Comme un manuel ! Tout le web suit la tendance d'acheter en hausse et de vendre en baisse, mais cet « argent intelligent » se fie au comptage des tweets de Musk pour gagner discrètement 300 000 dollars.

Dans le marché prédictif, la richesse la plus silencieuse et la plus féroce naît souvent d’un coin ignoré de tous. Un trader surnommé noovd, en prédisant le nombre de tweets hebdomadaires d’Elon Musk, a réalisé en quelques mois un profit net de plus de 34 500 dollars.

Les données de son compte montrent qu’il a effectué 1281 transactions depuis son entrée en juillet 2024, avec un gain maximal sur une seule transaction de 136 000 dollars. La courbe de profit est presque plate jusqu’à la fin 2024, puis elle trace plusieurs lignes abruptes presque verticales, chaque explosion étant liée à une même cible : parier sur la plage du nombre de tweets hebdomadaires de Musk.

L’analyse du marché indique que ce joueur ne s’intéresse pas au prix du Bitcoin ni aux événements politiques, mais se concentre uniquement sur cette voie étroite. La plateforme de prédiction divise chaque semaine le nombre de tweets en une dizaine de plages mutuellement exclusives, chaque plage couvrant environ 20 tweets. Les investisseurs particuliers choisissent souvent des prix moyens, tandis que les plages extrêmes sont souvent fortement sous-estimées.

La stratégie centrale de noovd consiste à acheter systématiquement ces options « oui » sous-évaluées. Il ne vend jamais à découvert, ne ferme pas ses positions à l’avance ni ne couvre ses risques. La taille de ses positions varie entre 4000 et 30 000 dollars, avec un coût d’entrée moyen de seulement 2 à 39 cents. Son avantage provient d’un modèle quantitatif mis à jour en temps réel.

Ce modèle intègre les données quotidiennes de tweets depuis 2022, quantifie les habitudes de publication en semaine et le week-end, et attribue des poids différents à des événements comme le lancement de Starlink, les résultats financiers de Tesla, ou les actualités sur $DOGE. À mi-semaine, il peut réduire l’erreur de prévision du nombre de tweets pour les jours restants à moins de 10 à 15 tweets.

Alors que le marché se fie encore à la moyenne historique pour faire ses suppositions, il peut déjà repérer ces plages où le prix n’est que de 2 cents, mais où la probabilité réelle atteint 18% à 25%. La valeur attendue d’une seule transaction peut souvent atteindre 8 à 20 fois. Une victoire majeure suffit à couvrir des dizaines de petites erreurs précédentes et à générer un profit énorme.

Par exemple, entre le 9 et le 16 décembre 2025, le nombre de tweets du mercredi soir dépassait déjà 130. Le modèle calcule qu’en maintenant une moyenne de 32 à 35 tweets par jour pour les quatre jours restants, le total tomberait dans la plage 260-279. Il a investi environ 1569 dollars à 2 cents en moyenne, pour un profit final de 67 686,33 dollars, avec un rendement de 4311%.

Il s’agit essentiellement d’une stratégie d’achat d’options « profondément hors de la monnaie », visant les opportunités de longue traîne dans la distribution de probabilité. Sa transaction du 2 au 9 décembre a battu tous les records de profit. À cette période, le nombre de tweets de Musk le mardi dépassait déjà 180, nécessitant une fréquence très élevée pour atteindre la plage 420-439. Il a investi 49 429 dollars à 24 cents en moyenne, pour un profit de plus de 130 000 dollars.

Ces deux transactions seules ont généré plus de 255 000 dollars de profit. La majorité des autres milliers de trades sont de petits essais, comme une lubrification pour la machine. La difficulté principale de cette méthode réside dans le seuil d’information très élevé : il faut une collecte continue de données, un ensemble historique, et un modèle de distribution de Poisson mis à jour toutes les 6 à 12 heures.

Ensuite, il y a la barrière psychologique. Face à des options coûtant seulement quelques dollars, la plupart considèrent cela comme jeter de l’argent. Sans avoir vécu suffisamment de cycles de retracement et de règlement, il est difficile d’avoir le courage de prendre des positions importantes. En réalité, ses transactions ne sont pas toutes gagnantes.

Enfin, il y a une exécution extrême : miser gros uniquement lorsque l’avantage dépasse 10 fois, considérer les petites pertes comme des frais de formation, et réinvestir les gros gains en effet de levier. Le plus important est que cette inefficacité du marché persiste encore.

De cette étude, un trader ordinaire peut apprendre trois choses : premièrement, abandonner l’illusion de tout gagner sur tous les marchés, et se concentrer sur un signal extrêmement étroit et répétable. La profondeur l’emporte toujours sur la largeur. Deuxièmement, abandonner complètement l’intuition subjective, et se fier uniquement aux chiffres et aux données. Construire un modèle est bien plus fiable que de suivre son instinct.

Troisièmement, et c’est la plus importante : une opportunité à 2 cents avec une probabilité réelle de 20% vaut bien mieux qu’une à 50 cents avec seulement 5% d’avantage. La majorité des gens agit à l’inverse. Dans un casino bruyant rempli de rêves de gains centuple, la richesse la plus silencieuse et la plus féroce appartient à celui qui sait compter mieux que tous les autres.

Aujourd’hui encore, de nouveaux paris hebdomadaires sur le nombre de tweets de Musk s’ouvrent à temps. La question est : peu de gens parviennent à transformer cette série de chiffres en leur propre machine à imprimer de l’argent.

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