Entreprises dans lesquelles investir en 2025 : Opportunités au milieu de la volatilité

Le contexte de marché qui définit 2025

À mi-année, les marchés financiers mondiaux traversent un moment crucial. L’imposition de nouveaux tarifs —avec des taux de base de 10 %, 50 % pour l’UE, 55 % pour la Chine et 24 % pour le Japon— a déclenché une vague de panique initiale qui a fait chuter les indices boursiers dans toutes les régions. Cependant, après les corrections de mars et avril, les principaux indices ont commencé à regagner du terrain, revenant à des niveaux historiques records.

Dans ce contexte d’incertitude géopolitique et de tensions commerciales, de nombreux investisseurs se posent la même question : où placer leur argent ? La réponse n’est pas simple, mais il existe des entreprises solides avec des fondamentaux robustes pouvant offrir une rentabilité réelle.

Les 15 entreprises les plus intéressantes pour investir en 2025

Nous avons sélectionné quinze sociétés de divers secteurs, en privilégiant la stabilité financière, le potentiel de croissance à court et moyen terme, et l’accessibilité via des plateformes d’investissement courantes. La diversification géographique et sectorielle est essentielle pour réduire les risques dans ce contexte.

Pourquoi ces entreprises méritent d’être dans votre portefeuille

Énergie et matières premières : Exxon Mobil continue de profiter des prix élevés du pétrole avec une discipline financière solide. BHP Group, spécialisé dans les métaux clés comme le fer, le cuivre et le nickel, se positionne favorablement face à la demande des économies émergentes.

Secteur financier : JPMorgan Chase, la plus grande banque des États-Unis, bénéficie de taux d’intérêt élevés et de son modèle diversifié en banque commerciale, investissement et services de cartes.

Santé : Novo Nordisk est leader dans les traitements contre le diabète et l’obésité. Bien qu’il ait subi une chute de 27 % en mars à cause de la concurrence d’Eli Lilly, la société a rapidement réagi : elle a finalisé l’acquisition de Catalent pour 16,5 milliards de dollars afin d’accroître sa capacité de production, et a conclu un accord d’un milliard avec Lexicon Pharmaceuticals pour un nouveau médicament anti-obésité.

Luxe : LVMH domine le marché avec des marques comme Louis Vuitton et Dior. Après la correction boursière, l’entreprise voit des opportunités au Japon, au Moyen-Orient et en Inde, en plus d’investir dans des plateformes d’IA pour personnaliser l’expérience client.

Technologie des semi-conducteurs : ASML fabrique les machines de lithographie EUV essentielles à la production de puces avancées, avec des marges brutes de 54 % et des ventes attendues entre 30 et 35 milliards d’euros en 2025. TSMC et Samsung sont des clients clés, bien qu’Intel ait freiné ses investissements.

Technologie appliquée : Microsoft a enregistré des revenus de 245,1 milliards en 2024, avec une croissance de 33 % d’Azure. Malgré une correction de 20 % depuis ses sommets, l’entreprise investit massivement dans l’intelligence artificielle. Apple, Amazon et Alphabet maintiennent des modèles d’affaires diversifiés alliant stabilité et croissance.

La Chine en reprise : Alibaba a annoncé un plan de 52 milliards de dollars pour renforcer l’infrastructure IA et cloud. Avec des revenus en croissance de 8 % au quatrième trimestre 2024 et un bénéfice net ajusté en hausse de 22 % au premier trimestre 2025, la société se remet de la baisse de 2024.

Top 5 : Les entreprises avec le plus grand potentiel en 2025

1. Novo Nordisk — La référence en santé

Novo Nordisk est le leader incontesté dans les médicaments contre le diabète et l’obésité. En 2024, ses ventes ont augmenté de 26 %, atteignant 290,4 milliards de couronnes danoises (42.100 millions de dollars).

La chute de 27 % en mars a reflété des inquiétudes concernant la concurrence d’Eli Lilly, mais la société a réagi rapidement : elle a finalisé l’acquisition de Catalent pour 16,5 milliards de dollars afin d’augmenter sa capacité de production, et a conclu un accord d’un milliard avec Lexicon pour licencier LX9851, un médicament expérimental avec un mécanisme différent des traitements actuels.

Avec une marge opérationnelle de 43 %, un pipeline solide (incluant amycretin qui a permis une perte de poids de 24 % lors d’études précoces) et une demande mondiale croissante, la correction actuelle pourrait représenter une opportunité.

( 2. LVMH — La relance du luxe

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton contrôle le marché du luxe via des marques comme Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Fendi, Bulgari et Sephora.

En 2024, il a généré 84,7 milliards d’euros de revenus avec une marge opérationnelle de 23,1 %. Les baisses de janvier et avril ont reflété des inquiétudes sur la croissance lente et les tarifs américains de 20 % )réduits temporairement à 10%###. Cependant, l’entreprise identifie des opportunités claires : le Japon avec des ventes à deux chiffres, le Moyen-Orient avec une croissance de 6 %, et l’Inde avec l’expansion des boutiques.

( 3. ASML — Indispensable pour le futur tech

ASML est le fournisseur unique de machines de lithographie EUV, technologie indispensable pour fabriquer des puces avancées. En 2024, il a atteint 28,3 milliards d’euros de ventes avec une marge brute de 51,3 %.

La chute de 30 % en 2025 est due au ralentissement des investissements d’Intel et Samsung, à la concurrence chinoise en lithographie et aux restrictions d’exportation hollandaises )qui réduiraient les ventes en Chine de 10-15%###. Cependant, TSMC et SK Hynix maintiennent des investissements élevés en raison de la demande en IA. La projection pour 2025 est de 30 à 35 milliards d’euros de ventes.

( 4. Microsoft — L’IA comme moteur de croissance

Microsoft Corporation a généré 245,1 milliards de dollars de revenus en 2024, en croissance de 16 %. Son résultat opérationnel a augmenté de 24 % et le net de 22 %, soutenus par Azure et les services cloud.

La correction de 20 % depuis ses sommets en mars a reflété des doutes sur la valorisation, la décélération relative d’Azure et la pression macroéconomique. La FTC enquête sur des pratiques monopolistiques. Mais en avril, elle a publié des résultats solides pour le troisième trimestre fiscal avec 70,1 milliards de revenus et une marge opérationnelle de 46 %. Azure a progressé de 33 %.

) 5. Alibaba — Potentiel de rebond chinois

Alibaba Group est la principale plateforme de commerce électronique en Chine, avec une présence dans le cloud computing et les services numériques. Elle a annoncé un plan triennal de 52 milliards de dollars pour l’infrastructure IA et cloud, ainsi qu’une campagne de 50 milliards de yuans en coupons pour revitaliser la consommation.

Au quatrième trimestre 2024, les revenus ont augmenté de 8 %, atteignant 280,2 milliards de yuans. Au premier trimestre 2025, ils ont été de 236,45 milliards de yuans, avec un bénéfice net ajusté en hausse de 22 %, porté par Cloud Intelligence ###+18%###.

Le recul de 35 % depuis les sommets de 2024 reflète des inquiétudes concernant l’IA, le cloud et le ralentissement économique chinois, mais ouvre une opportunité pour les investisseurs à long terme.

Comment choisir les meilleures entreprises dans lesquelles investir en 2025

Dans ce contexte de tarifs et de protectionnisme, les investisseurs doivent appliquer des critères clairs :

Diversification sectorielle et géographique : Ne pas concentrer sur un seul secteur ni une seule région. Mélangez technologie, énergie, finance, santé et luxe. Incluez une exposition aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Solidité financière : Recherchez des entreprises avec des marges opérationnelles solides, une dette maîtrisée et un flux de trésorerie positif. En période d’incertitude, la solidité financière est votre meilleur bouclier.

Innovation et adaptation : Les sociétés qui mènent la transformation digitale, l’IA ou la technologie verte ont une meilleure perspective de croissance structurelle, indépendamment du cycle économique.

Informations à jour : Restez attentif aux changements en politique commerciale, résultats trimestriels et événements géopolitiques. Être informé, c’est être prêt à ajuster votre portefeuille si nécessaire.

Comment investir dans ces entreprises de confiance pour les professionnels

Vous avez plusieurs options selon votre profil :

1. Actions individuelles : Ouvrez un compte chez un courtier agréé et achetez directement. Contrôle total, mais nécessite une recherche constante.

2. Fonds d’investissement : Investissez dans un fonds qui inclut plusieurs actions du secteur ou de la région. Moins de contrôle personnel, mais meilleure diversification automatique.

3. Dérivés (CFDs) : Permettent l’effet de levier pour amplifier les positions ou couvrir les risques. Utile en contexte de forte volatilité, mais exige discipline et connaissance solide : l’effet de levier amplifie gains et pertes de façon égale.

Conseil : En 2025, combinez actifs traditionnels (actions, fonds, obligations) avec des positions défensives (or) pour équilibrer les risques.

Réflexion finale : Investir en 2025 demande la tête froide

2025 sera marqué comme l’année où le rallye des rendements records s’est brutalement arrêté. La volatilité et l’incertitude sans précédent rythment les marchés.

Mais voici la clé : les bénéfices passés ne garantissent pas ceux de demain, alors ne paniquez pas face aux corrections. Très souvent, après de fortes baisses, viennent de fortes reprises. Si vous vendez en panique, vous perdez de l’argent réel.

Ce que vous pouvez faire, c’est construire un portefeuille diversifié tant par secteurs que géographiquement, vous protéger avec des actifs refuges comme des obligations ou de l’or, et rester très attentif à l’actualité politique, économique et aux conflits en cours. Être informé, c’est votre meilleure défense en temps turbulents.

Les entreprises dans lesquelles investir en 2025 ne sont pas celles qui promettent des gains faciles, mais celles qui combinent solidité financière, innovation réelle et leadership sur le marché. Celles-ci ont les meilleures chances de réussir, quoi qu’il arrive cette année.