Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins
Pourquoi choisir les Memecoins?
Les memecoins ont un coefficient bêta élevé par rapport aux actifs de couche 1, ce qui constitue un de leurs grands avantages. En allouant modérément des memecoins, il est possible d'obtenir un effet de levier sur les actifs sous-jacents sans avoir recours à un effet de levier direct, tout en évitant le risque de liquidation.
Le signal que nous surveillons est lorsque le beta sur 30 jours dépasse le beta sur 90 jours. Lorsque cela se produit, le rendement moyen sur 30 jours et 60 jours de certains memecoins peut atteindre des pourcentages à trois chiffres.
L'analyse des tendances des prix montre que le changement de préférence pour le risque se produit généralement rapidement, les memecoins surpassent de manière significative les actifs sous-jacents à court terme. Cela souligne l'importance d'acheter au bon moment.
L'explosion de certains memecoins coïncide souvent avec une augmentation de plus de 5 % des actifs sous-jacents dans la semaine. Dans ce cas, le rendement moyen des memecoins est considérable :
Rendement moyen sur 1 semaine de 26%
Retour moyen sur 30 jours de 141%
Rendement moyen sur 60 jours de 512%
Cependant, la bonne performance des actifs sous-jacents ne garantit pas entièrement la performance exceptionnelle des memecoins. Dans environ 1/3 des cas, les memecoins vont en réalité décliner.
L'analyse de corrélation montre que les memecoins sont généralement fortement corrélés aux actifs sous-jacents. Cependant, pendant les périodes où les memecoins se comportent bien, cette corrélation tend à s'affaiblir.
Points clés
Les memecoins ont un beta élevé par rapport aux actifs sous-jacents, leurs variations de prix dépassent généralement largement celles des actifs sous-jacents.
Peut être considéré comme un pari à effet de levier à haut risque / haute récompense sur l'actif sous-jacent
Les mêmes conditions s'appliquent à la relation entre d'autres "memecoins bleus" et les actifs sous-jacents.
Analyse des données sur la chaîne
L'analyse des données sur la chaîne aide à comprendre la qualité et la croyance de la base de détenteurs. Voici une comparaison de certains indicateurs clés :
Taux de croissance des détenteurs de Token sur 90 jours
Médiane et quantité moyenne détenue
Proportion des portefeuilles détenant plus de 1000 $ et de 100k $
Les gros détenteurs ( avaient un taux de conservation de > 100k).
Flux net d'entrées/sorties des gros détenteurs sur les échanges décentralisés
En plus des données sur la chaîne, nous nous concentrons également sur :
La liquidité des transactions est suffisante
Avoir subi plusieurs retraits de plus de 50%
Le volume des contrats non réglés ( provient principalement des plateformes de trading majeures ).
Communauté et foi
Lors de l'évaluation des communautés de memecoins, nous nous concentrons sur :
Intérêt potentiel du public mondial
Narration engageante et slogans communautaires
Signes d'une forte conviction et d'un sentiment d'appartenance à la communauté
Leadership et compétences de coordination
Signes d'incorporation culturelle
Capacité de promotion sur les réseaux sociaux ( comme TikTok )
Évaluation de la valeur équitable
Méthodes d'évaluation de la juste valeur :
Comparer la valeur réalisée et la valeur de marché ( Ratio MVRV )
Indicateur de momentum:
Indice de force relative(RSI)
Analyse des moyennes mobiles
Analyse des tendances de recherche Google
Facteurs macroéconomiques
Les memecoins dépendent fortement des conditions de liquidité. Un environnement de liquidité favorable et un retour à une appétence pour le risque sont des facteurs clés pour allouer des memecoins.
Résumé du cadre d'investissement
Comprendre la valeur des memecoins en tant que petite partie d'un portefeuille d'investissement
Identifier les memecoins ayant de solides "fondamentaux"
Évaluer la "valeur juste"
Saisir les opportunités d'achat et de vente
Néanmoins, investir dans les memecoins comporte toujours des risques élevés. Des rendements excessifs s'accompagnent souvent de risques plus élevés. Établir un cadre d'analyse systématique aide à prendre des décisions plus éclairées dans ce domaine à haut risque.
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Analyse complète des stratégies d'investissement dans les Memecoins : risques et opportunités derrière des rendements élevés
Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins
Pourquoi choisir les Memecoins?
Les memecoins ont un coefficient bêta élevé par rapport aux actifs de couche 1, ce qui constitue un de leurs grands avantages. En allouant modérément des memecoins, il est possible d'obtenir un effet de levier sur les actifs sous-jacents sans avoir recours à un effet de levier direct, tout en évitant le risque de liquidation.
Le signal que nous surveillons est lorsque le beta sur 30 jours dépasse le beta sur 90 jours. Lorsque cela se produit, le rendement moyen sur 30 jours et 60 jours de certains memecoins peut atteindre des pourcentages à trois chiffres.
L'analyse des tendances des prix montre que le changement de préférence pour le risque se produit généralement rapidement, les memecoins surpassent de manière significative les actifs sous-jacents à court terme. Cela souligne l'importance d'acheter au bon moment.
L'explosion de certains memecoins coïncide souvent avec une augmentation de plus de 5 % des actifs sous-jacents dans la semaine. Dans ce cas, le rendement moyen des memecoins est considérable :
Cependant, la bonne performance des actifs sous-jacents ne garantit pas entièrement la performance exceptionnelle des memecoins. Dans environ 1/3 des cas, les memecoins vont en réalité décliner.
L'analyse de corrélation montre que les memecoins sont généralement fortement corrélés aux actifs sous-jacents. Cependant, pendant les périodes où les memecoins se comportent bien, cette corrélation tend à s'affaiblir.
Points clés
Analyse des données sur la chaîne
L'analyse des données sur la chaîne aide à comprendre la qualité et la croyance de la base de détenteurs. Voici une comparaison de certains indicateurs clés :
En plus des données sur la chaîne, nous nous concentrons également sur :
Communauté et foi
Lors de l'évaluation des communautés de memecoins, nous nous concentrons sur :
Évaluation de la valeur équitable
Méthodes d'évaluation de la juste valeur :
Facteurs macroéconomiques
Les memecoins dépendent fortement des conditions de liquidité. Un environnement de liquidité favorable et un retour à une appétence pour le risque sont des facteurs clés pour allouer des memecoins.
Résumé du cadre d'investissement
Néanmoins, investir dans les memecoins comporte toujours des risques élevés. Des rendements excessifs s'accompagnent souvent de risques plus élevés. Établir un cadre d'analyse systématique aide à prendre des décisions plus éclairées dans ce domaine à haut risque.