Coinbase Derivatives lance à l'aube le trading de contrats à terme sur le cuivre et le platine, vers la stratégie de « marché d'échange universel »

La compétition entre plateformes d’échange de cryptomonnaies dépasse désormais la simple gestion d’actifs numériques : celui qui parviendra à intégrer le plus largement possible les classes d’actifs mondiales aura une longueur d’avance dans la prochaine phase de la compétition.

Le 27 janvier au matin, Coinbase Derivatives a annoncé le lancement de contrats à terme sur le cuivre et le platine, faisant un pas supplémentaire vers la réalisation de son projet de « bourse universelle ». Quelques heures plus tard, Gate a publié un communiqué officiel annonçant le lancement simultané, à 16h00 (UTC+8) le 27 janvier, de contrats à terme perpétuels sur plusieurs segments, avec une couverture d’actifs si étendue qu’elle répond directement à cette course à l’expansion sectorielle à l’échelle de toute l’industrie.

01 Stratégie de jeu, le coup d’envoi de la course à tous les actifs

Alors que les investisseurs traditionnels discutent encore des ETF Bitcoin en spot, les principales plateformes de trading ont déjà tourné leur regard vers un horizon plus vaste. Le lancement par Coinbase de contrats à terme sur le cuivre et le platine constitue une étape clé dans la construction d’un écosystème de trading intégré.

La grande opération de lancement de Gate, qui a suivi de près, montre clairement que devenir le pont entre le monde de la cryptographie et tous les marchés financiers principaux mondiaux est désormais une stratégie commune pour les acteurs de premier plan du secteur.

02 Détails du lancement de Gate : un réseau de trading mondial

Ce lancement de Gate n’est pas une simple addition isolée, mais une expansion systémique de ses segments, visant à construire un réseau de trading couvrant presque toutes les classes d’actifs essentielles. À partir de 16h00, heure de Beijing, le 27 janvier, les utilisateurs pourront régler en USDT et trader des contrats à terme perpétuels dans les quatre grands secteurs suivants :

Secteur des métaux précieux et industriels : en plus de l’étain (XCU) déjà proposé par Coinbase, Gate a élargi son offre avec des contrats sur l’aluminium (XAL), le nickel (XNI) et le plomb (XPB). Ces métaux de base, piliers de l’industrie manufacturière mondiale, offrent aux traders des outils pour couvrir directement les fluctuations des cycles industriels et du secteur des énergies renouvelables.

Secteur des indices mondiaux : un accès direct aux principaux marchés boursiers mondiaux. Comprend le US30 (Dow Jones Industrial Average), le HK50 (indice Hang Seng de Hong Kong) et le JPN225 (Nikkei 225). Supporte un levier de 1 à 10 fois.

Le roi des matières premières — le secteur du pétrole brut : lancement simultané de XTI (pétrole WTI) représentant le prix du pétrole américain et XBR (Brent) pour le prix de référence international. Ces deux contrats sont des indicateurs clés dans la géopolitique et la macroéconomie mondiales, avec un levier de 1 à 10 fois.

Secteur des devises principales : offre les deux paires de devises les plus échangées au monde — EUR/USD (euro/dollar) et GBP/USD (livre sterling/dollar). Avec une liquidité élevée et une négociation 24h/24, Gate propose un levier allant jusqu’à 100 fois.

03 Synergie profonde : les avantages de l’écosystème de trading de Gate

Après ce lancement, la carte des actifs financiers traditionnels de Gate est presque complète. Les utilisateurs peuvent réaliser une gestion conjointe et une négociation intégrée d’actifs cryptographiques, métaux précieux, actions, devises, matières premières et indices boursiers sur une seule plateforme.

Cette intégration ouvre des possibilités stratégiques uniques : par exemple, un trader peut, en se basant sur une macroéconomie de « reprise mondiale », prendre simultanément une position longue sur le cuivre (XCU) et sur l’indice US30, tout en shortant des actifs refuges ; ou utiliser la corrélation entre devises et indices pour faire du arbitrage de couverture.

Les données de la plateforme Gate montrent que la profondeur de marché et la liquidité de ses contrats sont significatives. Selon les dernières données du 27 janvier, Gate se classe troisième en termes de volume de positions sur l’ensemble du réseau ETH, avec un total atteignant 3,832 milliards de dollars, et une base d’utilisateurs importante garantissant une liquidité immédiate pour les nouveaux contrats d’actifs traditionnels.

04 Impact sur le marché : ouvrir de nouvelles dimensions aux traders

Pour les traders, cette « course aux armements » entre plateformes se traduit directement par des opportunités plus riches.

Diversification des actifs : la corrélation entre cryptomonnaies et actifs traditionnels est faible. Ajouter des indices, des devises ou des matières premières à un portefeuille permet de mieux disperser le risque systémique lié à la détention unique de cryptomonnaies.

Outils stratégiques enrichis : du trading de tendance sur le pétrole basé sur l’offre et la demande, au carry trade sur devises basé sur les anticipations de taux d’intérêt, en passant par la couverture macroéconomique inter-marchés, les stratégies des traders professionnels peuvent s’étendre pleinement.

Accès 7*24h sans interruption : via Gate, les investisseurs peuvent trader en continu des actifs de marchés traditionnels qui étaient auparavant ouverts uniquement à certains moments, sans manquer aucune fluctuation due à une actualité imprévue.

05 Alerte sur les risques et perspectives d’avenir

Les opportunités s’accompagnent toujours de risques. Le trading de contrats à terme et perpétuels avec levier amplifie à la fois les gains potentiels et les pertes. En particulier, les contrats de devises avec un levier allant jusqu’à 100 fois ne conviennent qu’aux traders expérimentés disposant d’une gestion rigoureuse des risques.

Les actions de Coinbase et Gate révèlent une tendance claire : la forme ultime des échanges de cryptomonnaies sera celle d’un portail de marché intégré, hautement réglementé, avec une gamme complète d’actifs, et desservant le monde entier.

Les futurs gagnants ne seront pas seulement ceux qui maîtrisent la technologie, mais aussi ceux qui sauront le mieux intégrer les actifs et répondre aux besoins diversifiés de gestion de patrimoine des utilisateurs. Cette course d’évolution, du « coin exchange » au « marché universel », ne fait que commencer sa phase la plus passionnante.