Dans quelle entreprise investir en 2025 ? Guide des valeurs à fort potentiel

Le Panorama Actuel : Volatilité et Opportunités

La première moitié de 2025 a apporté une transformation radicale sur les marchés financiers mondiaux. Après les droits de douane mis en place par l’administration américaine — incluant une taxe de 10 % sur toutes les importations, 50 % pour l’Union Européenne, 55 % cumulés pour la Chine et 24 % pour le Japon — les indices boursiers mondiaux ont subi des chutes immédiates. Cependant, après la correction de mars-avril, les grands indices ont repris du terrain et évoluent à nouveau à des niveaux historiques.

Dans ce contexte d’incertitude et de tensions commerciales, une question cruciale se pose : dans quelle entreprise investir en 2025 lorsque la volatilité offre à la fois risques et opportunités. L’or a atteint des sommets historiques dépassant les 3 300 dollars l’once, reflétant la recherche de sécurité des investisseurs. Néanmoins, le temps a apaisé les esprits et le marché est passé de la panique à une évaluation rationnelle des opportunités.

Les Cinq Meilleures Portefeuilles pour Diversifier en 2025

Face à la question de savoir dans quelle entreprise investir cette année, voici notre analyse de cinq sociétés alliant solidité financière, leadership sur le marché et potentiel de reprise dans un environnement difficile.

1. Novo Nordisk : Leadership en Thérapies Transformantes

Novo Nordisk, l’entreprise danoise spécialisée dans le diabète et l’obésité, a connu une chute de 27 % en mars 2025, sa pire performance depuis 2002. La préoccupation concernant la concurrence d’Eli Lilly et la performance de CagriSema ont créé de la tension sur la valeur.

Cependant, la société a réalisé des mouvements stratégiques importants. En décembre 2024, elle a finalisé l’acquisition de Catalent pour 16,5 milliards de dollars, élargissant sa capacité de production. De plus, elle a signé un accord avec Lexicon Pharmaceuticals pour 1 milliard de dollars afin de licencier LX9851, un médicament expérimental avec un mécanisme différent des traitements actuels.

Avec des marges solides de 43 % et une dépense ambitieuse en R&D, la demande mondiale pour ces thérapies continue de croître. La molécule duale GLP-1/amylina a permis une perte de poids de 24 % lors d’études précoces. La correction boursière présente offre une opportunité pour les investisseurs croyant à la croissance à long terme de ce secteur.

2. LVMH : Opportunité dans le Luxe Global

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, le conglomérat français du luxe, a enregistré un chiffre d’affaires de 84,7 milliards d’euros en 2024 avec une marge opérationnelle de 23,1 %. Toutefois, il a connu des baisses de 6,7 % en janvier et 7,7 % en avril 2025, influencées par les droits de douane américains de 20 % sur les produits européens.

Malgré ces défis, la société renforce sa compétitivité avec la plateforme d’IA Dreamscape pour personnaliser les expériences et étend sa présence sur des marchés en croissance : le Japon a enregistré des ventes à deux chiffres en 2024, le Moyen-Orient a augmenté de 6 % et prévoit de nouvelles boutiques Louis Vuitton et Dior à Mumbai.

La correction actuelle offre une fenêtre d’entrée attractive pour ceux qui cherchent une exposition à la consommation de luxe mondiale.

3. ASML : Spécialiste en Technologie des Semi-conducteurs

ASML Holding N.V. est l’entreprise néerlandaise leader dans les machines de lithographie EUV, essentielles pour fabriquer des puces avancées. En 2024, elle a atteint un chiffre d’affaires net de 28,3 milliards d’euros et, au premier trimestre 2025, 7,7 milliards d’euros avec une marge brute record de 54 %.

L’entreprise prévoit des revenus compris entre 30 et 35 milliards d’euros pour 2025. Bien qu’elle ait connu une chute de 30 % au cours de la dernière année en raison de la réduction des dépenses d’Intel et Samsung, la demande de TSMC et SK Hynix reste forte.

Les contrôles à l’exportation néerlandais réduiront ses ventes en Chine de 10 à 15 %, mais la demande croissante de puces pour l’IA et le calcul haute performance soutient la nécessité de ses systèmes. La correction récente offre une opportunité dans le secteur des semi-conducteurs.

4. Microsoft : Leadership en IA d’Entreprise

Microsoft Corporation a enregistré un chiffre d’affaires de 245,1 milliards de dollars en fiscal 2024, en croissance de 16 %, avec un bénéfice net de 88,1 milliards (augmentation de 22%).

Au début de 2025, les actions ont corrigé de 20 % depuis leurs sommets, atteignant 367,24 $ le 31 mars. Les préoccupations concernant la valorisation, le ralentissement relatif d’Azure et les tensions géopolitiques ont exercé une pression sur le prix. Les enquêtes de la FTC sur les pratiques de cybersécurité ont également pesé.

Cependant, en avril, la société a présenté des résultats solides avec un chiffre d’affaires de 70,1 milliards de dollars et une marge opérationnelle de 46 %. Azure a crû de 33 %. La stratégie nécessite des dépenses record : entre mai et juillet, elle a annoncé 15 000 suppressions de postes pour rediriger des ressources vers l’IA.

Microsoft maintient une position financière solide et la correction pourrait représenter une opportunité pour les investisseurs cherchant à acquérir des participations à des valorisations plus accessibles.

5. Alibaba : Reprise Technologique Chinoise

Alibaba Group Holding Ltd., fondée en 1999, se distingue dans le commerce électronique, l’informatique en nuage et les services numériques. Elle a annoncé un plan triennal de 52 milliards de dollars pour renforcer l’infrastructure de l’IA et du cloud.

Au troisième trimestre 2024, elle a enregistré un chiffre d’affaires de 280,2 milliards de yuans (8 % de croissance). Au premier trimestre 2025, elle a réalisé 236,45 milliards de yuans avec un bénéfice net ajusté en hausse de 22 %, stimulé par une augmentation de 18 % du Cloud Intelligence.

Les actions ont reculé de 35 % en janvier 2025, influencées par des inquiétudes concernant les investissements en IA et les tensions commerciales. Par la suite, elles ont augmenté de plus de 40 % jusqu’à la mi-février, avec un rebond des technologiques IA, avant de céder 7 % après des résultats de mars jugés faibles.

Les prix actuels offrent une opportunité pour ceux qui croient au potentiel à long terme de l’entreprise.

Tableau Comparatif des Actions Clés

Données au 7 juillet 2025

Stratégies pour Identifier dans Quelle Entreprise Investir

Dans cet environnement économique marqué par le protectionnisme et de nouveaux droits de douane, les investisseurs doivent adopter des critères clairs pour minimiser les risques et maximiser les opportunités réelles.

Diversification fondamentale : Prioriser l’exposition à des secteurs et des géographies différentes. Dans un scénario protectionniste, il est conseillé de privilégier les sociétés ayant une forte présence sur les marchés nationaux ou des modèles d’affaires indépendants du commerce international.

Identifier des entreprises solides : Celles avec une bonne position financière et une capacité d’adaptation attirent l’investissement. Les leaders en innovation ou digitalisation peuvent croître même en période d’incertitude, répondant à une demande structurelle globale.

Suivi actif : Rester informé sur l’environnement politique et économique permet d’anticiper les changements. La flexibilité et la lecture active des risques géopolitiques feront la différence entre protéger son capital et subir des pertes inutiles.

Moyens d’Accéder à Ces Investissements

Les investisseurs peuvent accéder à ces opportunités via plusieurs canaux :

Actions individuelles : Avec un compte dans une banque ou un courtier agréé, il est possible d’acheter directement des valeurs d’entreprises sélectionnées.

Fonds d’investissement : Incluent diverses actions thématiques (par pays, secteur) gérées activement. Favorisent la diversification mais limitent la capacité de sélection individuelle.

Dérivés et CFDs : Permettent d’amplifier les positions avec un capital initial moindre ou de couvrir les risques face à la volatilité. Intéressants dans des environnements de politiques économiques agressives, mais nécessitent discipline et connaissance solide.

Réflexion Finale : Investir en 2025 avec Perspective

L’année 2025 sera probablement mémorable comme celle où le rallye de bénéfices sans précédent s’est brusquement arrêté, ouvrant la voie à une volatilité et une incertitude considérables. Les investisseurs doivent prendre en compte ce contexte pour déterminer dans quelle entreprise investir leurs ressources.

Bien que les bénéfices passés ne garantissent pas l’avenir, la réalité actuelle est unique, sans précédent proche, ce qui complique les prévisions de marché. Que peut faire un investisseur alors ?

Construire des portefeuilles diversifiés tant sectoriellement que géographiquement. Compléter avec des actifs refuges comme des obligations ou de l’or pour compenser d’éventuelles pertes. Éviter les décisions de panique : après de fortes baisses, des corrections surviennent souvent, et vendre dans la panique amplifie les pertes.

Enfin, rester attentif à l’actualité politique, économique et aux conflits en cours. Être informé, c’est être préparé à identifier dans quelle entreprise investir et quand prendre position sur un marché en constante évolution.