Règle de survie pour petits capitaux : remplacer "système" par "All in"

Lorsque de nombreuses personnes entrent sur le marché avec un capital de 1500U, désireuses de s'enrichir rapidement, la réalité est souvent qu'elles quittent discrètement après plusieurs tours de montées et de baisses émotionnelles. Cependant, j'ai été témoin d'un cas réel d'un ami : en commençant avec 1200U, il a augmenté son actif à 38 000U en quatre mois, sans aucune liquidation. Ce sur quoi il s'appuyait n'était pas un don ou de la chance, mais une logique sous-jacente appelée "survie systématique".

1. Structure de capital : Construisez votre "allocation d'actifs défensive"
Investir des fonds de manière aveugle sur le marché est du jeu, alors qu'une allocation raisonnable est le début du trading. Il est conseillé de diviser le capital en trois parties ayant des fonctions spécifiques, et de mettre un "verrou de sécurité" sur votre premier capital :

1. Essai de position (400U) : utilisé pour le trading à court terme intrajournalier, l'objectif principal est d'entraîner la discipline plutôt que de générer des bénéfices.
· Règles : prise de bénéfice active à 3 %, stop loss mécanique à 2 %. Une fois le point critique atteint, fermeture forcée du logiciel de trading.
· Objectif : établir soi-même une mémoire musculaire de "ni avidité, ni peur" dans les fluctuations du marché.
2. Position stratégique (400U) : utilisée pour saisir des opportunités de certitude au niveau hebdomadaire, jouant le rôle de « tireur d'élite ».
· Règle : Un ratio risque/rendement supérieur à 1:3 est requis pour ouvrir une position. Le nombre total de transactions actives ne doit pas dépasser 10 fois par an.
· Objectif : Cultiver une patience extrême pour s'assurer que chaque pression sur la gâchette a une valeur inestimable.
3. Réserve (400U) : Déposé dans un portefeuille froid ou confié à une personne de confiance, en tant que "réserve stratégique" absolument non accessible.
· Règle : Ne jamais activer à moins que les deux premiers fonds soient complètement perdus.
· Objectif : conserver le capital et la confiance nécessaires pour votre dernier retour.

Deux, la méthode d'opération : garder son calme dans un "marché inefficace".
Il est essentiel de prendre conscience que 80 % des fluctuations du marché sont des bruits sans signification. Les traders expérimentés, tels des chasseurs aguerris, passent la plupart de leur temps à observer et à attendre.

· Éviter le bruit : en dehors des périodes de marché cruciales, éloignez-vous des écrans. Investissez votre énergie dans l'apprentissage, le sport ou la vie quotidienne, afin d'éviter l'épuisement de votre pouvoir de décision dû à un trading excessif.
· Frappe précise : Utilisez le "fonds stratégique" pour exécuter le plan prévu uniquement lorsque des signaux clés tels que "percée avec volume" ou "casse au niveau quotidien" apparaissent sur le marché.
· Retraits réguliers : Chaque fois que le bénéfice total dépasse 20 % du capital, 30 % des bénéfices doivent être retirés sur le compte bancaire. Les bénéfices ne sont réels que lorsque la conversion des bénéfices flottants en monnaie légale est effectuée.

Trois, système de gestion des risques : laissez les règles surveiller vos émotions
Les faiblesses humaines ne peuvent pas être éliminées, mais elles peuvent être contraintes par un système.

· Ligne de base prédéfinie : définir une perte maximale par transaction ne dépassant pas 2 % du capital total, ne jamais ajouter de positions, ne pas débattre de ce qui est juste ou faux avec le marché.
· Protéger les bénéfices : lorsque le profit atteint 4 %, fermez la moitié de la position pour sécuriser les bénéfices, et configurez un stop suiveur pour la position restante (par exemple, en utilisant la MA10 à 1 heure comme critère de sortie).
· Refroidissement forcé : après deux jours consécutifs de pertes, passage automatique en période de "silence" de 48 heures, suspendant toutes les transactions. Cette mesure vise à interrompre le cercle vicieux du trading émotionnel.

Conclusion : La philosophie du lent c'est rapide
Pour les petits capitaux, la "survie" est bien plus importante que de "devenir riche rapidement". Ce camarade qui a réalisé un rendement annualisé de 30 fois a, derrière son incroyable retour, un contrôle des risques extrême avec un maximum de perte de seulement 7,4 % pendant cette période. Cela confirme un principe fondamental : des rendements exceptionnels proviennent de la capacité à protéger fermement le capital pendant les baisses.

Veuillez abandonner l'illusion de "tout mettre sur un coup". Dans ce marché, "jouer de manière systématique et pauvre" est le reflet de la sagesse, tandis que la charge aveugle est le véritable danger. Le véritable succès provient du respect et de l'exécution des règles.