Atteindre la résistance : comment la chute du prix du pétrole se reflète sur le graphique du Bitcoin

Sur fond de détente des tensions géopolitiques, les marchés mondiaux connaissent des changements significatifs. Les prix du pétrole ont diminué suite à l’apaisement des conflits internationaux, tandis que le marché des cryptomonnaies a montré une résilience inattendue. Le Bitcoin a entamé une période de reprise, laissant derrière lui des niveaux de résistance de plusieurs mois, ouvrant de nouvelles perspectives pour les investisseurs.

Bitcoin a augmenté sur une vague de risque au milieu des changements sur le marché pétrolier

Le Bitcoin a affiché une dynamique positive ces derniers jours, bien que sa valeur actuelle soit de 78 990 $ avec une baisse de 6,13 % sur 24 heures. Pour contextualiser, la veille du rapport, la cryptomonnaie se négociait autour de 83 460 $, et il y a quelques jours, elle a dépassé le niveau psychologique important de 97 000 $.

Cette fluctuation intervient dans un contexte d’événements géopolitiques majeurs. Le président des États-Unis a annoncé la fin des tensions avec l’Iran, ce qui a entraîné une chute des contrats à terme sur le pétrole WTI de plus de 4,4 %, à 59 $. Les analystes de QCP Capital ont noté que le Bitcoin était longtemps en retard par rapport à la croissance des marchés boursiers et de l’or, mais a finalement dépassé une résistance de plusieurs mois. Selon eux, un affaiblissement potentiel du dollar américain, dans le contexte des tendances macroéconomiques mondiales, pourrait favoriser une rotation des capitaux vers les actifs numériques.

Le marché des cryptomonnaies dans son ensemble a également montré une croissance : l’indice CoinDesk 20 a augmenté de 1 % sur la même période. De plus, les ETF spot sur le Bitcoin ont attiré 843 millions de dollars de flux nets, tandis que ceux sur l’ether ont ajouté 175 millions de dollars, ce qui indique un regain d’appétit pour le risque de la part des institutions.

Analyse graphique : image technique et niveaux clés

Le graphique hebdomadaire du Bitcoin montre un modèle clair de continuation de la tendance haussière. La divergence haussière sur les graphiques à plus long terme indique la possibilité de maintenir la tendance macro à la hausse.

L’attention principale des traders reste la clôture hebdomadaire au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 50 (sur le graphique, cette ligne orange). Une telle clôture confirmerait le retour à un marché haussier stable. Si ce niveau est maintenu, un corridor clair s’ouvre vers une zone de résistance importante à 100 000 $, qui constitue le prochain obstacle significatif selon Fibonacci.

Le niveau actuel de 78 990 $ représente une correction à court terme après les succès précédents. En analysant le graphique, on voit que chaque chute importante dans la tendance a créé des opportunités de rebond. Ce scénario pourrait se répéter si les conditions macroéconomiques restent favorables.

Facteurs macroéconomiques et influence géopolitique

La relation entre le prix du pétrole et les cryptomonnaies est souvent analysée à travers le prisme de l’appétit pour le risque. La baisse du prix du pétrole signale généralement un apaisement des tensions géopolitiques et une anticipation de ralentissement de la croissance, ce qui pousse les investisseurs à rechercher des actifs alternatifs.

Dans ce cas, l’apaisement de la crise iranienne a entraîné une baisse du contrat à terme WTI, tout en créant un espace pour la hausse des actifs risqués, y compris le Bitcoin. Cette relation peut être observée en temps réel sur les graphiques de marché : lorsque les craintes géopolitiques s’atténuent, le capital retourne sur le marché des cryptomonnaies.

Parallèlement, des discussions réglementaires se déroulent. Le comité des banques du Sénat américain a retardé le projet de loi sur la structuration du marché des cryptomonnaies, ce que les acteurs comme Coinbase ont accueilli favorablement en retirant leur soutien. Bien que ces nouvelles aient provoqué une correction à court terme, elles n’ont pas empêché la tendance haussière plus large du marché.

Flux ETF et sentiment du marché

Un des signaux les plus forts du retour de l’intérêt pour les cryptomonnaies est l’activité des ETF spot. Les flux nets quotidiens des ETF Bitcoin ont atteint 843,6 millions de dollars, tandis que ceux sur l’ether ont attiré 175,1 millions de dollars. Au total, les ETF Bitcoin ont accumulé 58,1 milliards de dollars de flux nets depuis leur lancement.

L’ether, malgré une dynamique plus faible comparée au Bitcoin, a augmenté de 1,92 % en 24 heures et se négocie à 2 460 $ (en baisse de 9,19 % par rapport à la veille). Les tokens axés sur la confidentialité ont montré une volatilité encore plus grande : Zcash a augmenté de 5,1 % à 308 $, et Dash de 2,4 % à 45,78 $, bien que tous deux aient enregistré des baisses de 8-9 % en 24 heures.

L’humeur du marché a connu un changement radical. Au cours des trois derniers mois, le marché est pour la première fois revenu à un état de « cupidité » selon l’indice Crypto Fear and Greed Index, reflétant la volonté accrue des investisseurs de prendre plus de risques.

À quoi s’attendre

En envisageant l’avenir, plusieurs scénarios doivent être pris en compte. Premièrement, une décision de la Cour suprême concernant les tarifs ou une escalade géopolitique pourrait provoquer un sentiment d’évitement du risque. Deuxièmement, l’expansion de la couverture via les ETF continuera à façonner la tendance du marché des cryptomonnaies.

Les statistiques montrent que le hashrate du Bitcoin (moyenne mobile sur sept jours) se maintient autour de 999 EH/s, ce qui témoigne de la résilience du réseau. L’intérêt ouvert sur les contrats à terme CME s’élève à 123 715 BTC, indiquant une position significative à des niveaux plus élevés.

Les prix du pétrole restent un indicateur critique de l’appétit mondial pour le risque. Si la tendance à la baisse du prix du pétrole se poursuit dans un contexte d’apaisement des risques géopolitiques, cela aura des effets positifs sur le graphique du Bitcoin. Cependant, les investisseurs doivent rester vigilants face aux nouvelles inattendues et aux surprises macroéconomiques pouvant modifier cette dynamique.

La période actuelle constitue un moment clé pour prendre des positions. L’analyse des tendances sur les graphiques des cryptomonnaies et leur corrélation avec le prix du pétrole aide les traders à élaborer leur stratégie pour les prochains trimestres.