Observation du rendement attendu sous la loupe - Plateforme d'échange de cryptomonnaies

L’espérance de gain est définie par la formule :

Espérance de gain = PW × AW - PL × AL,

où PW est la probabilité de gain lors d’une transaction,

PL est la probabilité de perte lors d’une transaction,

AW est le gain moyen,

AL est la perte moyenne.

Supposons que vous participiez à un jeu,

Un sac contient 60 billes bleues et 40 billes rouges,

Prendre une bille bleue rapporte 1 dollar,

Prendre une bille rouge perd 1 dollar.

Après chaque tirage, la bille est remise dans le sac.

L’espérance de gain de ce jeu = 0,6×1 - 0,4×1 = 0,2,

L’espérance de gain est de 20 cents,

Ce qui signifie qu’après plusieurs parties, chaque tirage vous permet en moyenne de gagner 20 cents net.

Bien sûr,

Cela ne signifie pas que vous gagnez à chaque fois.

En réalité,

Dans une expérience pratique,

Il est très probable d’avoir 10 pertes consécutives sur 1000 parties.

Mais au final, après 1000 parties,

Vous pouvez potentiellement gagner 200 dollars net.

Dans le marché, trader ou investir est encore plus complexe,

Supposons qu’il y ait 100 billes dans le sac,

7 couleurs différentes : 50 billes noires avec un retour de -1,

10 billes bleues avec un retour de -2,

4 billes rouges avec un retour de -3,

20 billes vertes avec un retour de 1,

10 billes blanches avec un retour de 5,

3 billes jaunes avec un retour de 10,

3 billes transparentes avec un retour de 20.

Encore une fois, après tirage, la bille est remise dans le sac.

Notez,

Cette fois, la probabilité de gagner est seulement de 36%,

Voulez-vous encore jouer ?

En utilisant la formule de l’espérance de gain, on peut calculer,

que l’espérance de gain de ce jeu est de 0,78,

c’est-à-dire qu’avec 1 dollar mis en jeu, vous gagnez en moyenne 78 cents net.

À travers ces deux exemples,

Vous devriez déjà avoir compris un point très important.

La plupart des gens cherchent des jeux de trading à haute probabilité de victoire,

Mais dans le premier exemple,

Vous avez une probabilité de victoire de 60%,

Mais une espérance de gain de seulement 20 cents ; alors que dans le second exemple,

Bien que la probabilité de victoire ne soit que de 36%,

L’espérance de gain est de 78 cents.

Notez,

Le facteur le plus critique dans le système n’est pas la probabilité de victoire,

Mais l’espérance de gain.

Il est important de souligner ici,

que les facteurs 5-6 sont très importants pour votre profit.

Ce n’est qu’en ajustant intelligemment votre position en fonction de la taille de votre capital,

Que vous pouvez réaliser à long terme votre espérance de gain.

Souvenez-vous,

La taille de la position dans une transaction donnée doit être suffisamment faible pour permettre d’atteindre l’espérance de gain à long terme après plusieurs cycles du système.

Un autre facteur — la fréquence à laquelle vous jouez,

Influence également le gain total final.

Il faut multiplier l’espérance de gain par le nombre de fois que vous pouvez jouer,

C’est ainsi que vous pouvez obtenir le gain total.

Pourquoi tant de personnes, depuis tant d’années, rencontrent des échecs en prédisant les tendances futures du marché ou des actions ? Ils basent leurs règles de prédiction sur le passé,

Parfois même pensent qu’elles vont se reproduire.

Cependant,

Une telle précipitation à vouloir tout prévoir peut même conduire à la perte de tout votre capital.

Car vous utilisez peut-être une méthode de trading avec 90% de chances de gagner, mais qui peut tout de même vous faire perdre tout votre argent !

Dans nos investissements, il existe une forte tendance psychologique à vouloir avoir raison.

Cette tendance ignore totalement que notre objectif global est de réaliser des profits,

Ou qu’elle entrave notre capacité à atteindre un véritable profit potentiel.

La majorité des gens ont un désir irrésistible,

De vouloir contrôler le marché,

Et finissent par être contrôlés par le marché.

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