Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins

Les memecoins, en tant que catégorie spéciale sur le marché des cryptomonnaies, ont attiré l'attention de nombreux investisseurs. Cet article analysera comment évaluer et investir dans les memecoins sous plusieurs angles.

Stratégie Bêta

Certain memecoins ont un coefficient bêta élevé par rapport à leurs actifs Layer 1 correspondants, ce qui signifie qu'ils peuvent offrir un effet de levier sur les actifs L1 sans avoir à utiliser de levier réel. Prenons l'exemple de BONK, lorsque son bêta sur 30 jours dépasse le bêta sur 90 jours, il y a souvent une augmentation significative.

Les données montrent que dans ce cas, le rendement moyen de BONK sur 30 jours et 60 jours peut atteindre respectivement 124 % et 413 %. Il est à noter que l'explosion de BONK se produit généralement en même temps que le SOL augmente de plus de 5 % en une semaine.

Cependant, la performance de BONK ne dépend pas entièrement de SOL. Pendant les périodes où BONK performe bien, sa corrélation avec SOL tend souvent à diminuer. Cette caractéristique fait de BONK un actif à haut risque et à haute récompense.

Analyse des données sur la chaîne

En plus de la performance des prix, les données on-chain sont également un indicateur important pour évaluer la qualité des memecoins. Voici quelques indicateurs clés :

• Croissance des détenteurs de Token : reflète la popularité récente du Token
• Médiane et moyenne des avoirs : reflète la conviction des détenteurs
• Proportion de gros détenteurs : les détenteurs de plus de 1000 $ et de plus de 100 000 $
• Taux de conservation des grandes baleines : situation de conservation des portefeuilles ayant déjà détenu un montant important de Token.
• Comportement de trading des baleines : tendances d'achat et de vente des gros détenteurs

De plus, une liquidité de trading suffisante et plusieurs corrections importantes sont également des critères importants pour sélectionner des memecoins de qualité.

Communauté et foi

La communauté est l'un des facteurs clés du succès des memecoins. Les projets memecoins de haute qualité ont souvent :

• Narration et slogans qui résonnent
• La forte conviction et le sentiment d'appartenance des membres de la communauté
• Leadership et coordination efficaces
• Une intégration profonde avec la culture
• Excellente capacité de marketing

Évaluation et moment d'entrée

Pour évaluer la "valeur juste" d'un memecoin, vous pouvez vous référer aux indicateurs suivants :

• Ratio MVRV : le ratio de la valeur de marché à la valeur réalisée, inférieur à 1 peut signifier un proche du creux local.
• Indicateur RSI : en dessous de 30 indique une survente, au-dessus de 70 indique une surachat
• La position par rapport à la moyenne mobile clé des prix
• Indicateurs d'émotion sociale comme les tendances de recherche Google

De plus, un environnement de liquidité favorable et une propension au risque du marché global sont également des facteurs importants à prendre en compte.

Conclusion

Investir dans les memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, notamment leur relation avec les actifs L1, les données on-chain, l'activité de la communauté, le niveau d'évaluation et l'environnement de marché global. Bien que ces analyses puissent fournir une certaine orientation, les memecoins restent des actifs à haut risque, et les investisseurs doivent faire preuve de prudence dans leurs décisions.