Où investir en 2025 : Les options les plus prometteuses du marché mondial

Une année de transformation pour les marchés financiers

L’année 2025 a apporté des changements radicaux sur les marchés financiers mondiaux. Après que 2024 ait enregistré des rendements historiques, la réalité a pris une tournure inattendue. L’imposition de nouveaux droits de douane commerciaux, avec des taux de base de 10 % sur toutes les importations et des mesures plus agressives envers certaines régions (50 % à l’Union européenne, 55 % cumulés à la Chine, 24 % à le Japon), a déclenché une volatilité sans précédent sur les indices boursiers mondiaux.

Les investisseurs ont cherché refuge dans des actifs défensifs. L’or a atteint des sommets historiques dépassant les 3 300 dollars l’once, tandis que les marchés actions ont connu des corrections significatives. Cependant, après la turbulence initiale de mars-avril, les principaux indices ont amorcé un rebond progressif, revenant à des niveaux proches des sommets historiques.

Dans ce contexte d’incertitude et de tensions commerciales, la question clé se pose : dans quelle entreprise investir en 2025 ? La réponse nécessite d’identifier des sociétés avec une solidité financière, un potentiel de croissance et une capacité à s’adapter à un environnement économique en mutation.

Les cinq entreprises avec le plus grand potentiel pour 2025

Novo Nordisk : Leadership en santé et bien-être

Novo Nordisk (NVO), entreprise danoise spécialisée dans les traitements pour le diabète et l’obésité, représente l’un des cas les plus intéressants du marché. En 2024, ses ventes ont augmenté de 26 %, atteignant environ 42 100 millions de dollars. Cependant, la concurrence s’intensifie. En mars 2025, ses actions ont chuté de 27 %, la plus forte baisse depuis 2002, en raison de la pression concurrentielle d’entreprises comme Eli Lilly.

Malgré cela, la société a pris des mouvements stratégiques décisifs. En décembre 2024, elle a finalisé l’acquisition de Catalent pour 16,5 milliards de dollars, élargissant considérablement sa capacité de production. De plus, en mars 2025, elle a signé un accord avec Lexicon Pharmaceuticals pour 1 milliard de dollars afin de licencier LX9851, un médicament expérimental offrant un mécanisme différent pour traiter l’obésité.

L’entreprise maintient des marges opérationnelles solides de 43 % et une molécule double (GLP-1/amylina amycretin) qui a démontré réduire jusqu’à 24 % du poids corporel lors d’études précoces. La demande mondiale pour des thérapies contre ces maladies continue de croître, positionnant Novo Nordisk pour offrir des rendements attractifs à long terme.

LVMH : Opportunité dans le secteur du luxe

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (MC), géant français du luxe avec des marques telles que Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi et Tiffany & Co., a enregistré en 2024 un chiffre d’affaires de 84,7 milliards d’euros avec une marge opérationnelle de 23,1 %. Cependant, le premier trimestre 2025 a montré des signes de ralentissement, avec une croissance modérée et des baisses en bourse de 6,7 % en janvier et 7,7 % en avril.

Les droits de douane américains ont eu un impact négatif, avec des mesures atteignant 20 % sur les produits de l’UE. Malgré cela, la correction boursière représente une opportunité attrayante. LVMH continue d’innover avec des plateformes d’intelligence artificielle comme Dreamscape pour personnaliser les expériences, et d’étendre agressivement ses marchés émergents : le Japon a enregistré des ventes à deux chiffres en 2024, le Moyen-Orient a crû de 6 %, et l’Inde accueillera de nouvelles boutiques de luxe.

ASML : Essentiel pour la révolution technologique

ASML Holding N.V. (ASML), entreprise néerlandaise leader en lithographie ultraviolette extrême (EUV), est cruciale pour la fabrication de semi-conducteurs avancés. Ses machines de lithographie sont indispensables pour produire les puces les plus sophistiquées du marché mondial.

En 2024, ASML a réalisé un chiffre d’affaires de 28,3 milliards d’euros et un bénéfice net de 7,6 milliards. Le premier trimestre 2025 a enregistré 7,7 milliards d’euros de ventes avec une marge brute record de 54 %, confirmant une prévision de revenus comprise entre 30 et 35 milliards d’euros pour toute l’année 2025.

Bien que les actions aient chuté d’environ 30 % ces derniers mois, cela reflète une réduction des dépenses de clients clés comme Intel et Samsung, ainsi que des restrictions commerciales des Pays-Bas qui réduiront les ventes à la Chine de 10-15 %. Cependant, la demande croissante de puces pour l’intelligence artificielle et le calcul haute performance soutient des projections positives. La correction actuelle pourrait être une opportunité pour les investisseurs cherchant une exposition aux semi-conducteurs.

Microsoft : Investissement à long terme dans l’IA

Microsoft Corporation (MSFT) a montré une résilience malgré des corrections de 20 % depuis ses sommets historiques en 2025. L’année fiscale 2024 a affiché un chiffre d’affaires de 245,1 milliards de dollars (16 % de croissance), un résultat opérationnel de 109,4 milliards (24 % d’augmentation) et un bénéfice net de 88,1 milliards (22 % d’augmentation).

Les doutes sur la valorisation et un ralentissement relatif d’Azure, ainsi que des enquêtes réglementaires de la FTC sur des pratiques monopolistiques, ont pesé sur les actions. Cependant, en avril 2025, la société a présenté des résultats solides pour le troisième trimestre fiscal : un chiffre d’affaires de 70,1 milliards de dollars et une croissance de 33 % pour Azure.

L’investissement agressif dans l’IA et le cloud nécessite des dépenses record : entre mai et juillet 2025, l’entreprise a annoncé plus de 15 000 suppressions de postes pour rediriger des ressources vers l’intelligence artificielle. Malgré ces défis internes, Microsoft maintient une position financière robuste et la correction de ses actions pourrait représenter une entrée attractive pour les investisseurs à long terme.

Alibaba : Résurgence chinoise avec un focus sur l’IA

Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) a connu une transformation importante après des années de régulations en Chine. Fondée en 1999, elle domine le commerce électronique chinois via Taobao et Tmall, tandis qu’AliExpress facilite le commerce international.

Au trimestre clôturé en décembre 2024, Alibaba a enregistré un chiffre d’affaires de 280,2 milliards de yuans (8 % d’augmentation). Le trimestre mars 2025 a montré un chiffre d’affaires de 236,45 milliards de yuans avec un bénéfice net ajusté en hausse de 22 %, stimulé par une croissance de 18 % dans sa division Cloud Intelligence.

Les actions ont chuté de 35 % en janvier 2025 par rapport aux sommets de 2024, influencées par des inquiétudes concernant des investissements massifs en intelligence artificielle et en cloud computing, ainsi que par des tensions commerciales. Cependant, la volatilité ultérieure (hausse de 40 % à la mi-février, recul de 7 % en mars) reflète des mouvements typiques de la technologie. Le plan triennal de 52 milliards de dollars pour l’infrastructure IA et cloud, ainsi qu’une campagne de 50 milliards de yuans en coupons pour revitaliser la consommation intérieure, positionnent Alibaba pour une croissance future.

Autres entreprises avec potentiel d’investissement

Au-delà du “top 5”, d’autres opportunités intéressantes existent. Exxon Mobil (XOM) profite de prix élevés du pétrole et d’une discipline financière. JPMorgan Chase (JPM), plus grande banque américaine, tire parti de taux d’intérêt élevés et de la diversification dans plusieurs segments financiers. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) maintient une position centrale dans la fabrication de semi-conducteurs avancés. NVIDIA (NVDA) domine le marché des puces pour l’intelligence artificielle, tandis que Amazon (AMZN) et Alphabet (GOOGL) continuent d’offrir stabilité et potentiel de croissance via des écosystèmes technologiques diversifiés.

Stratégie pour identifier les entreprises où investir en 2025

Dans le contexte actuel de protectionnisme commercial, les investisseurs doivent appliquer des critères clairs :

Diversification globale : Combiner secteurs (technologie, énergie, luxe, finance, santé) et géographies (États-Unis, Europe, Asie) réduit les risques régionaux et sectoriels.

Solidité financière : Prioriser des entreprises avec des marges opérationnelles solides, des flux de trésorerie positifs et une capacité avérée à s’adapter aux changements économiques.

Leadership en innovation : Entreprises qui mènent la digitalisation, l’intelligence artificielle ou les transformations technologiques répondent à une demande structurelle mondiale, leur permettant de croître même dans des environnements incertains.

Attention au contexte géopolitique : Rester informé des changements politiques, droits de douane et conflits permet d’anticiper les mouvements du marché et d’ajuster les portefeuilles de manière proactive.

Comment commencer à investir où investir en 2025

Les investisseurs intéressés par les actions disposent de plusieurs options :

Achat direct d’actions individuelles : Via des comptes en banques ou courtiers agréés, permet une sélection personnalisée et un contrôle total du portefeuille.

Fonds d’investissement : Incluent plusieurs actions thématiques par pays, secteur ou stratégie. Offrent une diversification automatique mais limitent la capacité de sélection individuelle.

Instruments dérivés : Contrats pour différences (CFDs) permettent d’amplifier les positions avec un capital initial moindre, utiles pour la couverture contre la volatilité via l’effet de levier. Nécessitent une discipline stricte car ils peuvent amplifier à la fois gains et pertes.

Conclusions finales : Investir intelligemment en 2025

L’année 2025 s’annonce comme une année de transition, passant d’un rallye de rendements records à un environnement de volatilité et d’incertitude sans précédent. Les bénéfices passés ne garantissent pas les résultats futurs, et la réalité actuelle exceptionnelle complique la prévision précise de l’évolution des marchés.

Face à cette réalité, les investisseurs doivent : Construire des portefeuilles diversifiés tant sectoriellement que géographiquement. Inclure des actifs refuges comme des obligations ou de l’or pour compenser d’éventuelles pertes. Éviter de prendre des décisions impulsives par panique lors de baisses importantes, car les ventes panique entraînent souvent des pertes accrues. Se tenir constamment informé du contexte politique, économique et des conflits en cours.

L’information est la préparation. Sur des marchés volatils, une stratégie rationnelle, équilibrée et bien fondée reste la meilleure défense pour protéger le capital et construire de la richesse à long terme.