Trader le Forex intelligemment : Comprendre ce qu'est une situation de Survente est essentiel

Plusieurs traders manquent des opportunités de profit simplement parce qu’ils ne savent pas utiliser correctement les signaux que le marché leur donne. Acheter à un prix trop élevé ou vendre à un prix trop bas sont des erreurs que beaucoup répètent. Aujourd’hui, nous allons parler de Oversold, c’est-à-dire l’état de vente excessive, ainsi que des techniques pour la détecter et l’utiliser pour trader efficacement.

Pourquoi Oversold et Overbought sont importants pour les traders

Tout d’abord, il faut comprendre que Oversold, c’est un état où le prix a été vendu de manière excessive, le faisant descendre en dessous du niveau approprié. Tandis que Overbought est le contraire : lorsque le prix a été acheté de façon excessive, le rendant trop cher. Ces deux états indiquent que la force de vente ou d’achat commence à s’épuiser, ce qui signifie que la possibilité d’un changement de tendance est proche.

C’est pourquoi les traders professionnels utilisent ces signaux comme outils pour repérer des points d’entrée et de sortie à faible risque, plutôt que de suivre aveuglément le mouvement du prix déjà lancé.

Identifier le signal avec le RSI - un assistant précis

RSI (Relative Strength Index) est un outil populaire qui indique la dynamique du prix, en oscillant entre 0 et 100.

La formule de calcul est : RSI = 100 - (100 / (1 + RS)), où RS est le rapport entre la moyenne des gains et la moyenne des pertes sur N jours.

Comment lire la valeur du RSI :

• RSI > 70 = surachat (Overbought), signal d’alerte pour une possible inversion à la baisse
• RSI < 30 = survente (Oversold), opportunité où le prix pourrait sortir du plancher et remonter
• RSI entre 30 et 70 = zone neutre, pas de signal d’alerte

Cependant, les valeurs 30 et 70 sont des standards. Vous pouvez les ajuster pour être plus stricts, par exemple 20 et 80, ou plus lâches, comme 35 et 65, selon la volatilité de chaque actif.

Stochastic Oscillator - un autre assistant

Si l’on compare le RSI à la “force de la dynamique”, le Stochastic Oscillator ressemble à une vision de “où se situe le prix de clôture dans la fourchette haute-basse”.

La formule pour %K : %K = [(Prix de clôture - Plus bas sur 14 jours) / ((Plus haut sur 14 jours - Plus bas sur 14 jours))] × 100

Et %D est la moyenne mobile de %K sur 3 jours.

Interprétation :

• %K > 80 = surachat (Overbought)
• %K < 20 = survente (Oversold)

L’avantage du Stochastic est sa rapidité de mouvement, ce qui le rend adapté au trading à court terme.

Trading de Mean Reversion - jouer la correction ou le retournement ?

Le Mean Reversal repose sur l’hypothèse que les prix élevés et faibles sont temporaires, et que le prix revient généralement vers la moyenne. Cette méthode fonctionne bien lorsque le marché évolue dans un range horizontal (Sideway), que ce soit en hausse ou en baisse lente.

Exemple de stratégie Mean Reversal :

1. Utiliser MA200 pour confirmer la tendance principale - si le prix est au-dessus, tendance haussière ; en dessous, tendance baissière.
2. Définir des zones Oversold à RSI < 10 et Overbought à RSI > 90 (plus strict).
3. Entrer en position lorsque le prix touche ces zones.
4. Fermer la position lorsque le prix revient vers MA25 ou MA50.

Important : Le Mean Reversal n’est pas adapté dans un marché fortement tendance. Si le marché monte fortement, vendre en surachat sera rapidement contrebalancé par la dynamique.

Divergence - un signal d’alerte de retournement

Divergence se produit lorsque le prix atteint de nouveaux sommets mais que le RSI ne suit pas (ou que le RSI baisse). C’est un signal que la force acheteuse s’affaiblit.

Inversement, une Bullish Divergence se produit lorsque le prix fait un nouveau plus bas, mais que le RSI ne confirme pas, indiquant que la pression vendeuse diminue.

Exemple de trading avec Divergence :

1. Identifier une tendance forte du prix (en hausse ou en baisse).
2. Vérifier si le RSI envoie un signal contradictoire - prix en hausse mais RSI en baisse, ou vice versa.
3. Attendre une confirmation, comme une cassure de MA5 ou MA10.
4. Entrer dans la direction de la divergence, avec un stop loss placé au plus haut ou plus bas précédent.

Précautions lors de l’utilisation d’Oversold et Overbought

Tous ces outils ont leurs limites :

• Marché en tendance forte : peut rester en zone Overbought ou Oversold longtemps sans inverser.
• Marché en range (Choppy Market) (marché latéral), les faux signaux sont nombreux.
• Confirmer avec d’autres indicateurs : ne pas se fier uniquement au RSI.

En résumé, faites confiance à votre intuition

Oversold, c’est une zone où le trader peut entrer en position, mais ce n’est pas une décision en soi. Les traders professionnels ne se contentent pas de regarder le RSI et de sauter dans le marché. Ils attendent une confirmation d’autres outils, la formation d’un pattern, ou une augmentation du volume.

Comprendre Oversold et Overbought permet d’éviter d’attendre passivement une tendance haussière ou baissière. Au lieu de chercher des opportunités là où il n’y en a pas, ils exploitent la fin des mouvements pour trader intelligemment.

La détection de l’Oversold est un outil qui peut augmenter vos profits en suivant la tendance du marché, mais il faut éviter de faire confiance aveuglément et toujours attendre une confirmation d’autres indicateurs.