Existe-t-il une spéculation garantissant une victoire ? La spéculation est souvent considérée comme équivalente au jeu dans l’esprit de la plupart des gens : jouer longtemps, perdre forcément. Mais si on multiplie les spéculations, ne perd-on pas aussi inévitablement ? Réfléchissez-y. Il y a deux catégories : la première est la spéculation sans stratégie, sans discipline ni principe, qui revient à parier sur le grand ou le petit, ou sur une égalité. Lorsqu’on multiplie les tentatives, selon la théorie de la régression vers la moyenne, on ne gagnera pas à long terme. Il est très probable qu’une seule grosse erreur vous fasse tout perdre, comme récemment un frère à Chaozhou qui a shorté le marché américain et a perdu des millions, se retrouvant maintenant à travailler comme employé. La seconde catégorie concerne la spéculation systématique et stratégique, comme jouer au blackjack, en utilisant des calculs pour augmenter ses chances de gagner par rapport au croupier. En théorie, il existe une spéculation garantissant une victoire, à condition d’avoir une gestion de fonds, une stratégie de trading, un outil de calcul des probabilités basé sur l’analyse des données historiques, une validation de la stratégie avec un taux de réussite très élevé, une discipline opérationnelle et des principes clairs. Comment élaborer cette stratégie ? En divisant ses fonds en plusieurs parts, en utilisant une part pour parier sur le grand ou le petit, en recommençant avec la même mise en cas de victoire, en doublant la mise en cas de défaite, puis en revenant à la mise initiale après une victoire, et en doublant à nouveau après une défaite, en répétant ce cycle. Sur le plan probabiliste, il n’y aura pas de défaite à chaque coup : une seule victoire suffit à couvrir toutes les pertes précédentes et à réaliser un profit. La limite théorique est le manque de fonds ou le fait que, même avec ces fonds, on ne valorise pas ce type de spéculation. Alors, comment améliorer cette spéculation systématique et stratégique ? En réfléchissant constamment, en faisant des revues régulières, en utilisant des logiciels de calcul de taux de réussite, pour tester et ajuster la stratégie, en trouvant la meilleure stratégie acceptable et des actifs correspondants. La spéculation a plus de chances de réussir lorsque le fond est en T positif ou en T inversé. Lorsqu’un stock est en bas, il faut exploiter davantage l’arbitrage statistique basé sur la différence de prix. Avant chaque opération, rappelez-vous : une petite différence de prix réussie par la quantification est une réussite qualitative, alors qu’une différence légèrement plus grande échouée est une défaite. La réussite appartient à ceux qui gagnent, même de peu, et la défaite à ceux qui échouent. La finance repose sur la force absolue, pas sur les larmes. $XR I $ZETA $IP