La semaine dernière, le marché du Bitcoin a connu une grande scène vendredi dernier. Une énorme baleine a été fortement liquidée lors d'une opération de trading avec effet de levier, subissant une perte unique de 1,1 million de dollars, devenant ainsi la plus grande liquidation de l'ensemble du réseau. Ce type de stop-loss de cette envergure peut généralement provoquer des remous sur le marché.

Ce qui est intéressant, c'est que cette baleine n'a pas choisi d'observer, mais a plutôt rapidement ajusté sa stratégie. Peu de temps après la liquidation, elle a immédiatement ouvert une position longue en BTC de 38,7 millions de dollars, réorientant ses investissements sur le marché du Bitcoin. Cette opération lui a permis de devenir le troisième plus grand détenteur de positions longues sur une plateforme de trading de dérivés de premier plan.

Passant de la liquidation à une position longue inverse, la rapidité de ce changement suffit à démontrer que les traders de niveau institutionnel ont une forte conviction sur l'avenir du Bitcoin. Derrière cette ajustement rapide, se cache-t-il une confiance ferme dans la tendance du BTC ou simplement une réorganisation de la gestion des risques ? Le marché en a différentes interprétations. Quoi qu'il en soit, un coût de stop-loss d'environ 110 000 dollars n'est pas négligeable, ce qui rappelle encore une fois à tous les traders utilisant l'effet de levier que la gestion des risques reste la première leçon.