La retracement de Fibonacci dans le trading : le ratio d'or indispensable pour les traders débutants

De nombreux traders ont peut-être déjà entendu parler de Fibonacci et des ratios dorés, mais ils ne comprennent peut-être pas pleinement comment cet outil fonctionne et dans quelle mesure il peut améliorer la qualité de leurs décisions. Cet article vise à expliquer la séquence complète de Fibonacci, ainsi que les techniques pour tracer Fibonacci sur différentes plateformes de graphiques, afin que vous puissiez l’appliquer efficacement dans votre trading.

Qu’est-ce que la séquence de Fibonacci ?

La séquence de Fibonacci est un ensemble de nombres ayant une relation particulière : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…

Chaque nombre est obtenu en additionnant les deux précédents, par exemple 3 = 1 + 2, 5 = 2 + 3, 8 = 3 + 5, etc. L’intérêt de cette séquence réside dans le fait que si l’on effectue des calculs mathématiques avec ces nombres, on obtient toujours des valeurs constantes :

• Nombre après ÷ Nombre avant : par exemple 89 ÷ 55 ≈ 1.618
• Nombre avant ÷ Nombre après : par exemple 34 ÷ 55 ≈ 0.618
• Nombre avant ÷ Deux nombres après : par exemple 34 ÷ 89 ≈ 0.382

Ces valeurs sont appelées le ratio d’or (Golden Ratio) et se retrouvent dans la nature, l’art, et même dans les mouvements de prix sur les marchés financiers.

Histoire et origine de Fibonacci

Bien que le nom Fibonacci soit connu en Europe médiévale, cette séquence a été découverte par un mathématicien indien entre 400 et 200 avant J.-C. Ce ratio a été utilisé dans l’art, l’architecture et le design depuis longtemps, car on croit qu’il représente une proportion naturelle apportant beauté et harmonie aux œuvres.

Dans le domaine de l’investissement, Fibonacci est utilisé pour prévoir les mouvements de prix, en supposant que les graphiques suivent également des lois naturelles.

5 principaux outils Fibonacci

1. Fibonacci Retracement – Identifier les points d’entrée lors d’un retracement

Cet outil permet de repérer les niveaux de prix susceptibles de devenir support ou résistance lorsque le prix revient à la baisse ou à la hausse dans une tendance principale.

Comment tracer Fibonacci Retracement :

• Tracez l’outil du point bas au point haut (dans une tendance haussière) ou du point haut au point bas (dans une tendance baissière)
• L’outil affichera des niveaux : 0.0 %, 23.6 %, 38.2 %, 50 %, 61.8 %, 100 %
• Ces niveaux deviennent souvent support ou résistance selon la règle du marché

2. Fibonacci Extension – Définir les objectifs de profit

Une fois que le prix a cassé une résistance, cet outil indique jusqu’où le prix pourrait aller.

Comment tracer Fibonacci Extension :

• Reliez le swing high/low au point de retracement
• Niveaux d’extension : 113.6 %, 127.2 %, 141.4 %, 161.8 %, 200 %, 261.8 %
• Utilisez-les comme cibles de vente ou de clôture

3. Fibonacci Projection – Combiner retracement et extension

Cet outil combine les deux, en reliant trois points pour voir à la fois la consolidation et l’expansion du prix.

4. Fibonacci Timezone – Identifier les périodes clés

Utilise les nombres Fibonacci sur l’axe temporel (axe X) pour indiquer les périodes où le prix pourrait inverser ou changer de direction. Les périodes importantes : 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 chandeliers.

5. Fibonacci Fans – Support et résistance inclinés

Cet outil utilise les ratios Fibonacci à la fois sur l’axe des prix et du temps pour créer des lignes inclinées qui servent à repérer des supports et résistances dynamiques.

Comment tracer Fibonacci sur une plateforme graphique

1. Cliquez sur l’icône Fibonacci dans la barre d’outils de la plateforme
2. Choisissez le type (Retracement, Extension, Projection, etc.)
3. Tracez en reliant 2 points (ou 3 points pour la projection)
4. Ajustez les niveaux en cliquant sur l’outil et en ouvrant le panneau de configuration, vous pouvez ajouter ou supprimer des niveaux selon vos besoins

Application de Fibonacci dans le trading

Cas 1 : Achat lors d’un retracement (Pullback)

Dans une tendance haussière :

• Utilisez Fibonacci Retracement en partant du point bas au point haut
• Achetez aux niveaux 23.6 %, 38.2 %, ou 50 %
• Placez un stop en dessous du niveau 61.8 %

Dans une tendance baissière :

• Utilisez Fibonacci Retracement du point haut au point bas
• Vendez aux niveaux 23.6 %, 38.2 %, ou 50 %
• Placez un stop au-dessus du niveau 61.8 %

Cas 2 : Achat lors d’un breakout

Lorsque le prix casse une résistance :

• Utilisez Fibonacci Extension en reliant le swing high/low au point de retracement
• Fixez des objectifs de profit à 127.2 %, 161.8 %, ou 200 %
• Attendez une confirmation avec d’autres indicateurs

Cas 3 : Trading en range

• Utilisez Fibonacci Retracement du point haut au point bas
• Achetez au support, vendez à la résistance
• Sortez lorsque le prix sort du range

Combiner Fibonacci avec d’autres outils

( Fibonacci + EMA )Exponential Moving Average###

• Utilisez l’EMA pour confirmer la tendance
• Utilisez Fibonacci Retracement pour entrer
• Achetez lorsque le prix revient à la baisse et reste au-dessus de l’EMA
• Vendez lors d’un rebond mais en restant en dessous de l’EMA

( Fibonacci + RSI )Relative Strength Index###

• Utilisez Fibonacci Extension pour fixer des cibles
• Surveillez la divergence avec le RSI
• Vendez lorsque le prix atteint une résistance Fibonacci et que le RSI montre une divergence baissière
• Achetez lorsque le prix atteint un support Fibonacci et que le RSI montre une divergence haussière

( Fibonacci + Price Action

• Tracez Fibonacci Retracement pour indiquer les niveaux clés
• Attendez un signal de retournement avec des chandeliers )Doji, Engulfing, Pin Bar, etc.###
• Entrez lorsque la formation de retournement apparaît près d’un niveau Fibonacci

Avantages et limites de Fibonacci

( Avantages

• Outil simple à utiliser, facile à lire et interpréter
• La popularité du ratio d’or lui confère une grande efficacité
• Peut s’appliquer à tous types d’actifs )actions, forex, crypto, etc.###
• Aide à la gestion des risques et à la fixation des objectifs

( Limites

• Fibonacci est un outil complémentaire, pas une solution unique
• La réussite dépend du choix précis de deux points
• Parfois, le prix ne respecte pas les niveaux Fibonacci tracés
• Doit être utilisé avec d’autres outils pour plus de précision

Exemple de trading réel

Situation : L’AUD/USD baisse du point A au point B, puis rebondit

1. Tracez Fibonacci Retracement du point A )le plus haut### au point B (le plus bas)
2. Observez les niveaux 0.236, 0.382, 0.5, 0.786
3. Le prix rebondit vers le niveau 0.382 → formation de Doji
4. Vendez à ce niveau, avec confirmation d’un retournement par la bougie
5. Fixez un objectif de profit au point B et placez un stop en dessous de 0.5
6. Clôturez la position lorsque l’objectif est atteint

En résumé

Tracer Fibonacci est une compétence essentielle que tout trader doit maîtriser. Cet outil vous aide à identifier systématiquement supports et résistances, réduit l’incertitude et augmente vos chances de succès. Bien que Fibonacci ne soit pas une arme infaillible, combiné à d’autres outils et à une gestion rigoureuse du risque, il peut considérablement améliorer votre taux de réussite. De nombreux traders professionnels l’utilisent régulièrement, et une fois que vous maîtrisez la technique, vous pouvez rejoindre la communauté des traders expérimentés.