Pourquoi mon rapport de scouting AI pour le basketball de 5e année est haussier pour les obligations

J’ai jeté un coup d’œil autour de la salle de sport depuis mon siège au bord du terrain, au niveau de la ligne de fond.

Oui, j’étais définitivement la seule personne présente sans un enfant jouant dans le match. Mon visage était révélateur. Je n’étais pas émotionnellement investi. J’étais détaché. Analytique. Calculateur.

J’étais un recruteur.

C’est ça, votre stratégiste d’investissement — qui a coaché le match précédent — faisait un signe d’au revoir « pour quelques minutes » à sa femme et ses enfants dans le parking pour regarder le « début » du prochain match.

Recevez des alertes nouvelles du marché boursier :

Inscrivez-vous

Quarante minutes plus tard, j’envoyais avec enthousiasme un message à mes assistants coachs avec mes découvertes. Pas de réponse, cependant, car ils devaient probablement dîner avec leur famille comme des gens normaux. Très bien.

J’avais compris la première partie de l’énigme. Notre rival de la ville, jouant devant moi, nous défendrait la semaine prochaine en utilisant une « zone 1-2-2 ». Ils jouent toujours en 1-2-2. Je le savais. Mais je voulais m’assurer qu’ils commenceraient la seconde moitié en défense.

C’est ce qu’ils ont fait. Mais au lieu de partir, je me suis creusé la tête pour résoudre la deuxième énigme. Quelle attaque devrions-nous utiliser contre cette défense ? Il ne nous restait que deux entraînements, pas assez de temps pour installer un système entièrement nouveau. En fait, une conception trop étrangère demanderait beaucoup à mes joueurs.

Oh, les décisions qu’un entraîneur doit prendre en saison. (C’est une ligue de cinquième et sixième année, pour ceux qui se demandent à quel point mon activité secondaire est sérieuse. C’est, clairement, une affaire de vie ou de mort.)

Je n’ai pas vu de 1-2-2 depuis la fin des années 1990. Peut-être le milieu des années 90 ? C’est efficace mais seulement jusqu’à un certain groupe d’âge. Nous étions encore dans cette « cible ». Alors, comment avons-nous cassé cette chose il y a 30 ans ?

Aucune idée. Si j’avais un numéro de téléphone portable actif pour mon coach de ligue de jeunesse, M. Sweeney, je lui aurais demandé conseil. (« Salut, c’est Brett Owens, on s’est parlé pour la dernière fois quand j’avais 12 ans… ») Je ne l’ai pas fait, alors j’ai appelé la meilleure alternative — Gemini.

Hé Gemini, quelle est la configuration offensive optimale pour une équipe de basketball de 5e et 6e année jouant contre une zone 1-2-2 ? Les solutions axées sur la passe sont préférées (moins de dribbles). De plus, nous avons 3 débutants, donc privilégiez les attaques faciles à mettre en place.

À partir de là, Gemini a résolu l’énigme. L’attaque en 1-3-1 !

C’était « assez proche » des positions vers lesquelles nos joueurs ont tendance à se diriger naturellement. Et cela attaquait la faiblesse que je cherchais à exploiter : le « milieu » très ouvert près de la ligne de lancer franc. Ma fille y jouera parce que (comme son vieux) elle connaît le poste haut.

Parfait. J’ai envoyé un autre message trop long à notre staff d’entraînement avec mes découvertes.

Aurais-je trouvé la solution sans l’IA ? Oui, finalement. Au fond de mon cerveau reptilien de basketteur, je me souvenais que l’on attaque une zone avec une « frontale » d’« homme impair » quelque part (d’où notre 3 contre 2 au deuxième niveau). Sauf que… je n’y avais pas pensé depuis trois décennies.

L’IA à la rescousse, cependant, m’a fait gagner quelques heures de recherche sur Internet. Je suis entré dans la maison quelques minutes après 18h, j’ai eu une mise à jour rapide de ce que j’avais manqué (je me suis arrêté chez McDonald’s pour que le plus jeune puisse aller aux toilettes) et j’ai expliqué mes découvertes sur le « poste haut » à mon aîné.

Une petite digression. Voici la chose. Si un papa de ligue récréative de basketball planifie ses stratégies avec l’IA, que pensent les véritables entreprises en faire ? C’est l’histoire que les investisseurs « classiques » manquent complètement. Ils débattent de savoir si NVIDIA (NVDA), à environ 30 fois ses ventes, est une bonne affaire ou une bulle. La mauvaise question !

La bonne question est : que se passe-t-il sur les prix lorsque chaque entreprise sur la planète « embauche » un employé numérique infatigable et à très bas coût ?

La réponse est une baisse des coûts. Ce qui signifie une inflation plus faible, donc des taux d’intérêt plus bas. C’est pourquoi nos actions à dividendes favorables aux obligations fonctionnent si bien en ce moment.

Et mon préféré est vraiment en train de chauffer. En août dernier, ici même dans ces pages contrariennes, je vous ai parlé du stratégie de vente de obligations du Trésor à 20+ ans (TLTW) et de son dividende mensuel de 12,2 % :

La prochaine fois que vous verrez des costards à la télé hyperventiler à propos des obligations, asseyez-vous et souriez. Leurs inquiétudes persistantes ne font qu’augmenter le revenu premium de TLTW !

Les lecteurs qui ont acheté ont déjà engrangé un rendement total de 8 %, y compris ces versements mensuels importants. Pas mal pour des obligations « ennuyeuses » ! Si vous avez investi 100 000 $, vous êtes en train de réaliser environ 8 000 $ de gains en moins de six mois !

Ma thèse était que le secrétaire au Trésor Scott Bessent limiterait les taux à long terme. Scott l’a fait en canalisant discrètement 80 % de la nouvelle émission de dette vers la courte extrémité de la courbe. Cela a limité l’offre de Treasuries à long terme. Avec un déséquilibre entre l’offre et la demande, les prix ont augmenté et les rendements ont baissé.

TLTW est un peu chaud en ce moment, dépassant ma fourchette d’achat dans Dividend Swing Trader (où il est une détention officielle avec 10,2 % de gains actuels). Nous, contrarians, ne courons pas après. Pour l’instant, nous tournons notre attention des obligations vers les proxies des obligations.

Si la tendance est à la baisse des taux, les utilities avec des dividendes en croissance vont aussi monter. Ce qui nous amène à l’un des plus importants monopoles en Amérique. American Water Works (AWK) est la plus grande utility publique d’eau et d’eaux usées du pays. Son modèle économique repose sur une réalité rouillée : les tuyaux américains sont vieux, et quelqu’un doit les réparer.

AWK prévoit d’investir entre 46 et 48 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie dans le remplacement des infrastructures. Ces dépenses alimentent les profits via le « cycle vertueux » qui rend les utilities réglementées si fiables : construire l’infrastructure, l’ajouter à la base tarifaire, percevoir des retours garantis par les régulateurs, et recommencer.

AWK a augmenté son dividende pendant 17 années consécutives. Dix-sept ! Pourtant, l’action stagne à 25 % en dessous de ses sommets de fin 2021. Nos étudiants en « aimants à dividendes » savent comment cette histoire se termine. Avec le temps, des versements croissants entraînent leurs prix en bourse à la hausse, « aimants » qui attirent les actions pour suivre le flux de revenus croissants.

L’aimant à dividendes d’AWK est en passe d’arriver

Quelques ours abandonnent. Bank of America a récemment amélioré la note d’AWK, en abaissant leur « sous-performance » et en augmentant l’objectif de prix de près de 20 %. D’autres ours hibernent. Seuls deux des dix analystes couvrant AWK ont une note « Achat » ou meilleure.

Deux sur dix ! Ce qui est parfait, car les actions détestées par les analystes sont de bons candidats pour des upgrades. Chaque upgrade fait monter un peu plus le prix, et un jour, vous vous réveillez avec une action qui a bondi de 5 % du jour au lendemain parce qu’un costard a enfin fait ses devoirs (ou demandé à Gemini—ha !).

Il y aura encore plus de capitulation des ours. Nous continuerons à percevoir le rendement sûr de 2,6 % d’AWK en attendant que les upgrades arrivent.

Dans le basketball comme dans l’investissement en revenus, la stratégie la plus simple (ou la plus payante !) est celle à suivre. Non, nous n’avons pas besoin d’un trade IA compliqué pour profiter de la révolution IA. Il suffit d’un monopole ennuyeux avec un dividende en croissance et un prix qui n’a pas encore rattrapé son retard. C’est AWK.

PS : Nous avons joué un bonus dimanche et gagné 30-28 après avoir été menés de 8 points au début. Cela nous donne de l’élan pour le test de cette semaine quand nous ferons jouer Gemini en 1-3-1 contre nos rivaux de la ville. Restez à l’écoute.

La stratégie de l’aimant à dividendes derrière AWK a déjà permis d’obtenir certains de nos plus grands succès dans Hidden Yields : 148 % sur Texas Instruments, 83 % sur TD Synnex, et 27 % rapidement sur American Electric Power — tous alimentés par des versements croissants qui tirent les prix des actions vers le haut.

En ce moment, j’ai 5 nouveaux aimants à dividendes dans ma ligne de mire. Leurs dividendes ont augmenté depuis des années, mais leurs prix en bourse ne suivent pas encore. Cet écart est notre opportunité.

Je peaufine la sortie du numéro de février de Hidden Yields cette semaine. Si vous voulez profiter de ces 5 choix avant que la prochaine vague d’upgrades d’analystes n’arrive et d’accéder à mon toute nouvelle sélection de croissance de dividendes ce vendredi, vous devrez vous abonner immédiatement.

Cliquez ici pour essayer Hidden Yields sans risque et recevoir mes 5 choix d’aimants à dividendes aujourd’hui.

Où devriez-vous investir 1000 $ en ce moment ?

Avant de faire votre prochain trade, vous voudrez écouter ceci.

MarketBeat suit les analystes de recherche les mieux notés et les plus performants de Wall Street, ainsi que les actions qu’ils recommandent à leurs clients chaque jour.

Notre équipe a identifié les cinq actions que les meilleurs analystes chuchotent discrètement à leurs clients d’acheter maintenant, avant que le marché plus large ne s’en rende compte… et aucune des grandes actions n’était sur la liste.

Ils pensent que ces cinq actions sont les cinq meilleures entreprises à acheter maintenant…

Voir Les Cinq Actions Ici

Guide du débutant pour les actions de retraite

Cliquez sur le lien pour voir la liste de MarketBeat des sept meilleures actions pour la retraite et pourquoi elles devraient faire partie de votre portefeuille.

Obtenez ce rapport gratuit