À l'aube, chute généralisée ! Plus de 220 000 personnes liquidées ! Or, argent, actions américaines, tremblements importants

Les marchés extérieurs de la nuit ont déclenché une tempête majeure.

Le marché des cryptomonnaies a connu une chute généralisée, le Bitcoin chutant de plus de 5 %, l’Ethereum, le Dogecoin et d’autres ayant tous chuté de plus de 6 %. Selon les données de CoinGlass, au cours des dernières 24 heures, 227 939 personnes dans le monde ont été liquidées. Certains analystes indiquent que les fonds du marché se retirent rapidement des cryptomonnaies, et certaines sociétés cryptographiques envisagent d’allouer entre 10 % et 15 % de leur portefeuille à l’or physique.

Parallèlement, le marché des métaux précieux a également connu une volatilité intense, l’or et l’argent ayant atteint de nouveaux sommets historiques avant de chuter fortement, avec des baisses maximales intra-journalières respectives de plus de 5 % et 8 %, avant de se redresser rapidement. De plus, les métaux de la London Metal Exchange ont tous connu une hausse suivie d’un recul, le cuivre ayant vu sa hausse limitée à 3,05 % après avoir augmenté de 11 % ; l’étain a chuté de 1,35 % après avoir augmenté de plus de 5 %.

Les marchés boursiers américains ont également connu une séance mouvementée, le Nasdaq ayant brièvement chuté de 2,6 % en cours de séance, pour finir par une baisse de 0,72 %.

Chute généralisée

Le 30 janvier à l’aube, le marché des cryptomonnaies a connu une vente massive, à 06h30, le Bitcoin ayant chuté de plus de 5 %, passant sous la barre des 85 000 dollars, à 84 425 dollars par unité ; l’Ethereum, le SOL, le Dogecoin ont tous chuté de plus de 6 %, l’ADA ayant chuté de près de 7 %, le FIL de plus de 7 %, et le XRP de près de 6 %.

Selon CoinGlass, au cours des dernières 24 heures, 227 939 personnes dans le monde ont été liquidées, pour un montant total de 1,014 milliard de dollars (environ 70,5 milliards de RMB).

En conséquence, les actions liées aux cryptomonnaies sur le marché boursier américain ont fortement chuté, à la clôture, le cours de Strategy ayant plongé de plus de 9 %, Bitfarms de plus de 5 %, Coinbase Global et MARA Holdings de plus de 4 %, Riot Platforms de plus de 3 %, et Bit Digital de plus de 2 %.

Selon des sources, plus tôt dans la journée, le PDG de Tether, société de cryptomonnaie, a déclaré qu’il envisageait d’allouer entre 10 % et 15 % de ses fonds à l’or physique. La plus grande ETF d’or au monde, le SPDR Gold Trust, a vu ses avoirs atteindre un niveau proche de celui d’il y a quatre ans.

Sur le plan géopolitique, l’incertitude s’intensifie. Mercredi, des informations ont indiqué que le président américain Trump “envisageait de lancer une nouvelle attaque majeure contre l’Iran”.

En réponse, le vice-président iranien Alref a déclaré que le gouvernement actuel maintenait un état de préparation au combat depuis sa prise de fonction. L’Iran ne cherchera pas à déclencher la guerre de sa propre initiative, et si une guerre devait être déclenchée, il se défendra avec fermeté, en affirmant que “l’issue de la guerre ne sera pas décidée par l’ennemi”.

Certains analystes soulignent que les cryptomonnaies sont moins attrayantes que l’or en tant qu’actif de refuge, et moins attrayantes que l’IA en termes de risque, ce qui entraîne une baisse de l’attractivité des fonds dans le marché actuel. Le prix du Bitcoin stagne, le volume de transactions est faible, et les investisseurs de longue date se tournent vers les métaux précieux et le marché boursier.

Les données on-chain de CryptoQuant montrent que les détenteurs de Bitcoin sont entrés dans une phase de réalisation de pertes, ce qui est la première depuis 2023. Même si le prix au comptant ne s’est pas effondré, davantage d’investisseurs sortent en coupant leurs pertes, ce qui indique une perte de confiance.

Selon Bloomberg, la semaine dernière, les investisseurs ont retiré plus de 1,3 milliard de dollars de fonds liés au Bitcoin, poursuivant la tendance de retrait des ETF cryptographiques.

Les performances récentes du Bitcoin et d’autres cryptomonnaies ont largement sous-performé par rapport à l’or et à l’argent, ce qui a suscité des doutes sur leur rôle en tant qu’outil de couverture macroéconomique. Même en cas d’escalade des tensions mondiales, des actifs comme le Bitcoin, souvent qualifié d’or numérique, restent stagnants.

Le professeur Cam Harvey de l’Université Duke a précédemment déclaré que le Bitcoin est peu susceptible de remplacer l’or en tant qu’actif refuge préféré des investisseurs.

Les analystes de Citigroup et de Tagus Capital, société de cryptomonnaie, ont également indiqué que la fonction de couverture contre l’inflation du Bitcoin n’est qu’occasionnelle, étant davantage influencée par la liquidité, la préférence pour le risque et la circulation des actions technologiques, plutôt que par la faiblesse du dollar ou la pression géopolitique durable.

Chocs majeurs sur l’or, l’argent et le marché boursier américain

Par ailleurs, la nuit dernière, les marchés boursiers américains et le marché des métaux précieux ont connu des secousses épiques.

Le 29 janvier, lors de la séance de New York, les prix des métaux précieux ont chuté rapidement, l’or au comptant ayant brièvement perdu plus de 400 dollars, avant de récupérer près de la moitié de cette baisse.

Le prix de l’or au comptant a brièvement atteint 5600 dollars/once, mais a commencé à chuter à partir de 23h00, passant de près de 5530 dollars/once à 5105,83 dollars/once, avec une baisse maximale intra-journalière de 5,7 %, avant de rebondir rapidement, pour finir en baisse de 0,69 %, à 5377,4 dollars/once.

Simultanément, le prix de l’argent au comptant est passé de son sommet historique de 121,67 dollars/once à 106,80 dollars/once, avec une baisse maximale de 8,5 %, avant de rebondir également rapidement, pour clôturer en baisse de 0,64 %, à 115,87 dollars/once.

Certains analystes pensent que cette chute à court terme des prix de l’or et de l’argent est due à la prise de bénéfices par les investisseurs après la nouvelle hausse des prix.

David Meger, directeur du trading des métaux chez High Ridge Futures, a déclaré : “Après que les prix des métaux précieux ont récemment atteint de nouveaux sommets historiques, nous avons observé une vague de ventes violentes.”

Les marchés boursiers américains ont également connu une séance mouvementée, le Nasdaq ayant brièvement chuté de 2,6 %, le S&P 500 ayant chuté de 1,5 %, avant de se redresser, pour finir en baisse de 0,13 %, et le Dow Jones en hausse de 0,11 %.

Microsoft a brièvement chuté de plus de 12 % en cours de séance, pour finir en baisse de 9,99 %. Lors de la précédente séance, le rapport trimestriel de la société montrait que la croissance de ses activités cloud avait ralenti de 40 % à 39 %, avec une marge brute d’environ 68 %, son plus bas depuis trois ans.

La forte chute de Microsoft a lourdement impacté le secteur des logiciels, avec ServiceNow, dont le bénéfice et le chiffre d’affaires trimestriels ont dépassé les attentes, en chute de 9,94 %, Salesforce en baisse de 6,09 %, Oracle en baisse de 2,19 %, et SAP, éditeur allemand de logiciels, en chute de 15,2 %.

Rob Williams, stratège en chef chez Sage Advisory, a déclaré que le marché se pose désormais davantage de questions sur l’IA, qui devient de plus en plus difficile à faire durer comme bonne nouvelle. À moins que les géants de la technologie ne publient des résultats “explosifs”, il sera de plus en plus difficile de stimuler l’enthousiasme du marché.

Par ailleurs, Meta, qui a publié ses résultats en même temps que Microsoft, a augmenté de 10,4 %, la société annonçant prévoir des dépenses en capital pouvant atteindre 135 milliards de dollars d’ici 2026, soit près du double de l’année précédente.

Les autres grandes actions technologiques ont connu des mouvements mitigés : Nvidia a augmenté de 0,52 %, enregistrant trois séances consécutives de hausse ; Google a augmenté de 0,71 %, atteignant un sommet historique ; Apple a augmenté de 0,72 %, Amazon a chuté de 0,53 %, Broadcom a chuté de 0,75 %, et Tesla a chuté de 3,23 %.

Après la clôture de la bourse jeudi, Apple a publié un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux prévisions, avec une hausse de plus de 3 % en séance après la clôture, avant que la hausse ne se réduise à 0,7 %.

Les résultats montrent que le chiffre d’affaires du premier trimestre s’élève à 1437,6 milliards de dollars, en hausse de 16 % par rapport à l’année précédente, dépassant les prévisions du marché de 1384 milliards de dollars ; le bénéfice par action du premier trimestre est de 2,84 dollars, également supérieur aux prévisions de 2,68 dollars.