Le monde des cryptomonnaies ressemble à une forêt sombre et pleine de dangers. Les données montrent que 80% des fluctuations du marché sont dissimulées derrière diverses logiques de manipulation. Pour survivre, les investisseurs particuliers ne comptent pas sur la chance, mais sur une intuition contre nature et un jugement froid.

Au fil des années d’observation, ceux qui ont réussi à éviter la liquidation ont maîtrisé un ensemble de règles fondamentales. Voici une décomposition.

Le moment d’une forte chute des prix est crucial. Si le marché continue de baisser pendant la journée, c’est en fait une bonne occasion d’acheter à faible coût — car après 21h30, les fonds étrangers ont tendance à pousser le marché à la hausse. À l’inverse, lorsqu’une forte hausse se produit en journée, il ne faut surtout pas acheter en haut — dans la plupart des cas, c’est un piège pour attirer plus d’acheteurs, et le marché retombera probablement en soirée.

Les injections de prix sont un signal très subtil. Plus la profondeur est grande, plus les signaux d’achat et de vente sont clairs — une injection vers le bas est une opportunité de construire une position, une injection vers le haut indique qu’il faut envisager de sortir. Les bonnes nouvelles peuvent initialement faire monter le prix, mais une fois l’annonce réalisée, elles deviennent souvent un signal de baisse — c’est ce qu’on appelle la fin d’un mouvement haussier.

Il faut se méfier des coins promus par la communauté. Ne suivez pas aveuglément les projets fortement recommandés dans les groupes — il est souvent plus sûr de faire des ventes à découvert avec peu de capital. Lorsque la popularité d’un coin atteint son sommet, le risque est à son maximum, il faut alors prendre une décision ferme de vendre à découvert. Fait intéressant, lorsque personne ne s’intéresse à un coin promu par la communauté, cela peut offrir une petite opportunité d’essayer une position à faible capital.

La gestion de la position est une question de vie ou de mort. Prendre une grosse position, c’est comme se placer en ligne de tir — la surveillance intensive et la liquidation sont presque inévitables. La mise en place d’un stop-loss peut sembler sécurisante, mais c’est aussi un piège — après un stop-loss, le marché chute souvent fortement, les gros acteurs liquident d’abord les petits investisseurs puis poursuivent leur descente. Beaucoup d’exemples comme TRB illustrent cela.

Se sortir d’une position comporte aussi des risques. Lorsqu’on est sur le point de revenir à l’équilibre, la reprise s’arrête soudainement, et les gros acteurs ne vous donnent pas la chance de partir. Après que les petits investisseurs ont pris leurs profits et quitté, la pression de vente diminue, et les gros acteurs commencent à pousser le marché. L’excitation est souvent un signal avant une chute brutale — c’est un piège tendu par les gros pour attirer plus d’acheteurs. La psychologie FOMO (peur de manquer) est la plus dangereuse : un projet sans argent peut soudainement monter en flèche, forçant les petits à entrer à un prix élevé.

En fin de compte, la clé pour survivre dans la cryptosphère est de rester en vie, de ne pas se faire liquider. La seule véritable force des investisseurs particuliers est leur patience et leur détermination. Le vrai principe de trading consiste à contrôler strictement ses positions, à ne pas parier sur une seule transaction, à agir en dernier recours, à bien comprendre les intentions des gros acteurs avant d’entrer en position. Ce n’est pas de la prudence, mais une sagesse pour survivre. En fin de compte, le trading, c’est avant tout une question de résilience et de capacité à durer.