#CryptoMarketWatch

Le marché des cryptomonnaies est en phase d’intégration, les traders adoptant généralement une attitude prudente. Bien que le Bitcoin et les principales monnaies soient confrontés à une légère pression baissière, certaines altcoins, monnaies privées et tokens d’infrastructure montrent une certaine résilience. Des fondamentaux solides tels que la croissance record des stablecoins, le mode de détention des baleines et la poursuite des investissements institutionnels offrent une base pour une éventuelle hausse.
1️⃣ Aperçu général du marché
Capitalisation totale du marché des cryptomonnaies : environ 3,03 T$ – 3,12 T$
(CoinMarketCap : environ 3,03 T$, en baisse de 0,51 % sur 24h ; )CoinGecko : environ 3,116 T$, en hausse de 0,6 % — en raison de différences dans la collecte des données et les horaires de snapshot, de légères variations existent(
Le marché a légèrement reculé aujourd’hui, restant supérieur aux creux de début janvier après une période de consolidation.
Par rapport au pic de mi-janvier )~3,2 T$+(, il est en phase d’intégration et de correction modérée à court terme.
Part de dominance du Bitcoin )BTC.D$98B : 57,5 % – 59,2 %
Bitcoin continue de dominer le marché, freinant un marché haussier généralisé des altcoins.
Indice de saison des altcoins : 29/100 — reste dans la « saison Bitcoin ».
Volume global des échanges sur 24h : $106B
——( Certaines sources indiquent une augmentation d’environ 31 %, montrant que malgré la faiblesse des prix, la participation des traders rebondit.
Indice de peur et de cupidité : 34)peur(
Le marché est légèrement survendu, ce qui pourrait entraîner une légère reprise ; mais l’incertitude macroéconomique maintient la prudence des investisseurs.
RSI moyen des principales cryptomonnaies ) : 44–45
Zone neutre légèrement survendue — si des catalyseurs positifs apparaissent, il y a encore un potentiel de hausse.
Sentiment du marché :
Bitcoin et autres principales monnaies oscillent dans une fourchette, les échecs de rupture soulignant une hésitation à court terme.
L’or surperforme par rapport aux autres actifs, en tant qu’actif refuge (~$4,960–$5,000), attirant des fonds qui pourraient autrement entrer dans la cryptosphère.
Le marché semble « bloqué », mais les fondamentaux on-chain solides laissent entrevoir une possible inversion haussière à moyen terme.
2️⃣ Prix et performance des principales monnaies (Top monnaies)
Monnaie
Prix(Approximatif)
24h %
Semaine/Mois
Remarques
Bitcoin
$89,500–$89,900
+0,2 % – +0,3 %
Légèrement positif depuis le début de l’année, bien en dessous du sommet de 97–98K
Support à $88–90K, difficulté face à la pression au-dessus de $92K
Ethereum
$2,960–$3,000
+1,8 % – +2,1 %
+9 % depuis début janvier
Bénéficiant de la réduction des frais et des mises à niveau, résistance autour de $3,100
BNB
~$890
Stable / +0,1 %
Légère hausse cette semaine
Volume de trading modéré, alimenté par les activités des exchanges ; activité de burn BNB continue
XRP
~$1,92
+1,8 % – +2,0 %
Meilleure performance que Bitcoin
Progrès en clarté réglementaire soutenant le sentiment du marché
SOL
$128–$129
+1,1 %
Performance solide des altcoins
Augmentation de l’activité de l’écosystème ; risque élevé, potentiel de rendement élevé
TRX
$0,307
+2,5 %
En hausse continue
Croissance des paiements on-chain et des applications DeFi
DOGE
$0,125
+1,9 % – 2,0 %
Stabilité
Volatilité liée aux mèmes, forte activité des petits investisseurs
ADA
$0,36
+1,8 %
Positif
Adoption des smart contracts et mises à jour de gouvernance soutenant le prix
Top gains sur 24h / gains récents :
Monnaies privées(Zcash +16 % sur 7 jours), Monero a montré une forte performance initiale.
Segments : MEME, ARPA, AXS en hausse récente de 14–25 %.
À court terme, la majorité des altcoins surperforment Bitcoin, avec une rotation sélective.
Observations :
L’intégration de Bitcoin limite le marché haussier global des altcoins, mais certains altcoins affichent une forte performance, souvent liée à l’activité on-chain ou à la croissance de l’utilité des tokens.
3️⃣ Analyse du volume et de la profondeur de liquidité
Volume de trading sur 24h : 98–106 milliards de dollars
Volume spot de Bitcoin d’environ 34 milliards de dollars, ETH —$21B — niveau sain, mais pas encore euphorique.
Les pics de volume sont souvent liés à l’expiration de dérivés ou aux flux de fonds ETF.
Indicateurs de liquidité :
Profondeur du carnet d’ordres Bitcoin : environ 200 bps, stable / en légère hausse$614M .
Ethereum : environ 475 millions de dollars ; SOL —(— actifs à petite capitalisation, volatilité amplifiée.
Stablecoins :
Offre totale dépassant )USDT+USDC, dominant le marché$247M — représentant plus de 60 % du volume spot on-chain.
Volume en hausse avec l’intégration de Visa/Mastercard et la croissance des applications DeFi.
Prévision : dépasser 500 milliards de dollars d’ici 2026, potentiel à long terme supérieur à 2 trillions.
Dérivés / ETF :
Expiration proche des options Bitcoin / Ethereum ; flux ETF toujours volatils.
Volume quotidien récent d’environ 19,6 milliards de dollars, indiquant un intérêt institutionnel, mais flux de fonds intermittent, pouvant créer un pic à court terme.
Signaux on-chain :
Observation d’un choc d’offre $311B : 19 700 Bitcoin retirés des exchanges en quelques heures(.
Les baleines augmentent leurs positions lors des corrections ; équilibre avec le levier — taux de financement modéré.
Activité réseau stable, les frais de transaction Ethereum se normalisent après la mise à niveau.
4️⃣ Variations en pourcentage sur différentes périodes
24h : performance mixte des principales monnaies, altcoins en léger positif.
Une semaine : Bitcoin en légère hausse, meilleure performance des altcoins )%(.
Depuis le début de l’année : Bitcoin en correction ou légèrement négatif ; marché résilient mais pas encore de cycle haussier complet.
Comparaison des actifs :
Bitcoin a chuté d’environ 55 % par rapport au sommet de fin 2024 par rapport à l’or.
Cela montre qu’en période de pression macroéconomique, les cryptos restent des actifs à haut risque, avec une tolérance au risque inférieure à celle des actifs refuges traditionnels.
5️⃣ Principaux moteurs et tendances du marché
Catalyseurs positifs :
Flux de fonds ETF institutionnels — fort soutien, mais volatilité.
Progrès réglementaires : projet de loi US GENIUS/CLARITY ; règles mondiales attendues en 2026, selon PwC.
Vague de stabilité des stablecoins / tokens : augmentation des applications concrètes, entreprises d’infrastructure comme Solana en bénéficient.
Facteurs macroéconomiques favorables :
Attentes de baisse des taux par la Fed ) : fin de l’assouplissement quantitatif, taux en dessous de 3 % d’ici la fin de l’année, résilience de l’économie américaine.
Pressions négatives / neutres :
Incertitudes géopolitiques / droits de douane ( : impact des politiques commerciales de Trump, affectant la tolérance au risque).
Reprise de l’inflation — défi pour la déflation anticipée du Bitcoin.
Hausse du prix de l’or attirant des flux de fonds « refuge ».
Aucune politique de relance quantitatif en cours ; possible baisse des taux après 2026, marché baissier.
6️⃣ Analyse technique et sentiment
Support / résistance Bitcoin : $88K–( / $92K–) ; Ethereum : $2,940–$3,100 ( ; résistance clé)
RSI$90K 14 jours$93K
: Bitcoin environ 45, Ethereum environ 46 — zone neutre / survendue
MACD : stable, suggérant une consolidation
Peur et cupidité : 34 — survendu, possible rebond, mais confiance limitée
Observations :
Bitcoin lutte dans un environnement de refuge ; certains altcoins avec catalyseurs clairs surperforment.
7️⃣ Insights sectoriels et thèmes émergents
Monnaies privées : ZEC, XMR — applications d’anonymat favorisant une forte hausse à court terme.
DeFi / Layer-1 : SOL, AR, ETH — croissance continue de l’infrastructure, baisse des frais stimulant l’utilisation.
Memes / tokens sociaux : DOGE, MEME — forte volatilité, impulsée par les petits investisseurs, reflétant l’humeur sociale.
Stablecoins : volume, paiements et actifs tokenisés comme base.
Institutions / ETF : flux de fonds ETF, sorties et entrées provoquant des fluctuations à court terme ; expiration d’options offrant une fenêtre clé de risque/rendement.
8️⃣ Perspectives futures
Court terme :
Fourchette de consolidation, si Bitcoin passe en dessous de $88K, le risque augmente.
Si les fonds institutionnels continuent d’entrer, le bruit macroéconomique s’atténue, possibilité de rebond.
Moyen terme (2026) :
Optimisme prudent : Bitcoin pourrait dépasser $100K, soutenu par l’adoption institutionnelle, la tokenisation et la clarification réglementaire.
Rotation continue des altcoins — monnaies privées, tokens d’infrastructure, certains projets DeFi/NFT pourraient performer fortement.
Long terme :
ARK prévoit qu’en 2030, la taille du marché crypto pourrait dépasser 28 T$, avec des moteurs incluant la tokenisation, l’intégration d’actifs physiques et l’expansion Layer-1.
2026 sera un tournant — fin du cycle de 4 ans actuel, émergence d’un marché de tokens 24/7.
Facteurs de risque :
Volatilité macro, retard réglementaire, fuite de liquidités.
Niveaux clés : support Bitcoin, flux ETF, indicateurs de stablecoins et commentaires de la Fed.
9️⃣ Dernières notes
Le marché reste très dynamique, une étude prudente étant essentielle.
La croissance des stablecoins et l’augmentation des détentions des baleines indiquent une base solide, mais les facteurs macro et ETF déterminent la tendance à court terme.
Les traders doivent surveiller : zones de support Bitcoin/Ethereum, activités ETF, expirations de dérivés et catalyseurs sectoriels.
L’or et les actifs refuges traditionnels restent des références importantes pour le sentiment de risque.
Le marché crypto est à un point critique — une observation attentive, la rotation sectorielle et la stratégie sont clés pour réussir début 2026.