Analyse de la rotation des concepts populaires du marché des cryptomonnaies : quelle est la performance des 14 principales zones ?
Cette année, le marché des cryptomonnaies est globalement en état d'ajustement et de volatilité, avec une liquidité qui continue de se resserrer. Dans ce contexte, certaines idées et actifs populaires émergent encore sur le marché, et la rotation de ces concepts relie les tendances du marché de cette année. En l'absence d'une tendance haussière à long terme, la poursuite de la rotation entre différents concepts pourrait permettre de saisir des opportunités structurelles dans un marché en fluctuation et de réaliser des rendements excessifs.
L'analyse des données indique :
Les 32 semaines calendaires écoulées cette année ont formé un roulement de 11 concepts, y compris LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, robots de trading, BTC, web3 de Hong Kong, portefeuilles et BRC-20. Chaque concept en tête de roulement a enregistré une hausse moyenne de 26,42 % par semaine.
Dans le cycle de hausse, les robots de trading, MEME et BRC-20 apparaissent le plus souvent, suivis par LSD/LSDFi et SocialFi, qui réalisent respectivement les plus fortes hausses hebdomadaires moyennes au cours de 4 à 6 semaines naturelles.
Cette année, le marché a connu trois segments de tendance haussière similaires, la plupart des actifs conceptuels populaires ayant des tendances similaires. La tendance générale à la hausse s'est progressivement affaiblie, chaque concept ayant duré en moyenne 48,43 jours durant le premier segment de tendance haussière, puis les durées moyennes des segments de tendance haussière ont été respectivement de 30,04 jours, 20,48 jours et 14,86 jours.
En comparant différentes stratégies, détenir du BTC pourrait être une stratégie d'investissement avec un rendement moyen. Si l'on parvient à saisir chaque tendance avec précision, le rendement théorique de cette année pourrait atteindre 20 fois.
Aperçu de 14 concepts populaires
Selon les événements populaires rapportés par les médias cette année et la classification des actifs, 14 concepts populaires ont été sélectionnés : Hong Kong Web3, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, robots de trading, appchain/stack, RWA, portefeuilles, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, prêt/emprunt, CEX.
Ces concepts incluent le Web3 de Hong Kong stimulé par les avantages politiques, le LSDFi résultant de la mise à niveau d'Ethereum, le BRC-20 généré par l'expansion des cas d'utilisation de Bitcoin, les robots de trading sur les réseaux sociaux inspirés par ChatGPT, ainsi que les concepts populaires tels que MEME, DEX, NFT, CEX.
D'après le temps de mise sur le marché des actifs observés, seuls le BRC-20 et les robots de trading sont des concepts nouvellement émergents cette année, le BRC-20 ayant principalement émergé entre mai et juillet, et les robots de trading entre juillet et août. Parmi les quatre concepts populaires que sont Layer2, LSD/LSDFi, MEME, et NFT/NFTFi, il y a également certains actifs nouvellement émis cette année, ce qui indique que ces concepts ont été relativement actifs cette année.
Analyse de la rotation des concepts
Les statistiques montrent qu'avant la mi-mai, la moyenne des augmentations hebdomadaires de 14 concepts n'était pas clairement différenciée, mais après la mi-mai, plusieurs concepts ont commencé à afficher une tendance d'augmentation significative, avec des hausses importantes sur une base hebdomadaire.
La semaine du 14 mai, la hausse moyenne hebdomadaire du concept MEME a atteint 979,65 %, établissant un nouveau record de la plus haute hausse hebdomadaire pour un concept cette année. D'autres hausses notables incluent une augmentation de 202,97 % du concept Web3 à Hong Kong la semaine du 14 mai ; une hausse de 99,86 % de LSD/LSDFi le 21 mai ; une augmentation de 187,89 % des robots de trading le 28 mai ; une hausse de 114,79 % du Web3 à Hong Kong le 2 juillet ; le 23 juillet, les robots de trading et SocialFi ont respectivement augmenté de 173,69 % et 137,26 % ; et le 13 août, SocialFi a augmenté de 174,21 %.
Dans le mouvement haussier, les robots de trading, les MEME et les BRC-20 apparaissent le plus souvent, avec les plus fortes augmentations hebdomadaires moyennes sur 6 et 5 semaines naturelles respectivement. Les LSD/LSDFi et SocialFi affichent les plus fortes augmentations moyennes sur 4 semaines naturelles. Ces 5 concepts ont été les plus performants cette année dans le mouvement, tandis que d'autres concepts n'apparaissent que 1 à 2 fois lors des hausses.
Dans la rotation des baisses, les robots de trading apparaissent le plus souvent, avec la plus forte baisse moyenne sur une période de 7 semaines naturelles. Ensuite, ce sont les Wallets, NFT/NFTFi et BRC-20, avec la plus forte baisse moyenne sur une période de 3 à 4 semaines naturelles.
Dans l'ensemble, les robots de trading montrent des fluctuations relativement intenses, apparaissant plusieurs fois dans les séquences de rotation avec les plus fortes amplitudes de hausse et de baisse. LSD/LSDFi et SocialFi présentent des fluctuations relativement faibles, apparaissant plus souvent dans les séquences de rotation avec les plus fortes hausses, ce qui les classe comme des zones relativement fortes. Les Wallets et NFT/NFTFi apparaissent globalement plus souvent dans les séquences de rotation avec les plus fortes baisses, les classant comme des zones relativement faibles.
Analyse de la tendance à la hausse
Cette année, BTC et ETH ont connu trois segments de tendance haussière similaires : du 1er janvier au 21 février, du 11 mars au 17 avril, et du 15 juin au 14 juillet. La première tendance haussière a été principalement interrompue par des changements dans la réglementation externe et l'environnement financier, tandis que la deuxième et la troisième tendance haussière ont été principalement ajustées par des changements dans l'environnement financier.
L'analyse de la durée de montée des différents jetons conceptuels révèle une tendance générale à la hausse qui s'affaiblit progressivement. La première phase de tendance à la hausse a duré en moyenne 48,43 jours, suivie par des durées moyennes de 30,04 jours, 20,48 jours et 14,86 jours pour les phases suivantes. Certains concepts comme CEX, Layer2 et MEME conservent une capacité de hausse relativement forte lors de la troisième phase de tendance à la hausse ; SocialFi et MEME, lors de la quatrième phase de tendance à la hausse, sont influencés par certains actifs, prolongeant respectivement leur temps de hausse à 26 jours et 18,5 jours.
Pour la plupart des jetons, le rendement le plus élevé pendant la première période de tendance haussière sur le grand marché est le rendement le plus élevé de l'année. Certains nouveaux jetons lancés cette année ont enregistré des rendements les plus élevés de l'année lors de la dernière période de tendance.
Comparaison des stratégies structurelles
En prenant la stratégie de détention de BTC sur l'année comme référence, le rendement théorique est de 60,22 %.
Stratégie de suivi des tendances hebdomadaires : acheter chaque semaine l'actif ayant la plus forte augmentation de la semaine en cours, le rendement théorique est d'environ 2053,20 %, mais il est très sensible au choix des actifs.
Stratégie de trading à faible fréquence : rotation des actifs selon les thèmes ayant la plus longue durée de tendance haussière, avec un rendement théorique d'environ 1536,67 %, principalement grâce à la sélection d'actifs ayant connu une forte hausse lors de la dernière phase de hausse. Si l'on considère uniquement les trois premiers segments de tendance haussière, le rendement est d'environ 44,93 %.
Dans l'ensemble, détenir du BTC pourrait être une stratégie dont le rendement est à un niveau intermédiaire. Les bénéfices théoriques hebdomadaires tirés des sujets tendance pourraient être bien supérieurs à la base, mais dépendent fortement des actifs sélectionnés. Les rendements des stratégies de trading à faible fréquence pourraient être inférieurs à la base, en fonction principalement du nombre de segments de tendance haussière auxquels on participe.
La compréhension de la rotation des concepts, en plus de se concentrer sur les nouveaux concepts et les jetons, peut également se pencher sur les opportunités de rotation des concepts précédents. Si l'on peut participer à la hausse d'un concept populaire, cela améliorera clairement le taux de rendement théorique des investissements pour l'année.
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OfflineValidator
· 07-28 06:24
Profiter de l’ajustement pour augmenter la position est la véritable goutte d’encens
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MEVHunterBearish
· 07-28 04:26
prendre les gens pour des idiots et partir, ne pas être avide
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WhaleStalker
· 07-28 00:02
Il faut vraiment comprendre la rotation des zones.
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BearMarketMonk
· 07-25 07:02
Une nouvelle vague de pigeons est en route...
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CryptoPhoenix
· 07-25 07:00
Encore une journée à errer au fond, à réparer son esprit. Le prochain cycle doit absolument être une renaissance.
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CrossChainBreather
· 07-25 06:53
C'est déjà vendu. Ne vaut-il pas mieux se reposer ?
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ChainComedian
· 07-25 06:48
Il faut dire la vérité, ne pas suivre les tendances, c'est vraiment ne pas savoir jouer.
Analyse des performances des 14 grandes zones cette année : saisir les opportunités de rotation des points chauds du marché des cryptomonnaies.
Analyse de la rotation des concepts populaires du marché des cryptomonnaies : quelle est la performance des 14 principales zones ?
Cette année, le marché des cryptomonnaies est globalement en état d'ajustement et de volatilité, avec une liquidité qui continue de se resserrer. Dans ce contexte, certaines idées et actifs populaires émergent encore sur le marché, et la rotation de ces concepts relie les tendances du marché de cette année. En l'absence d'une tendance haussière à long terme, la poursuite de la rotation entre différents concepts pourrait permettre de saisir des opportunités structurelles dans un marché en fluctuation et de réaliser des rendements excessifs.
L'analyse des données indique :
Les 32 semaines calendaires écoulées cette année ont formé un roulement de 11 concepts, y compris LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, robots de trading, BTC, web3 de Hong Kong, portefeuilles et BRC-20. Chaque concept en tête de roulement a enregistré une hausse moyenne de 26,42 % par semaine.
Dans le cycle de hausse, les robots de trading, MEME et BRC-20 apparaissent le plus souvent, suivis par LSD/LSDFi et SocialFi, qui réalisent respectivement les plus fortes hausses hebdomadaires moyennes au cours de 4 à 6 semaines naturelles.
Cette année, le marché a connu trois segments de tendance haussière similaires, la plupart des actifs conceptuels populaires ayant des tendances similaires. La tendance générale à la hausse s'est progressivement affaiblie, chaque concept ayant duré en moyenne 48,43 jours durant le premier segment de tendance haussière, puis les durées moyennes des segments de tendance haussière ont été respectivement de 30,04 jours, 20,48 jours et 14,86 jours.
En comparant différentes stratégies, détenir du BTC pourrait être une stratégie d'investissement avec un rendement moyen. Si l'on parvient à saisir chaque tendance avec précision, le rendement théorique de cette année pourrait atteindre 20 fois.
Aperçu de 14 concepts populaires
Selon les événements populaires rapportés par les médias cette année et la classification des actifs, 14 concepts populaires ont été sélectionnés : Hong Kong Web3, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, robots de trading, appchain/stack, RWA, portefeuilles, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, prêt/emprunt, CEX.
Ces concepts incluent le Web3 de Hong Kong stimulé par les avantages politiques, le LSDFi résultant de la mise à niveau d'Ethereum, le BRC-20 généré par l'expansion des cas d'utilisation de Bitcoin, les robots de trading sur les réseaux sociaux inspirés par ChatGPT, ainsi que les concepts populaires tels que MEME, DEX, NFT, CEX.
D'après le temps de mise sur le marché des actifs observés, seuls le BRC-20 et les robots de trading sont des concepts nouvellement émergents cette année, le BRC-20 ayant principalement émergé entre mai et juillet, et les robots de trading entre juillet et août. Parmi les quatre concepts populaires que sont Layer2, LSD/LSDFi, MEME, et NFT/NFTFi, il y a également certains actifs nouvellement émis cette année, ce qui indique que ces concepts ont été relativement actifs cette année.
Analyse de la rotation des concepts
Les statistiques montrent qu'avant la mi-mai, la moyenne des augmentations hebdomadaires de 14 concepts n'était pas clairement différenciée, mais après la mi-mai, plusieurs concepts ont commencé à afficher une tendance d'augmentation significative, avec des hausses importantes sur une base hebdomadaire.
La semaine du 14 mai, la hausse moyenne hebdomadaire du concept MEME a atteint 979,65 %, établissant un nouveau record de la plus haute hausse hebdomadaire pour un concept cette année. D'autres hausses notables incluent une augmentation de 202,97 % du concept Web3 à Hong Kong la semaine du 14 mai ; une hausse de 99,86 % de LSD/LSDFi le 21 mai ; une augmentation de 187,89 % des robots de trading le 28 mai ; une hausse de 114,79 % du Web3 à Hong Kong le 2 juillet ; le 23 juillet, les robots de trading et SocialFi ont respectivement augmenté de 173,69 % et 137,26 % ; et le 13 août, SocialFi a augmenté de 174,21 %.
Dans le mouvement haussier, les robots de trading, les MEME et les BRC-20 apparaissent le plus souvent, avec les plus fortes augmentations hebdomadaires moyennes sur 6 et 5 semaines naturelles respectivement. Les LSD/LSDFi et SocialFi affichent les plus fortes augmentations moyennes sur 4 semaines naturelles. Ces 5 concepts ont été les plus performants cette année dans le mouvement, tandis que d'autres concepts n'apparaissent que 1 à 2 fois lors des hausses.
Dans la rotation des baisses, les robots de trading apparaissent le plus souvent, avec la plus forte baisse moyenne sur une période de 7 semaines naturelles. Ensuite, ce sont les Wallets, NFT/NFTFi et BRC-20, avec la plus forte baisse moyenne sur une période de 3 à 4 semaines naturelles.
Dans l'ensemble, les robots de trading montrent des fluctuations relativement intenses, apparaissant plusieurs fois dans les séquences de rotation avec les plus fortes amplitudes de hausse et de baisse. LSD/LSDFi et SocialFi présentent des fluctuations relativement faibles, apparaissant plus souvent dans les séquences de rotation avec les plus fortes hausses, ce qui les classe comme des zones relativement fortes. Les Wallets et NFT/NFTFi apparaissent globalement plus souvent dans les séquences de rotation avec les plus fortes baisses, les classant comme des zones relativement faibles.
Analyse de la tendance à la hausse
Cette année, BTC et ETH ont connu trois segments de tendance haussière similaires : du 1er janvier au 21 février, du 11 mars au 17 avril, et du 15 juin au 14 juillet. La première tendance haussière a été principalement interrompue par des changements dans la réglementation externe et l'environnement financier, tandis que la deuxième et la troisième tendance haussière ont été principalement ajustées par des changements dans l'environnement financier.
L'analyse de la durée de montée des différents jetons conceptuels révèle une tendance générale à la hausse qui s'affaiblit progressivement. La première phase de tendance à la hausse a duré en moyenne 48,43 jours, suivie par des durées moyennes de 30,04 jours, 20,48 jours et 14,86 jours pour les phases suivantes. Certains concepts comme CEX, Layer2 et MEME conservent une capacité de hausse relativement forte lors de la troisième phase de tendance à la hausse ; SocialFi et MEME, lors de la quatrième phase de tendance à la hausse, sont influencés par certains actifs, prolongeant respectivement leur temps de hausse à 26 jours et 18,5 jours.
Pour la plupart des jetons, le rendement le plus élevé pendant la première période de tendance haussière sur le grand marché est le rendement le plus élevé de l'année. Certains nouveaux jetons lancés cette année ont enregistré des rendements les plus élevés de l'année lors de la dernière période de tendance.
Comparaison des stratégies structurelles
En prenant la stratégie de détention de BTC sur l'année comme référence, le rendement théorique est de 60,22 %.
Stratégie de suivi des tendances hebdomadaires : acheter chaque semaine l'actif ayant la plus forte augmentation de la semaine en cours, le rendement théorique est d'environ 2053,20 %, mais il est très sensible au choix des actifs.
Stratégie de trading à faible fréquence : rotation des actifs selon les thèmes ayant la plus longue durée de tendance haussière, avec un rendement théorique d'environ 1536,67 %, principalement grâce à la sélection d'actifs ayant connu une forte hausse lors de la dernière phase de hausse. Si l'on considère uniquement les trois premiers segments de tendance haussière, le rendement est d'environ 44,93 %.
Dans l'ensemble, détenir du BTC pourrait être une stratégie dont le rendement est à un niveau intermédiaire. Les bénéfices théoriques hebdomadaires tirés des sujets tendance pourraient être bien supérieurs à la base, mais dépendent fortement des actifs sélectionnés. Les rendements des stratégies de trading à faible fréquence pourraient être inférieurs à la base, en fonction principalement du nombre de segments de tendance haussière auxquels on participe.
La compréhension de la rotation des concepts, en plus de se concentrer sur les nouveaux concepts et les jetons, peut également se pencher sur les opportunités de rotation des concepts précédents. Si l'on peut participer à la hausse d'un concept populaire, cela améliorera clairement le taux de rendement théorique des investissements pour l'année.