Les métaux précieux mènent la hausse sur le marché mondial, le platine franchit la barre des 1800 dollars

Les marchés financiers mondiaux se préparent à un changement majeur. À la clôture d’aujourd’hui, le secteur des métaux précieux a connu une poussée collective, avec le platine qui a franchi la barre historique de 1800 dollars/once, atteignant son niveau le plus élevé depuis 2008. L’or a enchaîné cinq jours de hausse consécutifs, s’établissant à 4348 dollars/once, avec une hausse de 1,13 %, tandis que l’argent a augmenté de plus de 3 % pour atteindre 63,71 dollars/once.

L’équipe d’analyse de UBS indique que la probabilité d’une baisse des taux par la Réserve fédérale en janvier est nettement sous-estimée, et que les données non agricoles et le rapport CPI qui seront publiés prochainement seront des indicateurs clés cette semaine. Cette hausse des métaux précieux reflète une nouvelle vague d’ajustement des attentes des investisseurs concernant la politique monétaire.

La stabilité des futures sur le marché américain, la technologie en tête mais effondrement des actions de robots

Les perspectives d’ouverture du marché boursier américain sont relativement optimistes. À 5h02, heure de l’Est, les futures Dow Jones ont augmenté de 0,41 %, le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont tous deux progressé de 0,46 %, dans un mouvement modéré mais stable.

Parmi les actions technologiques, NVIDIA (NVDA) a enregistré une hausse de 1,17 % avant l’ouverture, Tesla (TSLA) a augmenté de 1,23 %, confirmant la forte dynamique des deux géants. Cependant, le concept de robotique a connu un effondrement épique avec iRobot (IRBT), qui a chuté de 83,23 % avant l’ouverture, la société ayant officiellement demandé la protection contre la faillite, ce qui suscite des inquiétudes quant aux perspectives de cette industrie.

La tendance à l’appréciation du yen japonais est claire, la hausse des taux de la banque centrale renforçant le taux de change

La Banque du Japon publiera sa décision de taux le 19 décembre. Le consensus du marché prévoit une hausse de 25 points de base à 0,75 %, ce qui établirait un nouveau sommet en 30 ans pour le taux d’intérêt japonais. Sous l’effet de cette anticipation de hausse, le yen s’apprécie face au dollar. Le taux de change USD/JPY a chuté de plus de 0,50 %, s’établissant à 154,93, avec une nette augmentation de la force du yen.

Ce changement de politique aura des impacts profonds sur les flux de capitaux mondiaux, le risque de retrait des opérations de carry trade augmentant.

Le Bitcoin subit une pression de correction, plusieurs facteurs compliquent la tendance

Le marché des cryptomonnaies fait face à de multiples défis. Après avoir perdu le seuil psychologique de 90 000 dollars, le Bitcoin s’est ajusté autour de 93 840 dollars, avec une variation de 0,98 % en 24 heures. Après la récente décision de la Fed de réduire les taux de 25 points de base, la demande du marché a rapidement diminué, et la contraction de la liquidité à l’approche de la fin d’année a accentué la pression à la baisse.

Il est particulièrement important de suivre l’évolution du contexte de la politique monétaire. L’anticipation d’une hausse des taux par la Banque du Japon exerce une pression évidente sur les actifs risqués. Si ses déclarations politiques ultérieures adoptent un ton plus hawkish, cela pourrait déclencher une vente massive d’actifs cryptographiques. Les analystes en cryptomonnaies mettent en garde que le marché doit encore se prémunir contre les impacts négatifs de la politique à court terme.

Les décisions des banques centrales s’enchaînent, la période de décision mondiale s’ouvre

La semaine à venir sera une période intense pour les décisions des banques centrales mondiales. Les États-Unis publieront le 16 décembre le rapport sur l’emploi non agricole et des données complémentaires pour octobre, suivies le 18 décembre par la publication des chiffres du CPI. Le même jour, la Banque centrale européenne et la Banque d’Angleterre annonceront également leurs décisions de taux. La Banque du Japon tiendra une réunion de politique le 19 décembre, dont le contenu et la tonalité des déclarations seront au centre de toutes les attentions, avec un impact décisif attendu sur la répartition des actifs risqués.