Gros baleine effectuant une réorganisation importante en soirée : les haussiers prennent leurs bénéfices pour se défendre, les baissiers renforcent leur position pour être baissiers

Les données on-chain montrent qu’au cours de la soirée du 2 janvier, les énormes baleines ont manifesté un changement de stratégie évident. Les positions longues ont commencé à réduire leurs expositions pour prendre des profits, passant d’opérations à effet de levier élevé et agressives à une stratégie défensive ; parallèlement, les forces vendeuses ont continué à augmenter leurs positions, avec une augmentation unique de 57,32 millions de dollars. Cette fluctuation entre forces acheteuses et vendeuses pourrait indiquer que l’émotion du marché est en train de connaître une transition subtile.

Les acheteurs adoptent une posture défensive : signal clair de prise de profits

Huang Licheng réduit ses positions ETH, se tourne vers HYPE

Selon les dernières informations, “Big Brother Magi” Huang Licheng a effectué aujourd’hui deux opérations clés. Il a réduit sa position longue ETH à effet de levier 25x à 8000 ETH pour prendre des profits, puis a ouvert une nouvelle position longue sur 11888,88 HYPE avec un effet de levier 10x, d’une valeur d’environ 290 000 dollars. Ce changement reflète ses considérations de gestion des risques concernant sa position ETH à effet de levier élevé.

D’après les informations, Huang Licheng a réalisé un gain global d’environ 750 000 dollars au cours de la dernière semaine, avec 2 transactions gagnantes sur 3, soit un taux de réussite de 66,67 %. Son style d’opération illustre typiquement celui des traders à effet de levier élevé — rechercher des rendements élevés en frôlant les risques extrêmes, tout en ajustant fréquemment ses positions pour gérer le risque de liquidation. Un effet de levier 25x signifie qu’une petite fluctuation inverse du marché peut déclencher une liquidation, rendant la réduction de position pour prendre des profits une stratégie de gestion des risques rationnelle.

Institutions en perte se repositionnent

Un autre signal à surveiller est celui d’un énorme whale/Institution qui, après avoir acheté à bas prix et vendu à haut en novembre, ayant perdu 13,73 millions de dollars en une semaine, a dépensé aujourd’hui 9,95 millions de dollars pour acheter 2251 XAUt (jeton d’or), à un prix moyen de 4420 dollars. Cela indique que cette institution, après avoir subi des pertes, ajuste sa stratégie en se repositionnant vers des actifs plus stables.

Augmentation des positions vendeuses : signal renforcé de bearish

Augmentation des positions short importantes

En contraste avec la posture défensive des acheteurs, les forces vendeuses renforcent leurs positions short. Selon les données de surveillance :

• La baleine 0x218 a augmenté sa position short ETH à 18875,18 ETH, d’une valeur de 57,32 millions de dollars
• “Le chef de la flotte des altcoins” a augmenté sa position short sur LIT à 3 813 196 tokens, devenant ainsi le plus grand short sur LIT sur la chaîne
• Un whale ayant emprunté 5000 ETH pour vendre à découvert il y a un mois, a clôturé sa position après que le prix de l’ETH ait atteint 3000 dollars, réalisant un profit d’environ 390 000 dollars

Implications pour le marché : la bataille entre acheteurs et vendeurs entre dans une nouvelle phase

Ce mouvement de réajustement reflète plusieurs signaux importants. Premièrement, la tendance des acheteurs à passer d’une posture offensive à une posture défensive indique que leur confiance dans le prix actuel diminue, préférant sécuriser leurs gains ; deuxièmement, la poursuite de l’augmentation des positions short par les vendeurs montre que la force baissière s’intensifie, notamment avec une expansion significative des positions short sur ETH et LIT.

HYPE, en tant que projet relativement récent (lancement en juillet 2024), se négocie actuellement à 24,54 dollars, en baisse de 4,57 % sur 24 heures, de 1,89 % sur 7 jours, mais avec une baisse de 27,65 % sur 30 jours. La position longue 10x de Huang Licheng pourrait refléter une certaine confiance dans ce projet, mais indique aussi une attitude plus prudente sur les principales cryptomonnaies.

Conclusion

Les mouvements de réajustement des baleines on-chain sont souvent des indicateurs précoces de l’émotion du marché. La configuration actuelle, avec des acheteurs en mode prise de profits défensive et des vendeurs renforçant leurs positions short, montre que le marché est passé d’un optimisme haussier unilatéral à une phase de bataille entre forces acheteuses et vendeuses. Cela ne signifie pas nécessairement une chute importante du marché, mais souligne que le risque lié à l’effet de levier élevé augmente, nécessitant une gestion prudente des risques. Pour les investisseurs ordinaires, suivre les mouvements des baleines peut aider à mieux comprendre la transformation profonde de l’émotion du marché.