Contrôle des risques - Plateforme d'échange de cryptomonnaies numériques

La gestion de position n’a pas de norme fixe pour les traders, seulement une norme de référence. Je vais interpréter quelques concepts liés selon ma propre compréhension, chacun y verra ce qu’il veut.

1. Position lourde : un compte en actions avec plus de 80% de position est considéré comme lourd, un compte à terme avec plus de 60% est aussi lourd. Les dangers d’une position lourde sont nombreux, j’en parlerai en détail plus tard.

2. Position légère : ne pas dépasser 5-10% est une norme, lors de la première ouverture de position, il faut commencer léger pour tester.

3. Position vide : ne pas avoir de position, attendre lors d’une tendance baissière ou en consolidation, le fait de rester sans position est aussi une opération, il faut apprendre à attendre en étant vide.

4. Position pleine : une position à 100%, il ne faut jamais être à 100% en tout temps, par exemple : l’ennemi n’a pas été éliminé, les munitions sont épuisées.

5. Position raisonnable : une position adaptée à soi-même : la position doit être cohérente avec la taille de votre capital, votre stratégie, votre cycle d’opération, le marché croisé, etc. Par exemple, si votre capital est très petit, une seule ouverture suffit ; si vous faites du moyen-long terme, il faut répartir le capital ; pour le day trading ou le trading intraday, il faut faire la distinction ; si vous opérez à la fois en actions et en futures, une répartition raisonnable est nécessaire, etc.

Qu’est-ce que la source commune de profit et de perte ?

En trading, beaucoup cherchent à maximiser leurs gains, discutent souvent de comment gagner plus, et sont moins enclins à parler des pertes. En réalité, la source de ces deux aspects est la même : la source commune de profit et de perte.

1. La perte fait partie du profit, sans perte il n’y a pas de profit. Refuser la perte revient à refuser le profit.

2. Un système qui gagne en marché haussier et perd en marché baissier reflète la source commune de profit et de perte. Une méthode ne peut fonctionner que dans un seul environnement de marché, changer d’environnement entraîne des pertes.

3. La vie réelle est pareil : une personne peut être victime de ses passions, la réussite ou l’échec dépend souvent de la même cause.

En tant que trader public, je choisis de concentrer mes efforts sur un seul instrument. Les raisons sont :

1. Les fonds sont limités, la diversification ne permet pas de montrer nos avantages.

2. Le principe de réussite est aussi de concentrer ses ressources pour réussir plus facilement.

3. Manque d’énergie.

4. Facilité d’ouverture de position.

Le point clé du trading n’est pas seulement de prendre la bonne décision, mais aussi de faire le bon choix.

1. Choix de la méthode de trading : spéculation ou investissement en valeur, il n’y a pas de correct ou incorrect, seulement ce qui convient à qui, donc cela dépend de votre propre choix.

2. Il existe aussi de nombreuses méthodes d’ouverture, de stop-loss, de take-profit, comme le take-profit par ligne de tendance, par montant fixe, par temps, etc. Chaque méthode a ses avantages et inconvénients, aucune n’est parfaite. Il faut choisir en fonction de votre système et de l’environnement du marché. Votre choix aura toujours une différence avec la tendance réelle du marché.

3. Entre risque et rendement, il y a toujours un rapport : plus de risque, plus de rendement. Il n’y a pas de rendement élevé sans risque élevé. Tout dépend de votre choix. Quand vous optez pour un rendement élevé, vous devez accepter un risque élevé.

4. Le choix implique aussi de renoncer : lorsque vous choisissez une opportunité de marché, cela signifie que vous abandonnez d’autres opportunités. Ce qui est encore plus frustrant, c’est que cette opportunité comporte aussi des incertitudes.

5. Le choix est subjectif, il y a toujours un décalage avec la réalité objective.

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