Combien une seule transaction devrait-elle perdre au maximum pour ne pas faire exploser votre mental ?

Beaucoup de gens disent verbalement qu'ils "peuvent accepter une perte"
Mais quand il s'agit de la réalité du marché, c'est souvent comme ça :
Perdre 20 U : on peut encore plaisanter tranquillement
Perte de 200 U : commencer à froncer les sourcils, la fréquence de visionnage du marché double.
Perte de 2 000 U : palpitations, les mains commencent à trembler
Perte de 5 000 U : la personne n'a pas été liquidée, mais son mental a déjà été liquidé.
Ensuite, une série de scénarios familiers apparaîtra :
Initialement, le stop loss que nous avions fixé commence à se déplacer vers le bas.
Il aurait dû fermer la position, mais il s'accroche et résiste.
Tout en disant "la technologie est importante", on clique de manière désordonnée avec un état d'esprit complètement hors de contrôle.
Donc la question n'est pas :
« Es-tu prêt à couper tes pertes ? »
mais :
« Jusqu'à quel point cette transaction peut-elle perdre avant que tu puisses encore exécuter de manière lucide ? »
Dans cet article d'aujourd'hui, nous allons expliquer cette affaire en détail :
Combien une seule transaction doit-elle perdre pour ne pas faire exploser l'état d'esprit ?
Comment la plupart des gens se sont-ils ruinés sans "limite" ?
Un modèle de "limite de perte unique" que vous pouvez utiliser maintenant.
1. Peu importe la qualité de la technologie, si elle ne peut pas surmonter la "limite psychologique", tout cela est vain.
Vous pouvez d'abord vous poser une question :
Rappelez-vous vos dernières transactions les plus difficiles, celles qui vous ont le plus dérangé, celles où vous avez le plus envie de vous retourner.
Ce qui te fait vraiment craquer, c'est de perdre quelques points ? Ou de perdre combien d'argent ?
La vraie réponse de la plupart des gens est :
"Ce n'est pas une question de quelques points de baisse, c'est que le montant absolu de cette transaction est trop élevé."
"J'ai été complètement perdu à ce moment-là."
C'est-à-dire :
Les graphiques sont compréhensibles et la logique est claire.
Ce qui te détruit vraiment, c'est ce moment où tu as déjà dépassé le montant que tu peux supporter.
Une seule perte est trop importante, le problème n'est pas seulement que l'argent a disparu :
Vous commencerez à douter de votre système.
Vous penserez instinctivement :
"Je dois me dépêcher de récupérer cette perte."
Toutes vos opérations suivantes,
Seront tous entraînés par cette perte.
À ce moment-là, parler de technologie ou de système n'a en fait plus de sens —
Les gens se sont effondrés, la technologie est devenue inutile.
Deuxièmement, ne demandez pas d'abord "Combien puis-je gagner au maximum", demandez d'abord :
"Quelle est la perte maximale que je peux encaisser sans perdre mon calme ?"
Ce chiffre, en fait, c'est le tien.
Limite de risque par transaction
。
La plupart des gens qui "vivent longtemps" ont une règle de base très simple :
Une opération peut entraîner une perte maximale de 1 % à 2 % du capital total.
Vous pourriez penser que ce ratio est "ridiculement petit".
Surtout quand le capital n'est pas élevé, cela semble encore moins.
Mais d'abord, faisons le bilan ensemble 👇
Hypothèse un : Vous utilisez la stratégie "perte de 10 % par transaction".
Fonds : 10 000 U
Chaque perte : -10% = -1 000 U
Il suffit de :
Trois erreurs consécutives : tu passes de 10 000 à 7 000.
Cinq erreurs consécutives : chute directe à 5 000
Ceci n'est encore que "erreurs consécutives normales".
Ce n'est pas encore que tu perds de plus en plus et que tu es de plus en plus obsédé, et que tu augmentes encore ta position.
La clé est :
À chaque fois que je perds, c'est 10 %.
Chaque fois que le stop-loss est déclenché, votre mentalité est déchirée comme un morceau de chair.
Il est difficile pour vous de rester à cette intensité,
Maintenir l'état du "système d'exécution calme".
Hypothèse deux : vous utilisez la stratégie "perdre 2% à chaque transaction"
Montant équivalent : 10 000 U
Chaque transaction peut entraîner une perte maximale de 2 % = 200 U
Cinq erreurs consécutives : perte de 10 %
10 erreurs consécutives : perte de 20%
Tu te sentiras mal à l'aise, mais —
Toujours dans la plage ajustable
Vous avez le temps de modifier votre stratégie, de réparer le système et d'ajuster votre état d'esprit.
Tu as encore le droit de dire : « Je continue à m'entraîner. »
C'est ça la différence :
10 % d'un coup, c'est te pousser directement du flanc de la montagne.
2% une coupure, cela vous permet de tomber sur le chemin de montagne, mais pas de rouler jusqu'en bas.
Troisièmement, pourquoi je conseillerais aux débutants de limiter le "risque par transaction" à 1 % – 2 % ?
Ce n'est pas que je sois conservateur, c'est que tu ne peux vraiment pas supporter un rythme plus élevé en ce moment.
Il y a trois raisons 👇
1) Votre technologie n'est pas stable en ce moment, il est inévitable que vous fassiez des erreurs consécutives.
Les une ou deux premières années après votre arrivée, vous rencontrerez sûrement :
Trading émotionnel
Le nouveau système n'est pas encore bien rodé.
Compréhension erronée du marché
Laissons de côté les stratégies complexes, flashy et à haute fréquence,
Lumière :
J'ai placé un stop-loss trop tôt.
Le stop-loss est arrivé trop tard.
Ce qui doit être vide n'est pas vide, ce qui doit être abondant n'est pas abondant.
Ces erreurs les plus basiques,
est suffisant pour que tu
J'ai fait plusieurs erreurs
。
Personnes à risque élevé par transaction :
Après avoir fait 2 erreurs, ça commence à s'effondrer.
Après avoir fait 3 erreurs, on commence à douter de sa vie.
Personnes ayant un faible risque par transaction :
Même après avoir fait 5 erreurs, on peut encore encaisser.
Il y a de la place pour corriger lentement, au lieu de capituler et de quitter après une ou deux fois.
2) Votre mentalité n'est pas assez entraînée, vous ne pouvez pas supporter les hauts et les bas.
Vous pouvez imaginer deux images :
Image A :
Une perte unique de 3 000 U
Tu fixes ton téléphone, incapable de dire un mot pendant une demi-heure.
Je n'ai pratiquement pas dormi cette nuit-là.
Écran B :
Une perte unique de 200 U
Ça sera difficile, mais je pourrai encore manger normalement et faire une révision normale.
Quelle image ressemble le plus à celle que tu peux supporter à long terme ?
C'est le coût psychologique résultant de la différence de risque lors d'une transaction unique.
Une perte trop importante n'est pas seulement une question d'argent,
mais tu commenceras à craindre "encore une fois".
Entrer dans un cercle vicieux de "foutre le bordel → grosse perte → peur → encore foutre le bordel."
3) Si tu veux jouer avec des intérêts composés à l'avenir, la condition est - ne perds pas d'abord ton capital.
Quelle est la condition préalable des intérêts composés ?
Capital en
L'état d'esprit est
Le système est
Tant que ces trois choses existent, tu as un avenir.
Une perte trop importante, ce qui est blessé :
Le capital : le montant visible des actifs numériques diminue.
Mentalité : Vous n'osez pas exécuter de stop-loss, ni entrer sur le marché.
Système : tu commences à douter de tout, à vouloir tout recommencer, à vouloir changer, à vouloir tout renverser.
C'est pourquoi je dis :
"Si on ne contrôle pas bien les pertes individuelles, parler de technique ou de capitalisation est de l'auto-tromperie."
Quatrième, comment cela devrait-il être défini concrètement ? Voici une méthode "de la pratique vers la théorie".
Faisons un
Vous pouvez simplement copier le modèle de configuration.
。
Supposons :
Votre capital de trading est
10 000 U
(Les chiffres peuvent être changés au hasard, la logique est la même)
Première étape : d'abord définir le "plafond de perte unique"
Suggestions :
Débutant / En phase d'apprentissage : 1%–2%
Un peu plus mature : 2 % – 3 % (au-delà, c'est très dangereux)
Prenons 2% comme référence :
Perte maximale par ordre de stop loss = 10 000 × 2 % =
200 U
👉 C'est le "coût ultime psychologique et financier" de votre commande.
Deuxième étape : déterminez où se trouve le stop technique pour cette commande.
Par exemple, vous faites des contrats / des opérations à terme :
Vous vous concentrez sur un certain
Niveau de support / Niveau de structure
Que penses-tu :
« Si cela tombe en dessous d'ici, cela signifie que j'ai mal jugé cette fois-ci. »
Si :
Prix d'entrée : 100
Stop loss techniquement raisonnable : 95 (perte de 5 % signifie erreur)
Alors :
Distance de stop-loss = 5%
Perte maximale par transaction = 200 U
👉 Ce montant de commande
Position nominal maximale = 200 / 5 % = 4 000 U
C'est-à-dire :
Peu importe à quel point vous êtes optimiste, excité ou FOMO,
Cette commande a une position maximale de 4 000 U.
En faire trop, c'est franchir sa propre limite, ce n'est pas une "bonne opportunité", c'est "la maladie des mains qui agit".
Troisième étape : attacher également le levier et la marge.
Si vous jouez avec des contrats :
Vous prévoyez d'utiliser un effet de levier de 2 fois :
Position nominale 4 000 U → Marge 2 000 U
Vous prévoyez d'utiliser un levier de 4 fois :
Position nominale 4 000 U → Marge 1 000 U
Mais peu importe le nombre de fois que vous l'utilisez,
Le seuil de cette commande "ne peut pas dépasser une perte de 200 U" ne peut pas être modifié.
Attention à l'ordre :
D'abord, définir combien de pertes, puis décider de la taille de la position.
Il ne s'agit certainement pas de faire l'inverse : d'abord maximiser la position, puis voir combien on va perdre.
Cinq, que faire si le capital est très petit et que 1 % - 2 % semble « sans intérêt » ?
C'est l'endroit où de nombreux petits investisseurs débutants ont le plus de mal à se décider :
"Professeur, j'ai seulement 2 000 U,"
1% c'est 20U,
Quel est le sens de faire cela ?
Ça fait mal à entendre, mais je dois dire la vérité :
Un capital faible ≠ cela signifie qu'il faut augmenter le ratio de risque par transaction.
Votre capacité à assumer des risques est limitée.
Ce dont vous avez vraiment besoin maintenant, c'est de "vivre longtemps + apprendre solidement"
Le capital est faible, cela ne peut signifier que :
Tirer 1 %–2 % à 5 %–10 %,
Ce n'est pas "améliorer l'efficacité", c'est "accélérer le nettoyage".
Votre objectif principal lorsque vous tradez maintenant devrait être : de pratiquer, et non pas de faire un coup de maître.
Exécution : force de mise en œuvre
Exercice : voir l'image, passer la commande, couper les pertes, revoir la session
Exercice : Rester lucide dans la volatilité
Lorsque le capital est petit, chaque euro perdu vaut plus que dans le futur.
Maintenant, chaque perte de 100 U te fait mal au cœur.
À l'avenir, lorsque vos fonds augmenteront, ce coût de "douleur" sera plus cher.
Plus vous contrôlez les pertes de manière précise tôt dans le processus, plus vous avez de chances de grandir.
En d'autres termes :
Plus le capital est petit, plus vous ne devez pas être impulsif,
au lieu de dire "de toute façon, ce n'est qu'un peu d'argent, alors je vais tenter ma chance".
Six, donnez vos règles simples "exécutables d'un seul coup d'œil".
Vous pouvez écrire directement les éléments suivants à côté de votre carnet de trading / écran :
Perte maximale par transaction = 1% à 2% du capital total du compte
Les ordres de stop-loss dépassant ce chiffre seront considérés comme des "ordres non conformes".
Avant de passer une commande, vous devez répondre à trois questions :
À quel prix se trouve mon stop loss technique ?
Quelle est la distance approximative en points entre l'entrée et le stop loss ?
Selon la perte maximale par transaction de X U, quelle est la taille maximale de la position nominale que cette transaction peut ouvrir ?
Stop-loss = perte planifiée, ne pas permettre de se venger en doublant.
Après un stop loss, il n'est pas permis de doubler immédiatement dans la direction opposée.
Après qu'une seule perte quotidienne ait atteint la limite, il est nécessaire de rester à l'écart du marché et de se calmer pendant un certain temps.
Si une perte vous empêche de bien dormir, vous devez réduire votre position la prochaine fois.
C'est le signal que votre corps vous envoie :
« Ce montant, vous ne pouvez pas le supporter mentalement. »
La prochaine fois, utilisez un chiffre un peu plus petit.
Ramenez-vous dans une plage d'exécution normale.

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C'est pourquoi je souligne encore et encore cette phrase :
Quelle devrait être la perte maximale d'une seule transaction ?
ne pas exploser avec l'état d'esprit ?
La réponse standard n'est pas ici.
dans votre propre réaction authentique au "chiffre de perte".
Je te donne juste un
zone de base
：
La grande majorité des gens ordinaires,
Contrôle de la perte par transaction à
1%–2%
, à la fois ressenti et sans exploser en mentalité
Le reste, c'est à toi de faire face honnêtement :
Quel chiffre te fera commencer à ne plus dormir ?
Quel chiffre te donnerait immédiatement envie de récupérer tes pertes ?
Quel numéro vous fera commencer à regretter "Pourquoi avoir une si grande position ?"
Contrôlez les pertes dans "une plage qui ne détruit pas votre capacité d'exécution".
C'est vraiment faire du trading, et non pas par chance.
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