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Retraite des particuliers : 5 évolutions que les détenteurs de Bitcoin doivent surveiller

Bitcoin a commencé novembre faiblement. Alors que le prix est tombé à 107 000 $, les investisseurs individuels se retirent du marché et la demande institutionnelle diminue. Les analystes prédisent 98 500 $ comme un potentiel creux.
Le Bitcoin commence novembre en chutant à 107 000 $. Les investisseurs se préparent à de nouveaux tests de soutien.

L'action du prix du Bitcoin donne aux acheteurs un sinistre sentiment de déjà vu alors que les gains du week-end s'évaporent et que la liquidité à la baisse s'accumule.

On s'attend à ce que novembre apporte des gains de prix BTC saisonnièrement significatifs, mais jusqu'à présent, il n'y a aucun signe de soulagement.

Alors que les espoirs d'un accord commercial entre les États-Unis et la Chine soutiennent les actions, le marché des cryptomonnaies ne semble pas partager cet optimisme alors que les inquiétudes concernant une réduction des taux de la Fed refont surface.

La demande institutionnelle a atteint un niveau bas de sept mois par rapport à l'offre de BTC nouvellement frappée.

Les investisseurs particuliers se retirent alors que les données suggèrent que le niveau de 110 000 $ pourrait ne pas être durable en raison d'une activité réseau faible.
Les investisseurs en Bitcoin anticipent une semaine "difficile".
Le Bitcoin est retombé à 107 000 $ immédiatement après la clôture quotidienne.

Le marché a averti d'un rallye, montrant que la paire BTC/USD a effacé tous ses gains du week-end.

Franchement, cela pourrait être l'une des semaines de trading les plus difficiles du trimestre.

Cela suggère que nous pourrions être dans un marché à tendance latérale. Par conséquent, je devrais être conscient de la possibilité d'un test potentiel du bas de la plage.
Ces creux coïncident fortement avec la moyenne mobile exponentielle de 50 semaines (EMA) à 101 150 $, augmentant leur probabilité en tant qu'objectif de bas. Le prix a retesté cette zone lors du krach éclair depuis le sommet historique de 126 200 $ en octobre.

Ceci est un support très solide, donc nous pourrions voir un rebond très agressif à partir de là.

À court terme, deux niveaux de liquidité majeurs se sont formés pendant la plage du week-end.

Le prix a franchi la limite inférieure à 108 500 $. Il y a encore un groupe raisonnable autour de 112 000 $. En regardant plus largement, il est logique de considérer les niveaux de 105 000-106 000 $ et 117 000 $.
Il est important d'être prudent car la liquidité à la baisse pourrait devenir très attrayante.

Le BTC semble faible et cette zone à faible liquidité est tentante, mais pourrions-nous voir une dernière poussée à la hausse avant un retracement plus profond dans les jours/semaines à venir ?

Nous attendons que les États-Unis se réveillent et voient comment ils commencent la semaine.
La possibilité d'une récupération du prix du BTC s'est effondrée.

Bien que cette période soit traditionnellement les six meilleurs mois de l'année pour les actions, il semble que la crypto ne soit pas prête à suivre cette tendance.

Le Bitcoin a déjà chuté de 2 % en novembre, marquant une autre déception pour les taureaux après sa pire performance d'octobre depuis 2018.

Les données soulignent la gravité de la situation. Depuis 2013, le gain moyen de novembre a été de plus de 40 pour cent.
Les marchés de prédiction mettent en évidence le faible sentiment actuel parmi les investisseurs en crypto, avec seulement 33 % de chances que BTC/USD termine le mois au-dessus de 120 000 $, mais 60 % de chances qu'il atteigne 115 000 $.
Pendant ce temps, l'Indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies reste dans la zone de "peur" et n'a pas encore reflété la baisse du Bitcoin à 107 000 $.

La semaine dernière, lorsque ce niveau a été revisité, la plateforme de recherche a suggéré qu'il était essentiel pour les attentes de prix des investisseurs.

« La chute du Bitcoin à 107 000 $ jeudi a entraîné une augmentation significative des prévisions de prix en dessous de 100 000 $, » a-t-il écrit, partageant un graphique comparant les prévisions en dessous de 100 000 $ à celles au-dessus de 150 000 $.

« Les marchés ont tendance à évoluer à l'encontre des attentes de la foule, donc un rallye de soulagement est probable à un moment où le FUD est actuellement à son apogée. »
L'apaisement de la guerre commerciale et le clash d'une Fed hawkish

De bonnes nouvelles s'annoncent pour les actions cette semaine, alors que l'optimisme concernant un accord commercial entre les États-Unis et la Chine l'emporte sur le risque d'un conflit lié à la hausse des taux d'intérêt.

Ils ont légèrement augmenté après les réductions de tarifs et la levée des restrictions sur les terres rares et les puces automobiles de la Chine.

C'est le plus grand mouvement de désescalade de l'histoire.

Malgré les inquiétudes concernant l'intervention militaire américaine au Venezuela et au Nigéria, le commerce était en tête de liste pour les investisseurs à risque. En même temps, seul le marché des crypto-monnaies est resté sous pression au début de cette nouvelle semaine.
La détérioration de la corrélation du Bitcoin avec les actions a aggravé la situation. Les grandes actions technologiques fournissent une certaine direction pour le mouvement du prix du BTC.

Le Bitcoin évolue en tandem avec les actions technologiques. Cela est lié à la liquidité et à l'appétit pour le risque.

Pendant des années, vous pouviez prédire la direction du Bitcoin en observant le Nasdaq. Cette corrélation s'est récemment complètement effondrée depuis décembre 2024.
En raison de la fermeture actuelle du gouvernement américain, seules les données sur l'emploi du secteur privé seront affectées, tandis que les données sur l'inflation seront considérablement limitées.

En arrière-plan, l'incertitude entourant la politique économique des États-Unis grandit. La Réserve fédérale adopte une position de plus en plus agressive, et de nouvelles baisses de taux en 2025 ne sont plus garanties.

La probabilité d'une réduction des taux lors de la prochaine réunion de la Fed en décembre est de 63 %.
La demande institutionnelle est en déclin.

La demande institutionnelle pour le Bitcoin est de nouveau sous les projecteurs cette semaine alors que le prix du BTC sous-performe par rapport aux actions et à l'or.

Les données montrent trois jours consécutifs de sorties nettes des fonds négociés en bourse Bitcoin au comptant américains (ETFs) jusqu'au 31 octobre.

Ces flux entrants suscitent maintenant des inquiétudes parce que la demande institutionnelle ne suit pas l'augmentation de l'offre quotidienne de BTC.

Pour la première fois en sept mois, les achats nets des institutions sont tombés en dessous de l'offre quotidienne émise.

Cette découverte n'est pas bonne, car elle inclut également les ETF totaux.
La dernière fois que l'appétit institutionnel n'a pas pu suivre l'offre nouvellement émise, c'était juste avant que le BTC/USD n'atteigne ses creux locaux d'environ 75 000 $ début avril.

Pendant des années, la liquidité n'existait tout simplement pas. Essayez de vendre $100 millions de dollars de Bitcoin en 2015. Vous feriez s'effondrer le prix. Essayez de vendre $1 milliards de dollars en 2019. Même problème. Le marché ne pouvait pas le supporter.

Mais maintenant ? Les ETF fournissent une demande institutionnelle. De grandes entreprises détiennent du Bitcoin sur leur bilan. Les fonds souverains interviennent. Le marché a enfin mûri suffisamment pour que les premiers investisseurs puissent sortir de grandes positions sans causer de chaos.
Les investisseurs de détail "se retirent"

Les investisseurs de détail en Bitcoin se sont retirés du marché depuis que le prix a chuté de près de 20 % par rapport à son niveau record d'octobre.

Selon des recherches, cela est clairement évident dans la baisse des adresses BTC actives.

Au début de novembre 2024, les adresses actives étaient autour de 1,18 million, mais d'ici le 30 octobre 2025, elles étaient tombées à 872 000, soit une baisse de 26,1 pour cent.

Les récents mouvements de prix, ainsi que de multiples liquidations massives, sont directement liés à la "retraite" des investisseurs de détail.

L'absence d'investisseurs de détail limite l'activité visible sur le réseau et retarde la fin naturelle d'un cycle de marché.
Les investisseurs individuels fournissent l'impulsion émotionnelle et la liquidité qui permettent aux mains fortes de clôturer leurs positions de manière rentable, et sans eux, les cycles dureraient plus longtemps que d'habitude.