Analyse des émotions du marché et des données off-chain
Indicateur d'émotion des investisseurs
L'indice de peur et de cupidité actuel atteint 74, se situant dans la zone de cupidité, ce qui indique que le sentiment d'investissement sur le marché est plutôt optimiste. Il convient de noter que cet indice avait connu une forte baisse en juin, tombant même en dessous de 30 au début juillet, avant d'afficher un rebond significatif.
Dynamique du marché des contrats
À partir du 5 juillet, le volume des contrats à terme sur le Bitcoin de la CME a continué d'augmenter jusqu'à ce qu'une réduction des positions se produise le 23 juillet. Après le 28 juillet, le volume des positions a de nouveau augmenté. Ce changement reflète un changement d'attitude des participants au marché : au début juillet, les investisseurs étaient optimistes sur l'avenir, mais à la mi-juillet, alors que le niveau de résistance approchait, certains capitaux ont choisi de réduire leurs positions. À la fin du mois, après qu'une personnalité importante ait pris la parole, bien que le prix du Bitcoin ait chuté brièvement, le rebond rapide a incité certains investisseurs à revenir sur le marché.
La semaine dernière (du 16 au 23 juillet), les positions courtes des fonds à effet de levier Bitcoin de la CME ont augmenté de 103 contrats, ce qui équivaut à 515 Bitcoin. En général, une augmentation de cet indicateur signifie que les fonds d'arbitrage augmentent également leurs positions sur le marché au comptant. Lorsque l'indicateur tombe à un point d'inflexion, cela prédit souvent une hausse potentielle après la clôture des positions courtes.
Tendance du marché au comptant
Les positions longues en Bitcoin sur une certaine plateforme de trading ont commencé à s'accumuler après avoir atteint leur point bas le 16 mars (correspondant au sommet du marché), et elles restent actuellement à un niveau élevé, mais l'élan de croissance a déjà ralenti.
Approvisionnement en stablecoins et participation au marché
L'oscillateur d'offre de stablecoins (SSRO) a atteint un creux le 9 juillet, en dessous des niveaux d'août-septembre de l'année dernière, ce qui indique une forte baisse de l'engagement des participants sur le marché. Cependant, cela a également formé un potentiel point d'inflexion, l'indicateur ayant commencé à rebondir depuis son point bas. Pour certaines cryptomonnaies à petite capitalisation, ce niveau relativement bas pourrait offrir de meilleures conditions de rebond.
Changement de la structure des détenteurs de Bitcoin
La variation du ratio de détention des long-term holders montre qu'au cours de la phase principale de hausse de décembre 2023 à avril 2024, les long-term holders ont continué à réduire leurs avoirs. Cependant, à partir d'avril, alors que le Bitcoin entre dans une zone de fluctuations larges, les long-term holders ont arrêté de vendre et ont tendance à continuer à détenir.
Historiquement, les marchés haussiers sont généralement accompagnés de deux baisses consécutives du pourcentage de détenteurs à long terme, dont la deuxième baisse est souvent plus importante que la première. Actuellement, les détenteurs à long terme n'ont pas encore atteint une zone de risque élevé en termes de pertes et profits non réalisés (au-dessus de 0,75), ce qui pourrait signifier que cette phase de marché n'a pas encore atteint son sommet.
Lorsque l'indicateur de perte nette non réalisée des détenteurs à court terme est proche ou inférieur à 0 pendant un marché haussier, cela marque souvent un creux temporaire. En 2024, cet indicateur est tombé en dessous de 0 à deux reprises, la dernière fois étant de fin juin à début juillet. Le 15 juillet, cet indicateur a retrouvé un niveau supérieur à 0. En se référant à une tendance similaire de septembre dernier, cela pourrait présager le début d'un nouveau cycle de hausse.
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MidnightTrader
· 08-01 09:13
L'indicateur de cupidité est un peu élevé
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BlockImposter
· 07-31 09:05
Attention à l'attaque du marché des chiens fous
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GateUser-beba108d
· 07-30 23:28
positions long finira par gagner
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RetiredMiner
· 07-30 23:25
快 clôturer les positions吧 investisseurs détaillants
Sentiment du marché et données off-chain : accumulation de positions long sur Bitcoin, indicateurs des détenteurs à court terme en amélioration.
Analyse des émotions du marché et des données off-chain
Indicateur d'émotion des investisseurs
L'indice de peur et de cupidité actuel atteint 74, se situant dans la zone de cupidité, ce qui indique que le sentiment d'investissement sur le marché est plutôt optimiste. Il convient de noter que cet indice avait connu une forte baisse en juin, tombant même en dessous de 30 au début juillet, avant d'afficher un rebond significatif.
Dynamique du marché des contrats
À partir du 5 juillet, le volume des contrats à terme sur le Bitcoin de la CME a continué d'augmenter jusqu'à ce qu'une réduction des positions se produise le 23 juillet. Après le 28 juillet, le volume des positions a de nouveau augmenté. Ce changement reflète un changement d'attitude des participants au marché : au début juillet, les investisseurs étaient optimistes sur l'avenir, mais à la mi-juillet, alors que le niveau de résistance approchait, certains capitaux ont choisi de réduire leurs positions. À la fin du mois, après qu'une personnalité importante ait pris la parole, bien que le prix du Bitcoin ait chuté brièvement, le rebond rapide a incité certains investisseurs à revenir sur le marché.
La semaine dernière (du 16 au 23 juillet), les positions courtes des fonds à effet de levier Bitcoin de la CME ont augmenté de 103 contrats, ce qui équivaut à 515 Bitcoin. En général, une augmentation de cet indicateur signifie que les fonds d'arbitrage augmentent également leurs positions sur le marché au comptant. Lorsque l'indicateur tombe à un point d'inflexion, cela prédit souvent une hausse potentielle après la clôture des positions courtes.
Tendance du marché au comptant
Les positions longues en Bitcoin sur une certaine plateforme de trading ont commencé à s'accumuler après avoir atteint leur point bas le 16 mars (correspondant au sommet du marché), et elles restent actuellement à un niveau élevé, mais l'élan de croissance a déjà ralenti.
Approvisionnement en stablecoins et participation au marché
L'oscillateur d'offre de stablecoins (SSRO) a atteint un creux le 9 juillet, en dessous des niveaux d'août-septembre de l'année dernière, ce qui indique une forte baisse de l'engagement des participants sur le marché. Cependant, cela a également formé un potentiel point d'inflexion, l'indicateur ayant commencé à rebondir depuis son point bas. Pour certaines cryptomonnaies à petite capitalisation, ce niveau relativement bas pourrait offrir de meilleures conditions de rebond.
Changement de la structure des détenteurs de Bitcoin
La variation du ratio de détention des long-term holders montre qu'au cours de la phase principale de hausse de décembre 2023 à avril 2024, les long-term holders ont continué à réduire leurs avoirs. Cependant, à partir d'avril, alors que le Bitcoin entre dans une zone de fluctuations larges, les long-term holders ont arrêté de vendre et ont tendance à continuer à détenir.
Historiquement, les marchés haussiers sont généralement accompagnés de deux baisses consécutives du pourcentage de détenteurs à long terme, dont la deuxième baisse est souvent plus importante que la première. Actuellement, les détenteurs à long terme n'ont pas encore atteint une zone de risque élevé en termes de pertes et profits non réalisés (au-dessus de 0,75), ce qui pourrait signifier que cette phase de marché n'a pas encore atteint son sommet.
Lorsque l'indicateur de perte nette non réalisée des détenteurs à court terme est proche ou inférieur à 0 pendant un marché haussier, cela marque souvent un creux temporaire. En 2024, cet indicateur est tombé en dessous de 0 à deux reprises, la dernière fois étant de fin juin à début juillet. Le 15 juillet, cet indicateur a retrouvé un niveau supérieur à 0. En se référant à une tendance similaire de septembre dernier, cela pourrait présager le début d'un nouveau cycle de hausse.