Galaxy Digital lancera un fonds de couverture de 100 millions axé sur les actifs numériques et la fintech

Galaxy Digital, la société d’investissement en actifs numériques dirigée par Mike Novogratz, prépare le lancement d’un fonds de couverture doté de 100 millions de dollars. Selon le Financial Times, cette initiative vise à capitaliser sur les opportunités générées par l’instabilité actuelle des marchés de cryptomonnaies et de la finance technologique, en combinant des stratégies de positions longues et courtes pour réaliser des gains dans les deux directions du marché.

Structure d’investissement et allocation de capital

Le fonds débutera ses opérations au premier trimestre de 2026 avec une architecture claire : il consacrerait 30 % de son capital à des tokens cryptographiques, tandis que les 70 % restants seraient dirigés vers des actions d’entreprises de services financiers en pleine transformation par les technologies d’actifs numériques et les changements réglementaires. Cette composition reflète la vision de Galaxy sur les secteurs où se concentrent les plus grandes opportunités de valeur.

Le gestionnaire d’investissements Joe Armao a expliqué que la société a sécurisé le soutien financier de family offices, de personnes fortunées et d’institutions, en plus d’apporter un capital propre d’un montant non révélé pour ce véhicule d’investissement.

Le moment propice à l’expansion

Les dirigeants de Galaxy Digital identifient des conjonctures structurelles favorables au lancement du fonds en ce moment. Ils soulignent les possibles réductions des taux d’intérêt que pourrait mettre en œuvre la Réserve fédérale américaine, combinées à l’expansion accélérée de l’utilisation des cryptomonnaies dans les écosystèmes institutionnels et corporatifs. Ces facteurs créent un environnement que Galaxy perçoit comme optimal pour une stratégie d’investissement flexible.

Trajectoire et solidité de Galaxy Digital

La société a démontré sa capacité d’adaptation à des dynamiques de marché changeantes. Au troisième trimestre de 2025, Galaxy a enregistré des bénéfices supérieurs à 500 millions de dollars. Actuellement, la société gère environ 17 000 millions de dollars d’actifs sous gestion. Novogratz avait initialement conçu Galaxy comme un fonds de couverture il y a presque une décennie avant de réorienter la société vers la gestion intégrale d’actifs, ce qui témoigne de sa flexibilité stratégique.

Expansion dans l’infrastructure de données

En plus de l’initiative de 100 millions de dollars en fonds d’investissement, Galaxy Digital a récemment obtenu l’approbation de l’opérateur du réseau électrique du Texas (ERCOT) pour étendre son campus de centres de données Helios avec 830 mégawatts supplémentaires de capacité énergétique. Cette approbation fait suite à la conclusion d’une étude d’interconnexion pour des charges de grande envergure, positionnant Galaxy pour faire évoluer ses opérations critiques en matière de minage et de traitement de données.

Contexte du marché actuel

Les actions de Galaxy Digital ont connu une chute de plus de 6,4 % lors des sessions récentes, en ligne avec une vente massive généralisée sur les marchés plus larges. Cependant, le lancement du fonds de 100 millions de dollars suggère que la société maintient sa confiance dans sa vision à moyen et long terme, en cherchant à capitaliser sur la volatilité via des instruments spécialisés combinant une exposition à la cryptomonnaie et des investissements dans des entreprises transformées par les technologies d’actifs numériques.