l’industrie. L’entreprise maintient certaines des structures de coûts les plus basses du secteur, nécessitant seulement un prix du pétrole dans les mid-40s pour financer ses programmes d’investissement - une marge confortable étant donné les évaluations actuelles du brut dans les low-60s par baril.

Ce qui rend ConocoPhillips particulièrement attrayant pour les investisseurs à la recherche des meilleures actions énergétiques à acheter maintenant est sa feuille de route de transformation agressive. La société prévoit de réaliser 6 milliards de dollars de flux de trésorerie libre annuel supplémentaire d’ici 2029 alors qu’elle achève trois initiatives majeures de gaz naturel liquéfié et le projet pétrolier Willow en Alaska. Cette expansion s’ajoute aux synergies de coûts substantielles capturées grâce à l’acquisition de Marathon Oil l’année dernière, ce qui améliorera encore l’économie de seuil de l’entreprise.

Avec ce profil de flux de trésorerie en expansion, ConocoPhillips s’est engagé à offrir une croissance des dividendes dans le top 10% des entreprises du S&P 500. L’entreprise a récemment augmenté son dividende de 8% et offre actuellement un rendement de 3,4%. La direction a l’intention de compléter l’augmentation des dividendes par des programmes de rachat d’actions en cours, positionnant l’entreprise pour des rendements totaux robustes alors que les bénéfices et les retours aux actionnaires s’accélèrent.

Oneok : Croissance par consolidation stratégique et dividendes

Oneok représente un jeu convaincant sur la consolidation des infrastructures intermédiaires. En tant que l’une des plus grandes entreprises de pipelines d’Amérique, Oneok génère des flux de trésorerie exceptionnellement stables soutenus par des contrats commerciaux à long terme et des cadres réglementaires qui soutiennent des bénéfices prévisibles.

L’entreprise a poursuivi une stratégie d’acquisition transformationnelle au cours des deux dernières années. L’achat en 2023 de Magellan Midstream Partners a élargi Oneok dans l’infrastructure de produits pétroliers bruts et raffinés, suivi par l’acquisition de Medallion Midstream et d’une participation de contrôle dans EnLink en 2024, avec le reste de la participation d’EnLink acquis plus tôt cette année pour 4,3 milliards de dollars. Ces transactions devraient générer des économies de coûts et des synergies opérationnelles de plusieurs centaines de millions au cours des prochaines années.

Complétant cette croissance inorganique, Oneok a approuvé plusieurs projets d’expansion organique, y compris le terminal d’exportation logistique de Texas City et le pipeline Eiger Express, avec des services commerciaux attendus d’ici mi-2028. Ensemble, ces moteurs de croissance positionnent Oneok pour soutenir des augmentations de dividendes de 3 à 4% par an, traduisant un rendement actuel de 5,6% en appréciation de revenu continue. Pour les investisseurs à la recherche des meilleures actions énergétiques à acheter maintenant avec des rendements de revenus attrayants, cette combinaison de bénéfices de consolidation et d’expansion organique offre un attrait convaincant.

NextEra Energy : Positionnée pour une expansion des bénéfices à long terme

NextEra Energy opère en tant que société d’électricité et développeur d’infrastructures énergétiques de premier plan avec deux moteurs de croissance. Son entreprise de services publics réglementés en Floride génère des bénéfices en expansion constante, tandis que sa plateforme de ressources énergétiques développe des infrastructures de transmission d’électricité, de pipelines de gaz et des projets d’énergie renouvelable - tous soutenus par des contrats à long terme et des structures réglementées par des tarifs.

L’entreprise investit agressivement pour répondre à la demande croissante d’électricité. Le service public de Floride seul prévoit de déployer plus de 100 milliards de dollars d’ici 2032 pour répondre aux besoins énergétiques croissants de l’État. Pendant ce temps, la division des ressources énergétiques canalise des milliards dans les lignes de transmission, l’expansion des pipelines et le développement d’énergie propre.

Ces programmes substantiels de déploiement de capital positionnent NextEra Energy pour livrer une croissance annuelle des bénéfices par action de plus de 8% au cours de la prochaine décennie. Cette trajectoire de croissance soutient des augmentations de dividendes prévues de 10% dans l’année à venir, suivies d’une croissance annuelle composée de 6% pendant au moins jusqu’en 2028. Avec un rendement actuel de 2,8% et une expansion structurelle des bénéfices, NextEra représente une option intrigante pour les investisseurs axés sur la croissance des revenus à la recherche des meilleures actions énergétiques à acheter maintenant.

Pourquoi ces actions énergétiques méritent votre attention

ConocoPhillips, Oneok et NextEra Energy partagent un puissant fil conducteur commun : tous trois sont positionnés pour livrer une croissance significative dans les années à venir tout en retournant simultanément du capital aux actionnaires par des dividendes en hausse. Que ce soit par l’expansion des flux de trésorerie libre, la réalisation de synergies d’acquisition, ou les retours sur investissements d’infrastructure, chaque entreprise a des catalyseurs distincts soutenant à la fois la croissance des bénéfices et l’appréciation des revenus.

La combinaison de la sous-évaluation sectorielle, des fondamentaux convaincants et des catalyseurs d’expansion visibles fait de ce moment une occasion propice pour établir des positions dans ces entreprises énergétiques de premier ordre. Les investisseurs axés sur la constitution d’un portefeuille résilient peuvent trouver un attrait significatif dans ces meilleures actions énergétiques à acheter maintenant.