Tard dans la nuit, j'ai reçu un appel urgent d'un ami du Zhejiang. Sa voix tremblait, révélant un profond regret et une panique. En fait, il venait de subir une perte douloureuse dans une transaction de cryptoactifs - un ordre long à effet de levier de 10 fois sur 20 000 USDT, anéanti uniquement à cause d'une chute de 3 % du prix.

Cette situation n'est pas rare. De nombreux traders pensent à tort que l'utilisation d'un effet de levier maximum peut maximiser les profits, croyant qu'ils peuvent rapidement récupérer même après une perte. Cependant, la réalité est tout le contraire. Le trading à marge complète est comme une épée à double tranchant, son risque est bien plus élevé que la possibilité de bénéfice.

La cause fondamentale de la liquidation n'est pas le levier lui-même, mais la surcharge excessive. Illustrons cela par un exemple simple :

Supposons que vous ayez 1000 USDT de fonds. Si vous utilisez 900 USDT avec un effet de levier de 10x, une simple fluctuation inverse de 5 % entraînera une liquidation. En revanche, si vous utilisez seulement 100 USDT avec le même effet de levier de 10x, le marché doit inverser de 50 % pour provoquer les mêmes conséquences. L'erreur de mon ami était qu'il a engagé 95 % de son capital, dans des conditions de forte levée, même le plus petit retracement suffit à provoquer des conséquences catastrophiques.

Après une réflexion approfondie et une pratique, j'ai résumé trois principes de trading qui peuvent réduire efficacement les risques :

1. Limite de fonds par transaction : chaque transaction ne doit utiliser que 20 % des fonds totaux. Par exemple, pour un compte de 10 000 USDT, le montant maximal à utiliser par transaction est de 2 000 USDT. Même en cas de perte de 10 %, la perte totale ne sera que de 200 USDT, ce qui ne causera pas de coup fatal aux fonds globaux.

2. Configuration stricte des stop-loss : Limiter la perte d'une transaction à 3 % maximum. Par exemple, avec 2000 USDT à un effet de levier de 10 fois, définir un point de stop-loss à 1,5 %, soit une perte maximale de 300 USDT, ce qui représente exactement 3 % du capital total.

3. Évitez les marchés en mouvement et restez rationnel : ne tradez que dans des marchés avec des tendances claires, sans vous laisser influencer par les fluctuations à court terme et les émotions.

Un de mes fans qui me suit a strictement respecté ces trois principes, passant de liquidations fréquentes à faire croître 5000USDT à 8000USDT en trois mois. Il a ensuite déclaré : "Je pensais autrefois qu'investir tout mon capital était pour parier gros, mais je comprends maintenant que contrôler raisonnablement ma position est la clé pour survivre à long terme sur le marché."

Dans ce marché des Cryptoactifs en constante évolution, il est seulement possible de parler de profit si l'on parvient à survivre. Une gestion rationnelle des risques et l'établissement de stratégies de trading claires sont la clé du succès dans ce marché rempli d'opportunités et de défis.