Analyse hebdomadaire du marché des cryptomonnaies : saut en trois étapes du rebond à la rupture
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a connu de fortes fluctuations, le Bitcoin n'a pas réussi à maintenir un support clé, et les altcoins ont généralement baissé, tandis que le sentiment du marché s'est clairement refroidi. Voici une analyse approfondie de l'évolution du marché, des indicateurs clés de capitaux, des dynamiques du marché des altcoins et des perspectives futures.
I. Contexte du marché : des trois étapes de "Rebond d'essai" à "casse à la baisse"
La tendance de cette semaine peut être résumée par "Une chute résonante après une divergence entre l'analyse technique et les flux de capitaux", divisée en trois phases :
Vente de panique (25 juillet) : La vente massive par des baleines a provoqué une réaction en chaîne, le Bitcoin a chuté en dessous du support de 115 000 $, atteignant un nouveau plus bas pour la période. Les raisons en sont notamment la prise de bénéfices et l'incertitude macroéconomique.
Rebond supérieur aux attentes (26 juillet) : Une correction technique a propulsé le Bitcoin à un rebond de plus de 3000 dollars, mais n'a pas réussi à franchir la résistance de 120 000 dollars. La dynamique du rebond provient de la correction des surventes et des nouvelles d'accumulation institutionnelle.
Accélération de rupture (31 juillet - 1er août) : Sous l'influence des signaux agressifs de la Réserve fédérale et de la baisse des actions américaines, le Bitcoin a chuté en dessous du support de 115 000 dollars, atteignant un minimum en dessous de 110 000 dollars, formant un double impact baissier "macro + technique".
II. Indicateurs financiers clés : la "vérité sur le refroidissement du marché"
2.1 Stablecoins : La quantité d'émission a chuté de 97 %, l'entrée de fonds est presque à l'arrêt.
La capitalisation totale des stablecoins cette semaine est de 2277,77 milliards de dollars, avec une émission hebdomadaire de seulement 0,72 milliard de dollars, en baisse de 97 % par rapport à la semaine précédente. Ce chiffre représente un nouveau bas de 12 semaines, reflétant une "rupture" presque totale des fonds supplémentaires. Les investisseurs restent prudents à ce niveau, n'osant ni acheter à des prix élevés ni acheter à l'aveugle.
2.2 ETF : les flux restent faibles, l'attitude des institutions devient prudente
Les flux nets d'ETF Bitcoin ont atteint 299,9 millions de dollars cette semaine, restant pratiquement stables par rapport à la semaine précédente, mais enregistrant une forte baisse par rapport à la première moitié de juillet. Ce vendredi, il y a même eu des sorties nettes en une seule journée, ce qui est le premier cas en trois semaines. Le "retrait" des fonds institutionnels reflète des inquiétudes concernant des valorisations élevées et l'environnement macroéconomique.
2.3 Structure des détenteurs : le conflit entre longues positions et courtes s'intensifie, la capacité d'absorption à court terme est proche de la limite.
Les données on-chain montrent que le volume des détenteurs à long terme continue de diminuer, tandis que le volume des détenteurs à court terme augmente rapidement. Cela reflète que les détenteurs à long terme réalisent des profits à des niveaux élevés, tandis que les capitaux à court terme tentent de racheter. Cependant, la chute rapide de vendredi pourrait signifier que la capacité d'absorption des capitaux à court terme est proche de sa limite, et il faut se méfier du risque de "tuer les haussiers".
Il convient de noter qu'une entreprise bien connue a acheté 21,02K bitcoins à un coût moyen de 117256 dollars le 29 juillet, ce qui représente le plus grand achat unique en près de quatre mois. L'entreprise détient actuellement des bitcoins à un coût moyen de 73277 dollars, pour un total de 628,79K pièces.
Trois, marché des contrefaçons : "suivre la baisse sans suivre la hausse" devient la norme, tout le monde entre en "mode défensif"
3.1 Capitalisation et activité : double réduction, les fonds se concentrent sur les actifs essentiels
La capitalisation totale des altcoins a chuté de 6,4 % cette semaine, atteignant 964 milliards de dollars. La part de marché du Bitcoin est passée de 61 % à 62 %, montrant un transfert de fonds des altcoins vers le Bitcoin. L'activité sur la chaîne a également diminué, avec une TVL totale en baisse de 16,2 % pour atteindre 136,1 milliards de dollars, et le volume des transactions DEX a chuté de 17,3 %.
3.2 Diversification des segments : seules quelques cryptomonnaies montrent des mouvements, la plupart sont plongées dans le "silence".
Cette semaine, seuls quelques cryptomonnaies ont montré une activité en raison de nouvelles stimulantes, comme une cryptomonnaie qui a augmenté de plus de 50 % en une journée après son lancement sur une bourse en Corée. Les principaux secteurs des altcoins sont généralement en baisse, avec le secteur des meme coins affichant une baisse de plus de 8 %, ce qui reflète le retrait des fonds spéculatifs des domaines à haut risque.
3.3 Indicateurs émotionnels : la valeur de prospérité a franchi la "ligne de tendance" et est entrée dans la "zone d'attente"
L'indice des altcoins est passé de 42 à 35, restant dans un canal de baisse pendant 5 jours consécutifs. La valeur on-chain de prospérité et de déclin est tombée à 50 points, les revenus des protocoles DEX, le nombre d'utilisateurs actifs et le volume des transactions ont tous fortement diminué, ce qui signifie que l'"effet de gain" des altcoins a disparu.
3.4 Analyse du marché secondaire
La part de marché du Bitcoin atteint 62 %, et l'enthousiasme pour les altcoins diminue progressivement. L'ETH est relativement fort, mais s'affaiblit jeudi avec la baisse du Bitcoin. En ce qui concerne les secteurs, tous les secteurs sont en baisse, avec les plus fortes baisses dans les secteurs des memes et de l'IA. Du côté des institutions, les flux entrants pour les ETF Bitcoin s'élèvent à 169 millions de dollars cette semaine, en légère hausse mais avec un volume faible ; les flux pour les ETF ETH s'élèvent à 306 millions de dollars, en forte baisse par rapport à la semaine dernière.
3.5 Analyse des données en chaîne
En ce qui concerne les flux d'actifs, l'ETH enregistre le plus grand afflux net. En termes d'activité des utilisateurs, l'ETH, le BSC et le BASE affichent de bonnes performances. En ce qui concerne le sentiment spéculatif, les revenus des protocoles DEX, les utilisateurs actifs et le volume des transactions ont tous diminué de manière significative, entraînant un déclin évident des données globales.
Quatre, Perspectives du marché : Points clés et signaux de stabilisation
4.1 Aspects techniques : deux grands niveaux de support et un "gap"
Support à court terme : autour de 110 000 dollars
Forte support : intervalle de 93 000 à 106 000 dollars
Point de risque : 112 000 $ présente un écart URPD
4.2 Situation financière : trois signaux de stabilisation
L'émission hebdomadaire de stablecoins a de nouveau dépassé 500 millions de dollars
Les flux d'entrée dans les ETF Bitcoin ont dépassé 1 milliard de dollars en une semaine.
Le volume des positions des détenteurs à long terme cesse de diminuer
4.3 Suggestions d'opération
Court terme : contrôler la position en dessous de 30 %, en attendant un signal clair d'arrêt de la baisse.
Moyen à long terme : surveillez la formation en double creux dans la fourchette de 93 000 à 106 000 dollars, après un réchauffement du marché, des positions peuvent être progressivement établies.
Altcoins : attendre la stabilisation du Bitcoin, puis privilégier les cryptomonnaies dont "la baisse est inférieure à celle du marché + la logique des secteurs n'est pas rompue".
L'ajustement du marché cette semaine est à la fois une digestion de la hausse précédente et le résultat d'une interaction entre les facteurs macroéconomiques et financiers. Les investisseurs ne doivent pas céder à une panique excessive, mais doivent rester patients et attendre le bon moment pour se positionner.
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BlockImposter
· 08-19 11:36
Encore du Trading des cryptomonnaies et une rupture de niveau, ne serait-ce pas que l'ETF est aussi un scamcoin ?
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MEVHunterNoLoss
· 08-16 23:04
J'ai perdu tellement d'argent que je n'ai même plus de pantalon, pourquoi jouer au Bitcoin ?
Voir l'originalRépondre0
Web3Educator
· 08-16 22:43
honnêtement fam, ces fluctuations de marché sont des modèles de manipulation de baleines dignes d'un manuel... *ajuste ses lunettes de professeur virtuel* j'ai vu ça trop de fois dans mes séminaires de trading avancés
BTC a cassé l'ETF, le marché des cryptomonnaies entre dans une période d'attente.
Analyse hebdomadaire du marché des cryptomonnaies : saut en trois étapes du rebond à la rupture
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a connu de fortes fluctuations, le Bitcoin n'a pas réussi à maintenir un support clé, et les altcoins ont généralement baissé, tandis que le sentiment du marché s'est clairement refroidi. Voici une analyse approfondie de l'évolution du marché, des indicateurs clés de capitaux, des dynamiques du marché des altcoins et des perspectives futures.
I. Contexte du marché : des trois étapes de "Rebond d'essai" à "casse à la baisse"
La tendance de cette semaine peut être résumée par "Une chute résonante après une divergence entre l'analyse technique et les flux de capitaux", divisée en trois phases :
Vente de panique (25 juillet) : La vente massive par des baleines a provoqué une réaction en chaîne, le Bitcoin a chuté en dessous du support de 115 000 $, atteignant un nouveau plus bas pour la période. Les raisons en sont notamment la prise de bénéfices et l'incertitude macroéconomique.
Rebond supérieur aux attentes (26 juillet) : Une correction technique a propulsé le Bitcoin à un rebond de plus de 3000 dollars, mais n'a pas réussi à franchir la résistance de 120 000 dollars. La dynamique du rebond provient de la correction des surventes et des nouvelles d'accumulation institutionnelle.
Accélération de rupture (31 juillet - 1er août) : Sous l'influence des signaux agressifs de la Réserve fédérale et de la baisse des actions américaines, le Bitcoin a chuté en dessous du support de 115 000 dollars, atteignant un minimum en dessous de 110 000 dollars, formant un double impact baissier "macro + technique".
II. Indicateurs financiers clés : la "vérité sur le refroidissement du marché"
2.1 Stablecoins : La quantité d'émission a chuté de 97 %, l'entrée de fonds est presque à l'arrêt.
La capitalisation totale des stablecoins cette semaine est de 2277,77 milliards de dollars, avec une émission hebdomadaire de seulement 0,72 milliard de dollars, en baisse de 97 % par rapport à la semaine précédente. Ce chiffre représente un nouveau bas de 12 semaines, reflétant une "rupture" presque totale des fonds supplémentaires. Les investisseurs restent prudents à ce niveau, n'osant ni acheter à des prix élevés ni acheter à l'aveugle.
2.2 ETF : les flux restent faibles, l'attitude des institutions devient prudente
Les flux nets d'ETF Bitcoin ont atteint 299,9 millions de dollars cette semaine, restant pratiquement stables par rapport à la semaine précédente, mais enregistrant une forte baisse par rapport à la première moitié de juillet. Ce vendredi, il y a même eu des sorties nettes en une seule journée, ce qui est le premier cas en trois semaines. Le "retrait" des fonds institutionnels reflète des inquiétudes concernant des valorisations élevées et l'environnement macroéconomique.
2.3 Structure des détenteurs : le conflit entre longues positions et courtes s'intensifie, la capacité d'absorption à court terme est proche de la limite.
Les données on-chain montrent que le volume des détenteurs à long terme continue de diminuer, tandis que le volume des détenteurs à court terme augmente rapidement. Cela reflète que les détenteurs à long terme réalisent des profits à des niveaux élevés, tandis que les capitaux à court terme tentent de racheter. Cependant, la chute rapide de vendredi pourrait signifier que la capacité d'absorption des capitaux à court terme est proche de sa limite, et il faut se méfier du risque de "tuer les haussiers".
Il convient de noter qu'une entreprise bien connue a acheté 21,02K bitcoins à un coût moyen de 117256 dollars le 29 juillet, ce qui représente le plus grand achat unique en près de quatre mois. L'entreprise détient actuellement des bitcoins à un coût moyen de 73277 dollars, pour un total de 628,79K pièces.
Trois, marché des contrefaçons : "suivre la baisse sans suivre la hausse" devient la norme, tout le monde entre en "mode défensif"
3.1 Capitalisation et activité : double réduction, les fonds se concentrent sur les actifs essentiels
La capitalisation totale des altcoins a chuté de 6,4 % cette semaine, atteignant 964 milliards de dollars. La part de marché du Bitcoin est passée de 61 % à 62 %, montrant un transfert de fonds des altcoins vers le Bitcoin. L'activité sur la chaîne a également diminué, avec une TVL totale en baisse de 16,2 % pour atteindre 136,1 milliards de dollars, et le volume des transactions DEX a chuté de 17,3 %.
3.2 Diversification des segments : seules quelques cryptomonnaies montrent des mouvements, la plupart sont plongées dans le "silence".
Cette semaine, seuls quelques cryptomonnaies ont montré une activité en raison de nouvelles stimulantes, comme une cryptomonnaie qui a augmenté de plus de 50 % en une journée après son lancement sur une bourse en Corée. Les principaux secteurs des altcoins sont généralement en baisse, avec le secteur des meme coins affichant une baisse de plus de 8 %, ce qui reflète le retrait des fonds spéculatifs des domaines à haut risque.
3.3 Indicateurs émotionnels : la valeur de prospérité a franchi la "ligne de tendance" et est entrée dans la "zone d'attente"
L'indice des altcoins est passé de 42 à 35, restant dans un canal de baisse pendant 5 jours consécutifs. La valeur on-chain de prospérité et de déclin est tombée à 50 points, les revenus des protocoles DEX, le nombre d'utilisateurs actifs et le volume des transactions ont tous fortement diminué, ce qui signifie que l'"effet de gain" des altcoins a disparu.
3.4 Analyse du marché secondaire
La part de marché du Bitcoin atteint 62 %, et l'enthousiasme pour les altcoins diminue progressivement. L'ETH est relativement fort, mais s'affaiblit jeudi avec la baisse du Bitcoin. En ce qui concerne les secteurs, tous les secteurs sont en baisse, avec les plus fortes baisses dans les secteurs des memes et de l'IA. Du côté des institutions, les flux entrants pour les ETF Bitcoin s'élèvent à 169 millions de dollars cette semaine, en légère hausse mais avec un volume faible ; les flux pour les ETF ETH s'élèvent à 306 millions de dollars, en forte baisse par rapport à la semaine dernière.
3.5 Analyse des données en chaîne
En ce qui concerne les flux d'actifs, l'ETH enregistre le plus grand afflux net. En termes d'activité des utilisateurs, l'ETH, le BSC et le BASE affichent de bonnes performances. En ce qui concerne le sentiment spéculatif, les revenus des protocoles DEX, les utilisateurs actifs et le volume des transactions ont tous diminué de manière significative, entraînant un déclin évident des données globales.
Quatre, Perspectives du marché : Points clés et signaux de stabilisation
4.1 Aspects techniques : deux grands niveaux de support et un "gap"
4.2 Situation financière : trois signaux de stabilisation
4.3 Suggestions d'opération
Court terme : contrôler la position en dessous de 30 %, en attendant un signal clair d'arrêt de la baisse. Moyen à long terme : surveillez la formation en double creux dans la fourchette de 93 000 à 106 000 dollars, après un réchauffement du marché, des positions peuvent être progressivement établies. Altcoins : attendre la stabilisation du Bitcoin, puis privilégier les cryptomonnaies dont "la baisse est inférieure à celle du marché + la logique des secteurs n'est pas rompue".
L'ajustement du marché cette semaine est à la fois une digestion de la hausse précédente et le résultat d'une interaction entre les facteurs macroéconomiques et financiers. Les investisseurs ne doivent pas céder à une panique excessive, mais doivent rester patients et attendre le bon moment pour se positionner.