Essayez (Long) et (Short) - deux stratégies pour réaliser des profits sur le marché des dérivés

Comprendre les positions Long et Short

Dans le monde du trading de dérivés, les termes Long et Short ne sont pas simplement des mots, mais des outils fondamentaux qui permettent aux traders de réaliser des profits aussi bien dans un marché haussier que baissier. Contrairement à l’investissement traditionnel qui nécessite d’attendre une hausse des prix, ces stratégies offrent plus de flexibilité.

Position Long consiste à ouvrir une position en achetant un actif, en anticipant que le prix va augmenter. La position est clôturée par une vente pour réaliser la différence de prix. Cette stratégie est adaptée à une tendance haussière, en achetant à un prix bas puis en vendant à un prix plus élevé.

Position Short est l’inverse : elle consiste à ouvrir une position en vendant un actif que l’on ne possède pas encore, en anticipant une baisse du prix. La position est clôturée en achetant l’actif à un prix inférieur pour réaliser un profit. Elle convient à une tendance baissière, en vendant à un prix élevé puis en achetant à un prix plus bas.

Mise en pratique : exemple de profit avec une position Long

Supposons que Somchai suive les actualités et constate que la société TECH a vu ses résultats augmenter par rapport à l’année précédente. Il décide d’ouvrir une position Long en achetant 150 actions à 250 bahts, pour une valeur totale de 37 500 bahts.

Après que plusieurs investisseurs ont pris conscience de cette bonne nouvelle, le prix de l’action TECH monte à 280 bahts. Somchai clôture sa position en vendant ses 150 actions à ce prix, recevant au total 42 000 bahts. La différence est de 4 500 bahts, représentant son profit réalisé grâce à l’achat bas et la vente haut.

Cependant, si le marché ne va pas dans le sens attendu, par exemple si le prix chute à 220 bahts, Somchai décide de clôturer sa position pour limiter ses pertes. Le résultat est une perte de 4 500 bahts.

Mise en pratique : exemple de profit avec une position Short

Supposons que Suriyai reçoive des informations selon lesquelles la société FARM rencontrera des problèmes dans sa chaîne d’approvisionnement. Il anticipe une baisse du prix de l’action et emprunte 100 actions FARM auprès d’un courtier, qu’il vend immédiatement à 320 bahts, recevant 32 000 bahts en cash.

Une semaine plus tard, la rumeur se vérifie : le prix de l’action FARM chute à 270 bahts. Suriyai en profite pour racheter 100 actions à ce prix, dépensant 27 000 bahts. Il retourne les actions au courtier et clôture sa position Short. La différence de 5 000 bahts constitue son profit, réalisé en vendant cher et en rachetant moins cher.

À l’inverse, si Suriyai se trompe dans ses prévisions et que le prix monte à 350 bahts, il devra racheter les actions à ce prix, ce qui lui occasionne une perte de 3 000 bahts.

Différences et importance des positions Long et Short

Position Long doit être utilisée dans un marché haussier, car l’objectif est que le prix augmente. Les investisseurs utilisent moins de capital pour acheter l’actif, en espérant une hausse.

Position Short doit être utilisée dans un marché baissier, car l’objectif est que le prix baisse. Elle consiste à emprunter l’actif pour le vendre d’abord, puis à le racheter à un prix inférieur.

La principale différence est que le Long parie sur la hausse, tandis que le Short parie sur la baisse. Les deux stratégies offrent des opportunités de profit en profitant de la volatilité du marché, mais nécessitent une gestion rigoureuse des risques.

Précautions

Le trading de dérivés comme les CFD comporte des risques élevés, car l’effet de levier peut amplifier à la fois les gains et les pertes. Les traders doivent avoir une compréhension approfondie des stratégies Long et Short avant d’investir avec de l’argent réel.