Quelle est la perte maximale pour un seul trade qui ne provoquerait pas un effondrement complet de l'état d'esprit d'une personne ?

Beaucoup de gens disent verbalement qu'ils peuvent "accepter un stop loss".
Mais en ce qui concerne le trading réel, cela se passe souvent comme ceci :
Perdu 20 U : Toujours capable d'en rire calmement
Perte de 200 U : Commençant à froncer les sourcils, la fréquence de surveillance du marché double.
Perdu 2 000 U : cœur qui bat la chamade, mains qui commencent à trembler
Perte de 5 000 U : La personne n'a pas été liquidée, mais son état d'esprit a déjà été liquidé.
Puis une série d'intrigues familières suivra :
Le stop-loss initialement établi commence à descendre.
Il est clair que cela aurait dû être fermé, mais cela s'accroche obstinément.
Tout en disant que "la technologie est importante," ils cliquent au hasard avec un état d'esprit complètement incontrôlé.
Donc la question n'est pas :
"Êtes-vous prêt à couper vos pertes ?"
mais plutôt :
"Quelle est la perte maximale que vous pouvez supporter tout en exécutant avec un esprit clair ?"
Dans cet article aujourd'hui, nous allons clarifier cette question en profondeur :
Combien une seule opération devrait-elle perdre pour ne pas perturber mon état d'esprit ?
Comment la plupart des gens se ruinent-ils dans une situation où il n'y a "pas de limites" ?
Un ensemble de "modèles de limite de perte par transaction unique" que vous pouvez utiliser maintenant.
1. Peu importe la qualité de la technologie, elle est inutile si elle ne peut pas surmonter la "limite psychologique."
Vous pouvez d'abord vous poser une question :
Pensez à vos échanges les plus difficiles, les plus intenses et les plus désespérés récemment.
Qu'est-ce qui vous rend vraiment fou, est-ce de perdre quelques points ? Ou est-ce de perdre combien d'argent ?
La vraie réponse pour la plupart des gens est :
"Ce n'est pas seulement une question de perdre quelques points ; c'est que le montant absolu de cette transaction est trop élevé."
"Quand j'ai perdu ce montant, j'ai complètement craqué."
C'est-à-dire :
Les graphiques sont compréhensibles et la logique est claire.
Ce qui vous brise vraiment, c'est ce moment où vous avez dépassé le montant que vous pouvez supporter.
Une seule perte est trop grande ; le problème n'est pas seulement que l'argent est parti :
Vous commencerez à douter de votre propre système.
Vous penserez inconsciemment :
"Je dois rapidement récupérer cette perte."
Toutes vos opérations à partir de maintenant,
Sera mené par cette perte.
À ce stade, discuter de la technologie et des systèmes est en réalité inutile.
La personne s'est effondrée, et les compétences ont été apprises en vain.
Deuxièmement, ne demandez pas "Combien puis-je gagner au maximum ?" Au lieu de cela, demandez :
"Quel est le montant maximum que je peux perdre dans une seule transaction sans perdre mon état d'esprit ?"
Ce numéro est en fait le vôtre.
Limite de risque par transaction unique
。
La plupart des gens qui "vivent longtemps" ont une ligne de fond très simple :
Une seule transaction peut perdre un maximum de 1%-2% du capital total.
Vous pourriez penser que ce ratio est "pitoyablement petit,"
Surtout lorsque le principal n'est pas important, cela semble encore plus petit.
Mais d'abord, réglons un compte 👇
Hypothèse 1 : Vous utilisez la stratégie de "perdre 10 % sur chaque trade".
Fonds : 10 000 U
Chaque perte par transaction : -10 % = -1 000 U
Tant que :
Trois erreurs consécutives : vous passez simplement de 10 000 → 7 000
Cinq fois de suite faux : directement tombé à 5 000
C'est juste une "erreur continue normale".
Ce n'est pas que vous continuez à perdre de plus en plus, et plus vous perdez, plus vous augmentez votre position.
La clé est :
Chaque fois que je perds, c'est 10 %.
Chaque fois qu'un stop loss est déclenché, une partie de votre état d'esprit est arrachée de force.
C'est difficile pour vous à cette intensité,
Maintenir l'état du "Système d'Exécution Calme."
Hypothèse 2 : Vous utilisez une stratégie de "perdre 2 % sur chaque trade"
Mêmes fonds : 10 000 U
La perte maximale par transaction est de 2 % = 200 U
Cinq erreurs consécutives : perte de 10 %
Perdre consécutivement 10 trades : perte de 20%
Vous vous sentirez mal à l'aise, mais—
Toujours dans la plage ajustable
Vous avez le temps d'ajuster les stratégies, de corriger les systèmes et d'ajuster l'état d'esprit.
Vous êtes toujours qualifié pour dire : "Je continue à pratiquer."
Voici la différence :
10 % un coup, cela vous expulse directement du flanc de la montagne.
Une glissade de 2 % est autorisée pour vous permettre de trébucher sur le chemin de montagne, mais pas pour rouler jusqu'en bas.
3. Pourquoi est-ce que je recommande aux débutants de garder le "risque de transaction unique" entre 1 % et 2 % ?
Ce n'est pas que je sois conservateur, c'est juste que tu ne peux vraiment pas gérer un rythme plus rapide en ce moment.
Il y a trois raisons 👇
1) Votre technologie est actuellement instable, et il est inévitable que vous fassiez des erreurs continues.
Dans la première ou les deux premières années après être entré sur le marché, vous rencontrerez inévitablement :
Trading Émotionnel
Le nouveau système n'a pas été correctement intégré.
Écart dans la compréhension du marché
Ne parlons pas pour l'instant de stratégies à haute fréquence, complexes et flashy,
La lumière est :
Vendu trop tôt
Le stop loss a été réglé trop tard.
Ce qui devrait être vide n'est pas vide, et ce qui devrait être plus n'est pas plus.
Ces erreurs les plus basiques,
suffit de vous rendre
A fait plusieurs erreurs
。
Les individus présentant un risque de transaction unique élevé :
Après avoir fait 2 erreurs, il commence à planter.
Après avoir fait 3 erreurs d'affilée, je commence à douter de ma vie.
Individus avec un faible risque de transaction unique :
Même après avoir fait 5 erreurs, je peux toujours le gérer.
Il y a de la place pour corriger progressivement, plutôt que d'abandonner et de partir après une ou deux tentatives.
2) Votre état d'esprit n'a pas été suffisamment entraîné pour supporter les hauts et les bas.
Vous pouvez imaginer deux scènes :
Écran A :
Une perte unique de 3 000 U
Vous regardez votre téléphone, incapable de parler pendant une demi-heure.
Fondamentalement, je n'avais pas besoin de dormir cette nuit-là.
Écran B:
Une perte unique de 200 U
Ce sera inconfortable, mais je peux toujours manger normalement et faire des révisions normalement.
Quelle scène ressemble le plus à ce que vous pouvez supporter pendant longtemps ?
C'est le coût psychologique engendré par la différence de risque d'une transaction unique.
Une seule perte est trop, ce n'est pas seulement une question d'argent,
mais plutôt vous commencerez à craindre "une fois de plus".
Entrer dans une spirale de la mort de "s'amuser → pertes majeures → peur → s'amuser à nouveau."
3) Si vous souhaitez jouer avec les intérêts composés à l'avenir, la condition préalable est - ne pas d'abord exploser le capital.
Quelle est la prémisse des intérêts composés ?
Principal dans
L'état d'esprit est
Le système est
Tant que ces trois choses sont encore là, vous avez un avenir.
Une perte trop grande fait mal :
Principal : Le montant diminue visiblement.
Mentalité : Vous commencez à hésiter à exécuter des ordres de stop et à entrer sur le marché.
Système : Vous commencez à douter de tout, voulant tout recommencer, voulant changer, voulant tout démolir.
C'est pourquoi je dis :
"Si vous ne pouvez pas contrôler une seule perte, parler de technologie ou d'intérêt composé n'est qu'une auto-tromperie."
Quatrièmement, comment cela devrait-il être déterminé spécifiquement ? Voici une méthode de "travailler à rebours à partir de l'expérience pratique."
Faisons-en un.
Vous pouvez copier directement le modèle de configuration.
。
Supposer :
Vos fonds de trading sont
10 000 U
(Les nombres peuvent être changés arbitrairement, la logique est la même)
Étape 1 : D'abord, définissez la "limite de perte de transaction unique"
Suggestion :
Novice / Dans la phase de littératie : 1 %–2 %
Un peu plus mature : 2 % – 3 % (aller plus haut est très dangereux)
Prenons 2 % comme exemple :
Perte maximale par transaction = 10 000 × 2 % =
200 U
👉 C'est le "coût maximum psychologique et financier" de votre commande.
Étape deux : Déterminez où se trouve le stop loss technique pour cet ordre.
Par exemple, ce que vous faites est du trading de contrats / au comptant :
Ce que vous valorisez est un certain
Niveau de support / Niveau structurel
Que penses-tu :
"S'il tombe en dessous d'ici, cela signifie que j'avais tort cette fois."
Si :
Prix d'entrée : 100
Stop loss techniquement raisonnable : 95 (admettre une erreur s'il chute de 5%)
Alors :
Distance de stop-loss = 5%
Perte maximale par transaction = 200 U
👉 Cette commande
Position nominale maximale = 200 / 5 % = 4 000 U
C'est-à-dire :
Peu importe à quel point vous vous sentez optimiste, excité ou en FOMO,
Ce poste est au maximum de 4 000 U.
Plus que cela, c'est franchir votre propre ligne de fond ; il ne s'agit pas de "bonnes opportunités", il s'agit d'"avoir une main agitée."
Étape trois : Liez commodément l'effet de levier et la marge également.
Si vous jouez avec des contrats :
Vous prévoyez d'utiliser un effet de levier de 2x :
Position nominale 4 000 U → Marge 2 000 U
Vous prévoyez d'utiliser un effet de levier de 4x :
Position nominale 4 000 U → Marge 1 000 U
Mais peu importe combien de fois,
La conclusion de cette commande "peut perdre jusqu'à 200 U" ne peut pas être modifiée.
Notez l'ordre :
D'abord, déterminez combien vous allez perdre, puis décidez de la taille de la position à ouvrir,
Définitivement pas l'inverse : d'abord maximisez la position, puis voyez combien vous allez perdre.
5. Alors, qu'est-ce que ça fait si le capital est très petit, et que les 1%–2% semblent "insignifiants" ?
C'est l'endroit où de nombreux petits investisseurs et novices sont les plus susceptibles de s'emmêler :
"Professeur, je n'ai que 2 000 U,"
1% c'est 20U,
Quelle est la signification de faire cela ?
Cela semble déchirant, mais je dois dire la vérité :
Un petit principal ≠ devrait augmenter le ratio de risque d'une seule transaction
Votre capacité à supporter le risque est limitée.
Ce dont vous avez besoin maintenant, c'est "vivre longtemps + apprendre régulièrement"
Le principal est petit, ce qui ne peut indiquer que :
Tirer 1%-2% jusqu'à 5%-10%,
Ce n'est pas "améliorer l'efficacité", mais "accélérer la liquidation".
Votre objectif principal en trading en ce moment devrait être : pratiquer, pas un retour rapide.
Pratique : Exécution
Pratique : consulter des graphiques, passer des ordres, définir des stops, examiner des transactions
Pratique : Restez clair d'esprit dans la volatilité
Lorsque le capital est faible, chaque centime perdu vaut plus que dans le futur.
Maintenant, chaque perte de 100 U vous rend le cœur brisé.
À l'avenir, lorsque vos fonds augmenteront, ce type de coût de "chagrin" sera plus cher.
Plus vous contrôlez vos pertes de manière méticuleuse, plus vous avez d'opportunités de grandir.
En termes simples :
Moins le capital est important, moins vous devriez être imprudent.
Au lieu de penser, "C'est juste une petite somme d'argent, alors je vais tenter le coup."
6. Donnez vos "règles simples d'exécution d'un seul coup d'œil"
Vous pouvez écrire les points suivants directement à côté de votre carnet de trading / écran :
Perte maximale unique = 1%-2% des fonds totaux du compte
Les ordres de stop-loss dépassant ce nombre seront considérés comme des "ordres violants".
Vous devez répondre à trois questions avant de passer une commande :
À quel prix mon stop loss technique est-il fixé ?
Quelle est la distance entre l'entrée et le stop loss, environ combien de points ?
Selon la perte unique maximale de X U, quelle est la position nominale maximale qui peut être ouverte pour cette transaction ?
Le stop-loss signifie perte planifiée, le doublement de revanche n'est pas autorisé.
Après avoir été arrêté, vous n'êtes pas autorisé à doubler immédiatement dans la direction opposée.
Après qu'une perte de transaction unique atteigne la limite, il est nécessaire de maintenir une position vide calme pendant un certain temps.
Tant qu'une perte vous empêche de dormir la nuit, vous devez réduire votre position la prochaine fois.
C'est le signal que votre corps vous envoie :
"Ce montant dépasse votre tolérance psychologique."
La prochaine fois, utilisez un nombre légèrement plus petit,
Ajustez-vous à une plage où vous pouvez fonctionner normalement.
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C'est pourquoi je continue à souligner cette phrase :
Quelle est la perte maximale pour une seule transaction ?
Cela ne provoquerait-il pas également une explosion de la mentalité ?
La réponse standard n'est pas avec moi,
Dans votre propre véritable réaction au "numéro de perte".
Je te donne juste un
Plage de ligne inférieure
：
La grande majorité des gens ordinaires,
Limiter la perte d'une seule transaction à
1%–2%
C'est agréable sans perdre son sang-froid.
Le reste est pour que tu te confrontes honnêtement à toi-même :
Quel nombre vous fera commencer à perdre le sommeil ?
Quel numéro vous donne envie de récupérer vos pertes immédiatement ?
Quel numéro vous fera commencer à regretter "Pourquoi ai-je pris une position si grande ?"
Maintenez les pertes dans une plage qui "ne détruira pas votre capacité à exécuter."
C'est de cela qu'il s'agit dans le vrai trading, pas de parier sur la chance.
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