【$TAKE Signal】Vente à découvert + Risque extrême de short squeeze

$TAKE Après une hausse violente de plus de 150% sur le graphique 4H, le marché oscille à un niveau élevé. Il s'agit d'une structure typique de short squeeze, et non d'une tendance saine.

🎯Direction : Vente à découvert (NoPosition)

RSI 14 atteint 91,05, en zone de surachat extrême. Cependant, le taux de financement est élevé à 0,0719% (positif), le volume de positions ouvertes (OI) reste stable, et le déséquilibre de profondeur est de -29,87% (accumulation d'ordres de vente), ce qui n'est pas un environnement haussier sain, mais plutôt un signe d'accumulation excessive de leviers longs. Le prix s’éloigne de l’EMA20 (0,0253) de plus de 85%, indiquant un fort besoin de retour à la moyenne.

Le marché actuel est un piège haussier typique : après une forte hausse, la profondeur des ordres d’achat (ratio Bid/Ask 0,54) montre des signes de fatigue, avec une forte pression de vente (Ask) au-dessus. Toute tentative de suivre la hausse comporte un risque élevé de correction. Selon le principe d’alerte de short squeeze, il est strictement interdit de vendre à découvert dans cette configuration ; selon les conditions d’achat, il n’y a pas de support clé pour un rebond, et une divergence volume/prix est présente, il est donc interdit de suivre la hausse.

La meilleure stratégie est de rester à l’écart, en attendant une correction profonde du prix ou la formation d’une nouvelle structure d’offre et de demande. La gestion des risques consiste à comprendre que lorsque le taux de réussite et le ratio gain/perte ne peuvent pas être satisfaits simultanément, ne pas trader est la meilleure option.

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