La Réserve fédérale (FED) baisse les taux comme prévu, ma logique et ma stratégie pour entrer dans une position.

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La nuit dernière, c'était sans aucun doute une nuit blanche pour les investisseurs du monde entier. La Réserve fédérale (FED) a abaissé le taux d'intérêt de référence de 25 points de base, comme le marché s'y attendait, lançant officiellement un nouveau cycle de baisse des taux. En tant que participant au marché des cryptomonnaies qui suit de près les tendances macroéconomiques, j'ai agi immédiatement. Ce n'est pas seulement une opération simple, mais une action fondée sur une foi solide dans les cycles historiques et la logique de la liquidité.

1️⃣ Augmenter rapidement ma position, mon choix et mes gains instantanés

Oui ! Une demi-heure avant la confirmation du message, le sentiment du marché est devenu optimiste, j'ai donc pris des positions à l'avance et j'ai effectué un deuxième renforcement pendant la volatilité après la confirmation du message. Ma logique est très claire : une baisse des taux d'intérêt signifie le retour de l'ère des "fonds bon marché" pour la plus grande économie mondiale, et les portes de la liquidité abondante s'ouvrent lentement. L'histoire l'a prouvé à maintes reprises, à marée montante, les bateaux montent; le marché des cryptomonnaies, qui est à la pointe des actifs à risque, est sans aucun doute l'un des plus grands bénéficiaires.

J'ai principalement renforcé mes positions dans trois directions d'actifs :

· Références du marché : BTC et ETH. C'est un choix inévitable, ce sont les "ballast" du marché des cryptomonnaies, chaque nouvel afflux de capitaux dans le marché les touche en premier. La baisse des taux d'intérêt réduit directement le coût d'opportunité de détenir ces actifs non générateurs de revenus, ce qui constitue un avantage fondamental pour eux.
· AI et leaders du secteur Depin : J'ai considérablement augmenté ma position dans des actifs comme FET (maintenant ASI), RNDR, etc. Je suis convaincu que l'IA est l'un des principaux récits de ce cycle, et que l'enthousiasme pour la hausse des actions technologiques en raison des baisses de taux se répercutera directement sur le secteur de l'IA dans le domaine de la cryptographie. Depin (infrastructure physique décentralisée) est également un domaine à fort potentiel que je considère comme capable d'attirer du trafic.
· Nouvelles pièces de qualité sur la plateforme Gate et section MVP : Je suis toujours attentif aux nouvelles mises en ligne de pièces sur la plateforme Gate et à la section MVP, où il est souvent possible de dénicher des opportunités alpha précoces. Dans un environnement de baisse des taux d'intérêt, l'appétit pour le risque sur le marché augmente, et les capitaux sont plus enclins à poursuivre des actifs à petite et moyenne capitalisation avec un fort potentiel de croissance. J'ai investi dans quelques projets avec des fondamentaux solides.

À ce jour, les rendements sont plutôt considérables, avec un bénéfice flottant global d'environ 15 %. Le secteur de l'IA et les petites devises MVP ont largement dépassé le marché, prouvant l'efficacité de la stratégie.

2️⃣ Stratégies à court terme récentes : réaliser des bénéfices dans la volatilité, maintenir dans la tendance

Le marché après une baisse des taux d'intérêt ne sera certainement pas un long fleuve tranquille. Les fluctuations liées à "acheter des anticipations, vendre des faits" et l'incertitude apportée par les données économiques ultérieures entraîneront inévitablement de fortes oscillations. Ma stratégie à court terme est :

· Opérations en tendance : Pour certaines positions très rentables, je prendrai des bénéfices partiels lors d'une forte hausse, et je rachèterai rapidement lorsque le marché subira une correction due à la panique, en profitant des fluctuations pour réduire le coût de détention.
· Se concentrer sur le marché au comptant, être prudent avec les contrats : dans une tendance à moyen terme claire (cycle de baisse des taux), détenir des actifs au comptant est la stratégie la plus sûre. Les contrats à effet de levier élevé peuvent facilement être liquidés lors de fortes fluctuations, je choisis d'éviter cela.
· Rester attentif aux déclarations de Paulson et aux données économiques ultérieures : tout indice concernant le futur chemin des taux d'intérêt pourrait susciter une réaction violente du marché, ce qui en fait un indicateur clé pour le trading à court terme.

3️⃣ Perspectives sur les secteurs prometteurs : les futures étoiles à mes yeux

au-delà des tendances actuelles, je pense que les secteurs suivants ont un énorme potentiel de hausse pendant le cycle de baisse des taux :

· RWA (actifs du monde réel) : c'est l'une des narrations les plus grandioses à mon avis. Dans un environnement de baisse des taux d'intérêt, l'avantage des actifs générant des revenus comme les obligations d'État sur la chaîne peut temporairement diminuer, mais la narration RWA concerne la mise en chaîne à grande échelle des actifs du monde traditionnel, un marché de plusieurs milliers de milliards. Une fois qu'il y aura des avancées décisives, l'ensemble du secteur s'envolera.
· DePin (infrastructure physique décentralisée) : ce secteur combine parfaitement le matériel, la blockchain et le modèle économique des tokens. Dans un environnement de liquidité abondante, il est plus facile d'obtenir un financement et d'effectuer une expansion des infrastructures à l'échelle mondiale, je reste optimiste.
· GameFi et métavers : avec une prise de risque accrue, les fonds seront plus enclins à rechercher des histoires à fort potentiel de croissance. Les jeux blockchain de nouvelle génération avec une jouabilité et un modèle économique durable pourraient devenir des points d'entrée pour le trafic et les financements.
· Écosystème Solana : Solana, avec sa haute vitesse et ses faibles frais, reste l'un des écosystèmes les plus actifs et innovants. Sous l'effet de débordement de liquidité, les projets de Memecoin, DeFi et Social de qualité au sein de son écosystème pourraient connaître une nouvelle flambée.