Maîtriser les clés essentielles pour définir le trading à court terme et identifier les moments opportuns

Le trading à court terme est une stratégie d’opération de marché dont la durée d’entrée et de sortie se situe entre quelques jours et quelques semaines, communément appelé trading de courte durée. Ce type de trading se caractérise par une fréquence élevée de transactions, des objectifs de gains modestes, mais aussi par une gestion des risques relativement plus complexe. Dans le trading à court terme, une commande peut être exécutée en quelques minutes, ou un trader peut conserver une position pendant plusieurs jours. Pour réussir dans ce marché à rythme rapide, l’essentiel est d’identifier avec précision les moments d’achat et de vente, tout en établissant un mécanisme de protection contre les risques.

Définition et caractéristiques du trading à court terme : la haute probabilité de succès est la clé

La définition fondamentale du trading à court terme est celle d’une opération spéculative, dont la particularité est de ne pas se concentrer sur les fondamentaux à long terme de l’entreprise cotée, voire de trader souvent des actions à forte volatilité. L’objectif du trader à court terme n’est pas de partager les bénéfices issus de la croissance de l’entreprise, mais de capturer des gains spéculatifs en repérant des actions fortement spéculées par les fonds principaux, sur une courte période.

Dans le trading à court terme, le taux de réussite est le facteur déterminant de la rentabilité. Les investisseurs doivent analyser calmement la probabilité de succès de chaque transaction. Beaucoup de traders experts utilisent des logiciels de backtesting pour valider leurs stratégies de trading sur des données historiques, afin d’augmenter leur taux de réussite en pratique.

Où rechercher des opportunités de trading à court terme

Il existe trois types d’opportunités de trading à court terme sur le marché, et le trader doit choisir le bon moment d’intervention en fonction de la situation du marché.

Opportunité de niveau 1 : fluctuations importantes dans une tendance principale

Caractérisée par une volatilité évidente, une durée relativement longue, et une identification aisée. Ces opportunités apparaissent généralement dans un marché en tendance claire, où le trader peut plus facilement repérer ces occasions grâce à des indicateurs techniques.

Opportunité de niveau 2 : oscillations dans une zone de consolidation

La volatilité est modérée, mais la fréquence est élevée. En maîtrisant le rythme des fluctuations, le trader peut accumuler des gains en rebondissant dans cette zone. Ces opportunités existent souvent dans des plages de fluctuation large, adaptées aux opérateurs patients.

Opportunité à haut risque : mouvements extrêmes et anormaux

En raison d’événements ou de nouvelles majeures, une action peut devenir surachetée ou survendue. Ces mouvements sont très violents, et si le trader manque de compétences techniques ou fait une erreur d’appréciation, il risque fortement la liquidation. Il est conseillé aux non-professionnels de s’éloigner du marché à ce stade.

Analyse technique : l’outil pour identifier les points d’achat et de vente potentiels

Pour repérer les “bons” points d’entrée et de sortie, le trader doit maîtriser ses fondamentaux. Beaucoup d’investisseurs sont distraits par l’actualité financière, pensant qu’en lisant plus de nouvelles, ils peuvent mieux saisir le marché. En réalité, lorsque nous voyons une nouvelle financière, le marché a déjà commencé à réagir. Par conséquent, la maîtrise de l’analyse technique est la clé pour saisir le bon moment.

Moyenne mobile : référence pour déterminer la tendance

La moyenne mobile est l’indicateur technique le plus couramment utilisé. Elle aide à prévoir la tendance des prix et à identifier les niveaux de support et de résistance dynamiques. Lorsque le prix est au-dessus de la moyenne, cela indique une tendance haussière ; inversement, une tendance baissière. Le trader peut ajuster ses opérations en conséquence.

Connaissance des cycles de marché : maîtriser les quatre phases

Le trader à court terme doit comprendre les quatre phases typiques du mouvement du marché, qui influencent directement ses décisions d’achat ou de vente.

Phase 1 : consolidation

En l’absence de tendance claire, le prix est souvent confiné dans une fourchette, oscillant entre des sommets et des creux prévisibles. Les acheteurs tentent de faire monter le prix, les vendeurs exercent une résistance. Si le prix sort de cette zone, la force d’équilibre du marché le ramène à l’intérieur. Plus la consolidation dure longtemps, plus la rupture sera violente. Le trader doit surveiller le volume pour distinguer une vraie rupture d’une fausse.

Phase 2 : cassure

C’est la phase où le marché brise la inertie, avec un changement de dynamique. Après la cassure, la volatilité se transforme en tendance claire haussière ou baissière. La cassure peut prendre deux formes :

• Montée linéaire : changement fondamental brutal, le prix peut monter en ligne droite, puis se stabiliser rapidement. Le trader doit soit intervenir tôt, soit attendre.

• Montée en vague : si la cassure n’est pas due à un changement fondamental, le prix adopte une forme de vague avec des sommets et des creux successifs, en tendance haussière ou baissière. La moyenne mobile sera en tendance ascendante.

Phase 3 : correction

Après avoir atteint un sommet, le prix commence à reculer. La vitesse de cette correction dépend aussi de la dynamique du marché :

• Chute rapide : changement fondamental, réaction rapide du marché, baisse immédiate de plusieurs pourcents.

• Baisse en vague : le prix baisse progressivement à travers une série de sommets et de creux, chaque niveau étant soumis à une pression de vente.

Phase 4 : incertitude

Après la fin des phases haussière et baissière, le marché entre dans une période d’incertitude. Un nouveau cycle va commencer, mais la direction est difficile à prévoir. La volatilité est élevée, et même avec des indicateurs techniques, il est difficile de prédire. Il est généralement conseillé au trader de rester en observation.

Importance de la tendance : suivre la tendance est crucial

La tendance peut être longue, courte, haussière, baissière ou latérale. La bonne identification de la direction de la tendance influence fortement la réussite du trading. Lorsque la tendance globale du marché est défavorable, la probabilité de succès diminue nettement. Par conséquent, suivre la tendance est un principe fondamental du trading à court terme.

Choisir des actions adaptées au trading à court terme

Le secret du trading à court terme réside dans le fait de maximiser les gains par rotation du capital, donc l’essentiel n’est pas la qualité fondamentale de l’action, puisque les opportunités de hausse ou de baisse existent des deux côtés.

Lors de la recherche d’un actif à court terme, il faut prêter attention à trois caractéristiques :

Présence d’un sujet chaud ou d’un événement de marché

Une actualité ou un événement qui influence fortement l’action, attirant rapidement l’attention des fonds. Cela apparaît souvent lors de périodes de forte volatilité ou lors de la publication de nouvelles importantes (résultats financiers, fusions-acquisitions, lancement de nouvelles activités).

Volume de transactions élevé et actif

Une forte participation des acheteurs et vendeurs facilite l’entrée et la sortie du marché. Un volume suffisant est une condition essentielle pour le trading à court terme, sinon le risque de liquidité est accru.

Grande amplitude de fluctuation du prix

Une variation importante du prix offre plus d’opportunités de profit. Plus la volatilité est grande, plus les opportunités de trading à court terme sont nombreuses.

Il est important de noter que le trading à court terme n’est pas fortement lié aux fondamentaux à long terme de l’entreprise. Même une société avec de bonnes perspectives à long terme peut connaître une correction ou une consolidation à moyen terme. Par conséquent, le trading à court terme repose davantage sur l’analyse technique, en repérant les lignes de support et de résistance pour faire du trading dans une fourchette, ou en suivant la tendance pour acheter ou vendre en continu jusqu’à atteindre le prochain niveau clé.

Stratégies concrètes de trading à court terme : cinq règles fondamentales

Le succès du trading à court terme repose sur une identification précise de la tendance actuelle de l’action et du bon moment d’entrée. La mise en œuvre de la stratégie est donc cruciale.

Règle 1 : Entrer lors du début d’un mouvement haussier

Lorsque le prix commence à monter, avec une hausse modérée, et que la moyenne mobile s’oriente vers le haut en formant une configuration haussière, avec un turnover journalier d’environ 3 %, c’est un signal d’entrée. Attendre un recul vers la moyenne mobile à 5 jours pour acheter avec détermination.

Règle 2 : Acheter des actions fortes qui montent contre la tendance

Dans une tendance baissière du marché, certaines actions peuvent monter de plus de 5 % en contre-tendance, avec un volume en hausse. Ces actions ont un potentiel de court terme élevé. Il est conseillé de les acheter lors de la clôture ou lors du rebond le lendemain. La vieille maxime dit : “Ce qui ne tombe pas, finira par monter.”

Règle 3 : Acheter lors d’un rebond après une chute rapide

Après une hausse rapide, si le prix chute brutalement avec un volume réduit, et si la baisse dépasse la moitié de la hausse précédente, c’est un signal d’achat pour une rebondie à court terme.

Règle 4 : Déclenchement avec indicateurs techniques convergents

Lorsque le graphique mensuel et hebdomadaire sont en formation basse, avec accumulation de volume, la moyenne mobile à 3 jours en hausse avec volume, et la ligne de 60 minutes en volume avec croisement haussier, et que le carnet d’ordres montre un volume constant avec de nombreux gros ordres d’achat, cela indique que l’action dans un secteur chaud vient de démarrer, et qu’il faut se préparer à entrer à court terme.

Règle 5 : Discipline de stop-loss et de prise de profit

En cas d’erreur d’appréciation ou d’achat à un niveau bas, si le prix continue de baisser, il faut couper rapidement la perte. Lorsqu’il atteint le niveau de profit psychologique prévu, il faut prendre ses gains immédiatement. Ne pas laisser la cupidité tout gâcher.

Gestion mentale : la dernière ligne de défense dans l’exécution du trading

Beaucoup de traders attribuent leurs pertes à une mauvaise mentalité. La réussite en simulation est facile, mais en réel, les pertes sont fréquentes, principalement à cause de la discipline mentale. La bonne mentalité de trading doit être construite sur :

La gestion des émotions, la pierre angulaire

Contrôler absolument ses fluctuations émotionnelles lors du trading, ne pas paniquer lors d’une perte temporaire, ne pas devenir trop confiant après un petit gain.

La gestion du capital, la base

Une bonne allocation des fonds et une gestion des positions déterminent le risque par transaction. Ne jamais tout miser.

Une compréhension correcte des pertes

Les pertes font partie intégrante du trading. L’essentiel est de reconnaître rapidement ses erreurs et de limiter les dégâts.

Prioriser le risque sur le gain

Toujours respecter un ordre de stop-loss. La gestion du risque doit primer sur l’objectif de profit. Seul un trader vivant peut faire de l’argent.

La prévision du marché : un aspect à ne pas négliger

Le marché regarde toujours vers l’avant, réagissant en avance aux événements actuels. La politique fiscale, la conjoncture économique mondiale, la situation politique nationale et internationale, etc., influencent la tendance. Dans cet environnement complexe, l’analyse technique devient encore plus importante.

Grâce aux indicateurs et aux graphiques, le trader peut saisir le rythme du marché de façon relativement objective, plutôt que d’être guidé uniquement par l’actualité.

Résumé : la triple compréhension du trading à court terme

Le trading à court terme est une stratégie courante, où le trader vise des gains modestes par opération, mais en multipliant la fréquence pour amplifier le rendement global. Pour réussir de façon stable dans ce mode, le trader doit garder en tête trois points :

Premier, la volatilité à court terme est difficile à prévoir parfaitement

Même avec un système d’indicateurs complet, il existe toujours un risque d’erreur. Il faut toujours prévoir un plan de gestion du risque pour couvrir les erreurs.

Deux, maîtriser la perte est la compétence fondamentale

Le ratio gain/perte est souvent plus déterminant que le taux de réussite. Une stratégie avec 50 % de succès et un ratio risque/rendement de 1:3 sera, à long terme, meilleure qu’une stratégie avec 70 % de succès et un ratio 1:1.

Trois, attendre le bon moment

Ce n’est que lorsque le prix fluctue fortement dans une direction favorable que l’on peut espérer un gain court terme optimal. La patience est essentielle pour accumuler des opportunités.

Les traders à court terme doivent savoir utiliser l’analyse technique pour repérer les opportunités potentielles, contrôler efficacement le risque sur chaque transaction et sur l’ensemble, afin de réaliser une croissance stable dans un marché volatile.