L’Ukraine a compliqué les efforts du président Donald Trump pour stabiliser les marchés pétroliers au milieu de la guerre en Iran, amplifiant les risques pour les marchés financiers, y compris les cryptomonnaies.
Depuis près d’un mois, les marchés sont captivés par une seule préoccupation : la guerre en Iran. Les perturbations dans le détroit d’Ormuz – un point de passage pétrolier critique – ont fait grimper les prix en flèche, alimentant des craintes d’une inflation persistante, d’un changement vers des actifs moins risqués, et de nouvelles hausses des taux de la Fed.
Pour calmer la situation, l’administration Trump a rapidement levé les sanctions sur le pétrole brut russe à court terme, ouvrant le robinet pour compenser les perturbations de l’approvisionnement en pétrole causées par la guerre en Iran.
Cela semblait être un plan solide pour stabiliser les marchés de l’énergie jusqu’à ce que l’Ukraine le fasse exploser.
Cette semaine, l’Ukraine a lancé des frappes de drones sur des ports et des raffineries dans la région de Leningrad en Russie, menant à ce qu’un observateur a décrit comme “la menace la plus sérieuse” pour les exportations de pétrole du pays depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par Poutine en 2022.
Les dégâts sont significatifs, avec environ 40 % de la capacité d’exportation de pétrole de la Russie hors ligne. Michael Kern, rédacteur en chef de Oilprice.com, l’a décrit comme “un problème logistique d’abord – et un problème d’approvisionnement ensuite”, soulignant qu’acheminer le pétrole vers les acheteurs est désormais aussi difficile que de le produire.
“En conjonction avec la guerre au Moyen-Orient et la fermeture de facto du détroit d’Ormuz et les pannes de production de pétrole/GNL qui en résultent, la disruption russe ajoute un nouvel élément à des prix du pétrole déjà exorbitants,” a noté Kern.
En d’autres termes, les prix du pétrole pourraient rester élevés plus longtemps que prévu initialement. Pour les actifs à risque, y compris le bitcoin et d’autres cryptomonnaies, c’est un problème car des prix énergétiques élevés et persistants pourraient entraîner une inflation persistante, mettant potentiellement la pression sur les banques centrales mondiales pour augmenter les coûts d’emprunt et assécher la liquidité.
Les traders se préparent déjà à une éventuelle hausse des taux de la Fed à court terme. Selon Bloomberg, les flux sur le marché des options liés aux taux d’intérêt à un jour indiquent que les traders parient sur une augmentation des taux dans les deux semaines.
Pris ensemble, ces facteurs suggèrent que la résilience récente du bitcoin pourrait être mise à l’épreuve, avec la fourchette de $65,000 à $75,000 vulnérable à une rupture à la baisse.
Au moment de la presse, le bitcoin se négociait près de $68,500, en baisse de près de 2 % au cours des 24 dernières heures, selon les données de CoinDesk. Le pétrole WTI, qui a chuté de près de 10 % à $83.95 le baril lundi, a depuis rebondi à $93.50. Le brut Brent se négocie à nouveau au-dessus de la barre des $100.
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