Pourquoi les investisseurs ne devraient-ils pas ignorer le marché boursier asiatique

Lorsque l’on parle d’investissement sur les marchés boursiers étrangers, la majorité des regards se tournent souvent vers l’Ouest — États-Unis, Europe et marchés occidentaux, que les investisseurs connaissent bien en termes d’informations et de nouvelles. Mais ce qui mérite d’être souligné, c’est que la population combinée de la Chine et de l’Inde représente 58 % du monde. Alors que la région des actions asiatiques montre un potentiel de croissance économique significatif, les entreprises de cette zone peuvent également générer des rendements d’investissement supérieurs à ceux d’autres régions, ce qui en fait une opportunité à ne pas négliger.

Marchés boursiers asiatiques — une zone d’investissement à fort potentiel

Les marchés boursiers asiatiques sont des systèmes de négociation de valeurs mobilières répartis dans plusieurs pays, couvrant l’Asie du Sud-Est, l’Asie de l’Est, jusqu’à Hong Kong et Taïwan. Les investisseurs peuvent y accéder via plusieurs canaux, que ce soit par achat direct d’actions, fonds communs de placement ou fonds négociés en bourse (ETF).

Une information importante à noter est que, bien que les actions asiatiques ne représentent qu’une petite part de l’indice mondial MSCI ACWI (MSCI ACWI), la région asiatique génère 30 % du PIB mondial, ce qui indique un potentiel de croissance énorme.

Quatre raisons pour lesquelles ce marché est intéressant

1. Opportunités de profitabilité : L’Asie est une région en croissance rapide, avec des prix d’actions encore attractifs dans plusieurs pays, offrant aux investisseurs la possibilité de découvrir des entreprises à fort potentiel.

2. Diversité des produits : Des entreprises technologiques à Hong Kong aux secteurs de l’industrie, des matériaux et de la finance, il existe une large gamme d’instruments d’investissement.

3. Expansion économique : Une population dense, des industries en forte croissance et une demande croissante pour biens et services alimentent la dynamique de croissance du marché.

4. Stabilité par diversification : Les marchés boursiers asiatiques réagissent différemment aux fluctuations mondiales, ce qui permet de réduire le risque global du portefeuille.

Marchés mondiaux — la place de l’Asie

Une vue d’ensemble des 10 plus grands marchés boursiers mondiaux montre que l’Asie détient des chiffres clés :

On peut constater que plusieurs grands marchés asiatiques ont une valeur équivalente ou supérieure à certains marchés occidentaux majeurs.

Marchés clés à suivre pour les investisseurs

Marchés principaux de l’Asie

Japon : La Bourse de Tokyo (TSE) est le centre principal d’investissement du pays.

Hong Kong : La Bourse de Hong Kong (HKEX), bien que plus petite qu’auparavant, reste un marché important.

Chine : La Bourse de Shanghai (SSE) et celle de Shenzhen (SZSE) dominent en tant que deux plus grands marchés en Asie.

Corée du Sud : La Bourse de Corée (KRX) témoigne du potentiel économique de la Corée.

Marchés secondaires et autres

Inde : Avec deux marchés principaux, la Bourse de Bombay (BSE) et la Bourse nationale (NSE), ainsi que d’autres marchés secondaires.

Taïwan : La Taiwan Stock Exchange (TWSE) et le Taipei Exchange (TPEx), avec d’autres marchés secondaires.

Malaisie : Bursa Malaysia (KLSE) constitue le marché principal.

Autres : L’Indonésie, Singapour, les Philippines et d’autres pays de l’ASEAN disposent également de leurs propres marchés boursiers.

Indices importants des actions asiatiques à connaître

Hang Seng Index (Indice Hang Seng)

L’indice principal des marchés asiatiques à Hong Kong, composé d’actions sélectionnées de haute qualité, sert à mesurer l’état du marché et la direction de l’économie. Son calcul repose sur la collecte des valeurs des sociétés cotées, comparées aux prix et données historiques. Les investisseurs et observateurs utilisent cet indice comme principal indicateur de performance.

Nikkei 225 (Nikkei 225)

L’indice principal du marché japonais, appelé “Nikkei Stock Average” ou “Nikkei 225”, regroupe 225 entreprises japonaises importantes. Il sert à mesurer la performance du marché japonais et l’état général de l’économie. Cet indice couvre diverses industries, ce qui en fait un bon indicateur de la santé économique globale.

Horaires de négociation des marchés boursiers asiatiques

Il est essentiel pour les investisseurs de connaître les heures d’ouverture et de fermeture, car la majorité des marchés ne fonctionnent pas 24h/24. La période de trading est généralement limitée, avec un volume d’échanges maximal durant ces heures.

Horaires d’ouverture des marchés asiatiques — selon le fuseau horaire local

Pour permettre aux investisseurs de mieux se préparer, voici les horaires d’ouverture et de fermeture selon le fuseau horaire local :

• Hong Kong (HKEX) : ouverture à 09:30, fermeture à 16:00
• Japon (TSE) : ouverture à 09:00, fermeture à 15:00
• Chine (SSE) : ouverture à 09:30, fermeture à 15:00
• Corée du Sud (KRX) : ouverture à 09:00, fermeture à 15:30

Quand est-il le meilleur moment pour trader les actions asiatiques ?

Les marchés asiatiques offrent de nombreuses opportunités de croissance actuellement, notamment depuis la seconde moitié de 2022 jusqu’en 2023. La principale raison est l’assouplissement des mesures de contrôle en Chine, ainsi que les politiques monétaires et fiscales favorables à l’expansion économique.

Les investisseurs doivent considérer plusieurs facteurs :

Pour un investissement à long terme : Si l’objectif est la retraite ou l’accroissement de patrimoine à long terme, il est conseillé d’entrer sur le marché lorsque les fonds sont disponibles, sans se soucier des fluctuations à court terme. La régularité et la discipline dans l’investissement sont recommandées.

Pour le trading à court terme : Une analyse précise, le suivi des actualités économiques et des événements susceptibles d’impacter le marché sont indispensables. Le trading à court terme comporte plus de risques et nécessite des décisions prudentes.

Considérer sa situation personnelle : Budget, horizon d’investissement, tolérance au risque — tous ces éléments influencent le moment opportun pour investir.

Analyser le marché en profondeur : Prendre en compte les facteurs économiques, politiques et les tendances du marché avant d’investir.

Comment trader sur les marchés boursiers asiatiques

Après l’ouverture d’un compte de trading, qu’il soit réel ou démo, l’investisseur peut commencer immédiatement. Les étapes de base :

1. Se connecter à la plateforme de trading via un site web ou une application
2. Sélectionner le menu Market pour voir les graphiques de prix actuels
3. Choisir Indices pour voir uniquement les indices boursiers
4. Sélectionner les marchés asiatiques qui intéressent

Stratégies d’analyse pour les actions asiatiques

Analyse technique (Technical Analysis)

Cette méthode utilise les données de prix et de volume pour estimer la tendance future. Elle inclut :

Étude des graphiques de prix : Observation des modèles graphiques comme les chandeliers pour comprendre la tendance en cours.

Identification des supports et résistances : Niveaux de prix importants où le marché a tendance à rebondir ou à se retourner. Connaître ces points aide à prendre des décisions.

Par exemple, en observant le graphique HK50 en unité journalière, on voit que l’indice reste en tendance baissière, avec une direction claire à la baisse et en dessous de la moyenne mobile à 60 jours. Sur cette base, l’investisseur peut attendre une confirmation ou rechercher des supports à plus long terme.

Analyse fondamentale (Fundamental Analysis)

Cette méthode suit les données macroéconomiques du pays ou de la région, telles que :

• Taux d’intérêt et politiques monétaires
• Taux d’inflation
• Chiffres du PIB trimestriel
• Données d’import-export
• Taux d’emploi

Exemple : Le Japon a récemment revu à la baisse ses prévisions de croissance du PIB du T2 à 4,8 % contre 6 %, en raison d’une baisse des investissements privés. L’indice des prix à la consommation de base (Core CPI) du Japon en novembre a augmenté à 3,7 % par rapport à l’année précédente, atteignant son plus haut niveau en 41 ans depuis 2524. Ces données influencent les décisions d’investissement des traders.

En résumé : quand les marchés boursiers asiatiques sont-ils une bonne opportunité d’investissement ?

Les actions asiatiques offrent des perspectives d’investissement très attractives, surtout dans le contexte actuel où l’inflation mondiale reste élevée, le conflit russo-ukrainien perdure, et la Chine montre des signes de reprise économique. La Chine, en tant que moteur de l’Asie, joue un rôle clé dans la relance de l’économie régionale.

La proximité géographique de l’Asie permet aux investisseurs et aux intéressés d’accéder à une multitude d’informations médiatiques, facilitant une vision claire des opportunités d’investissement. Par conséquent, investir dans ces marchés boursiers constitue une décision à considérer sérieusement pour tout investisseur.